Текущий новостной фон по валюте
Цена на золото на момент написания находится на уровне 1926. Восходящее давление остается высоким, что делает дальнейший рост вероятным. В предыдущем анализе указывалось, что XAU/USD может продолжить расти, несмотря на незначительные откаты. Фундаментально, золото закрепляется выше, так как данные по вакансий в США и потребительской уверенности оказались хуже ожиданий, ослабив доллар США.
Завтра ожидаются данные по ИПЦ в Австралии, изменения числа занятых от ADP и предварительный ВВП США, что может существенно повлиять на рынки.
Ожидаемые события
В ближайшие часы планируем ждать, чтобы золото достигло уровня 1925 и закрепилось ниже этой отметки. В этом случае мы можем рассматривать возможность продаж с целями на 1917 и 1912. Если же восходящие силы сохранятся, покупка выше 1928 с целью на 1937 выглядит привлекательной.
На 4-часовом графике видно, что золото находится на уровне крайне перекупленности, что предвещает техническую коррекцию в ближайшие часы. Уровни 1925 и 1937 можно рассматривать как ключевые точки для продаж.
Причины за рост валюты
Основной причиной возможного роста цен на золото является слабость доллара США вследствие неблагоприятных экономических данных. В краткосрочной перспективе пробой уровня R1 на 1926-1930 вызовет дальнейшее восходящее движение.
Согласно техническому анализу, цена золота после небольшого отката вновь направляется к уровню предыдущего локального максимума на 1926 и недельного сопротивления на 1930. Пробой и удержание выше 1926 активируют продолжение восходящего движения и сигнал к покупкам. Первой целью может стать уровень R2 на 1946.
Кроме того, по мнению специалистов Saxo Bank, экономика США в 2024 году столкнется с медленным ростом и устойчивой инфляцией, что приведет к повышению стоимости драгоценных металлов. Высокие реальные процентные ставки и рассмотрение стагфляционного сценария послужат драйвером для роста цен на золото и серебро.
Причины против роста валют
Мы видим, что цена на золото сегодня находится под давлением, торгуясь вокруг отметки 1915 после достижения вчерашнего максимума на 1925. Цена торгуется ниже индикатора tenkan-sen (красная линия). Следующая поддержка находится на уровне kijun-sen (желтая линия) на отметке 1913. С учетом облака Ишимоку, тренд остается бычьим. Однако, пробой kijun-sen приведет к снижению до уровня облачной поддержки на 1903.
Кроме того, на медвежью тенденцию указывает текущий нисходящий тренд на графике XAUUSD. Тем не менее, учитывая наличие восходящего канала, цена может подняться до первого сопротивления перед возможным разворотом. Медвежья реакция на первом сопротивлении может привести к снижению до первой поддержки на 1901.56, а в случае пробоя — до второй поддержки на уровне 1888.11.
Технический анализ
Цена на золото оставалась под давлением до тех пор, пока не был пробит уровень сопротивления на 1922, что явилось благоприятным признаком для дальнейшего роста. MACD показывает восходящий моментум без признаков разворота, что подтверждает наши ожидания.
Внутридневная поддержка установлена на уровне 1922. Пробой этого уровня и продолжение удержания выше прежнего сопротивления, а теперь поддержки, указывает на возможность дальнейшего роста до 1942 и 1946, что является первыми целями в рамках текущего восходящего тренда.
