Текущий новостной фон по валюте
Согласно последним данным, доходность 10-летних облигаций выросла в преддверии очередного аукциона ФРС. Ожидается, что правительство США продаст облигации на сумму $38 миллиардов, что на $3 миллиарда больше, чем в мае.
Аналитики подчёркивают, что результаты аукциона отразят степень обеспокоенности инвесторов ростом дефицита бюджета США, особенно после понижения кредитного рейтинга США агентством Fitch Ratings.
Ожидаемые события
Завтра будет опубликован Индекс потребительских цен США за июль, который окажет значительное влияние на дальнейшую динамику фондового рынка и решения Федеральной резервной системы. Ожидается рост потребительских цен на 3.3% в годовом исчислении, что немного выше предыдущего месяца.
Причины за рост валюты
Инвесторы положительно восприняли последние заявления представителей ФРС. Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер продемонстрировал склонность к более мягкой монетарной политике, указав на возможное завершение цикла повышения ставок.
Харкер подчеркнул успехи в борьбе с инфляцией и отметил силу американской экономики, что вселяет оптимизм на рынке.
Причины против роста валют
С другой стороны, рост доходности облигаций и осторожные высказывания других представителей ФРС о возможном дальнейшем ужесточении монетарной политики могут негативно повлиять на аппетит к риску у инвесторов.
Кроме того, публикация инфляционных данных за июль может показать ускорение ценовой динамики, что может вызвать новую волну обсуждений необходимости повышения ставок.
Анализ транзакций и торговые рекомендации по EUR/USD
Вчера инструмент сформировал несколько торговых сигналов на вход в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберёмся, что конкретно произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1004 и рекомендовал принимать решения, ориентируясь на этот уровень.
Рост и ложный прорыв на уровне 1.1004 создали сигнал на продажу. В итоге пара упала более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня пробой и тест уровня 1.0949 дали еще один сигнал на продажу, который привел к движению на 20 пунктов.
Текущая ситуация и прогноз
Текущая торговля по EUR/USD происходит около уровней 1.0996 и 1.0957, что для медведей сохраняет шанс на сохранение медвежьего рынка.
Прорыв выше 1.0966 может привести к падению пары до уровня 1.0957, а закрепление ниже этого уровня даст сигнал на продажу. Возможно падение до 1.0915 при очередном тесте этого уровня.
Технический анализ пары EUR/USD
С технической стороны, EUR/USD по-прежнему торгуется ниже скользящей средней, что указывает на продолжение нисходящего тренда. Тем не менее, на 4-часовом графике пара консолидируется в узком диапазоне, ожидая важных макроэкономических данных.
