Текущий новостной фон по валюте
Федеральная резервная система США повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов до диапазона 5.25-5.50% в соответствии с ожиданиями. Джером Пауэлл подчеркнул важность будущих данных по инфляции на своей пресс-конференции, оставив возможность для еще одного повышения ставки в этом году, если инфляция снова ускорится. Рынок воспринял это заявление как менее агрессивное, чем ожидалось, что привело к падению доллара и росту акций.
На заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) было принято единогласное решение (11-0) повысить ставки. Торговцы, ожидавшие полезных новостей о денежно-кредитной политике ФРС, были разочарованы: кроме обновления формулировок для отражения повышения ставки, единственным изменением стало характеризация экономической активности как расширяющейся с 'умеренным' темпом, а не 'скромным'.
Пресс-конференция Пауэлла стала единственным важным событием для возможной волатильности. Он все еще выступал во время публикации статьи, но рынки сочли его комментарии чуть менее агрессивными. Пауэлл отметил, что FOMC будет принимать решения на основе данных, и указал на важность будущих данных по инфляции.
Ожидаемые события
В пятницу состоится заседание Банка Японии (BOJ), которое может принести неожиданности. Если текущее снижение продолжится, это может привести к падению до уровня поддержки на 137.50. Покупатели надеются на возврат выше пробитой бычьей линии тренда на 142.50 для восстановления бычьего настроя.
Причины за рост валюты
Продажи в Microsoft были достаточными, но этого не хватило, чтобы сохранить тренд в технологиях и искусственном интеллекте. Пауэлл настаивает на том, что один отчет об инфляции не означает окончание борьбы с инфляцией и дальнейшие повышения ставок зависят от данных. Перспективы устойчивого роста технологии поддерживают интерес к доллару.
Причины против роста валюты
Рынок начинает учитывать возможность снижения ставок в декабре, но Пауэлл вероятно возразит против этого и подтвердит удержание ставок на высоком уровне. Снижение доходности казначейских облигаций США усиливает давление на доллар. Продление роста иена также связано с вероятностью изменений в политике YCC Банка Японии.
Заключение
В краткосрочной перспективе внимание рынков сосредоточено на заседании BOJ и реакции валютной пары USD/JPY на изменения в политике. Результаты этих событий могут значительно повлиять на позиции быков и медведей на рынок.
