Текущий новостной фон по валюте
На выходных появились слухи, что Федеральная резервная система может снизить ключевую ставку на 0.5% в сентябре и провести ещё 2 или 3 таких экстренных смягчения до конца года. Многие эксперты начали утверждать, что рецессия в американской экономике неизбежна и ФРС срочно должна спасать ситуацию. Также появились слухи о возможной внеочередной встрече ФРС для принятия решения по смягчению денежно-кредитной политики до сентября.
Если эти слухи продолжат циркулировать на рынке, то доллар США может продолжить своё падение. Конечно, если бы отчеты в пятницу не были катастрофичными, текущего роста пары можно было бы избежать.
Ожидаемые события
Единственным относительно важным событием во вторник станет отчет по объему розничных продаж в Еврозоне. Однако в свете паники, которая царит на рынках, в центре внимания будут новые сигналов об экстренном смягчении политики ФРС и наблюдение за другими рынками.
Причины за рост валюты
Слухи о снижении ключевой ставки ФРС и возможные экстренные меры усиливают мнение о необходимости перехода на более мягкую денежно-кредитную политику. Это создает предпосылки для дальнейшего укрепления евро.
Причины против роста валют
Текущее техническое состояние пары указывает на отсутствие фундаментальных факторов для значительного роста евро. Период стабилизации продолжается, и пара остается в пределах горизонтального канала 1.0600-1.1000, что указывает на отсутствие существенных прорывов в обозримом будущем.
Анализ пары EUR/USD на 5-минутном графике
На 5-минутном графике EUR/USD в понедельник наблюдалась высокая волатильность, пара сформировала четыре торговых сигнала, два из которых оказались прибыльными. Благодаря хорошей волатильности прибыль была значительной.
Актуальный отчет COT
Последний отчет COT датирован 30 июля. Позиции трейдеров остаются бычьими. Попытка медведей переиграть ситуацию не увенчалась успехом. С начала года чистая позиция управляющих коммерческих трейдеров увеличилась, что свидетельствует о продолжающемся интересе к евро.
Долгосрочные позиции остаются в пределах горизонтального канала, изменения не позволяют делать выводы о долгосрочных перспективах.
Анализ пары EUR/USD на часовом графике
На часовом графике евро вновь показало резкий и значительный рост, однако этот рост не предлагает больших перспектив для валюты. Паника на рынках продолжается, но пара остается в пределах горизонтального канала 1.0600-1.1000 на протяжении последних семи месяцев, что указывает на большую вероятность возврата к уровню 1.1000, если ФРС не проведет экстренное заседание.
Точки входа и выхода
На 6 августа выделяем следующие уровни для торговли: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, а также линии Senkou Span B (1.0851) и Kijun-sen (1.0894). Линии индикатора Ichimoku могут изменяться в течение дня, поэтому это следует учитывать при определении торговых сигналов. Устанавливайте Stop Loss на уровне безубытка при движении цены в нужном направлении на 15 пунктов, чтобы защитить позиции от потенциальных убытков в случае ложного сигнала.
Иллюстрации и объяснения
Толстые красные линии являются уровнями поддержки и сопротивления, возле которых может закончиться тренд. Линии Kijun-sen и Senkou Span B перенесены с 4-часового на часовой график. Тонкие красные линии обозначают экстримальные уровни, от которых ранее отскакивала цена, и они предоставляют торговые сигналы. Желтые линии указывают на трендовые линии, каналы и другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT показывает размер чистой позиции каждой категории трейдеров.
Рынок и текущие настроения
Паника на рынке почти утихла к утру вторника. Понедельник не стал "черным днем". Индекс S&P 500 упал на 4.71%, закрывшись на уровне -3.00%. Хорошие данные показателя ISM поддержали рынок: активность в непроизводственной сфере выросла с 49.6 до 54.5 в июле, а индекс занятости увеличился с 46.1 до 51.1 против ожидаемых 46.4.
Однако покупатели евро выбрали неудачный момент для действия. Участники рынка остались скептически настроены в отношении четырехкратного снижения ставок до конца года, особенно двойного снижения на 0.5%. Похожая ситуация была в прошлом ноябре, когда инвесторы ожидали шестикратного снижения ставок за текущий год, после чего евро упал почти на 4.5 фигуры.
Сейчас, достигнув уровня 1.1010, цена готова формировать дивергенцию с осциллятором Marlin на дневном графике. Если пара закроет день ниже пика от 17 июля на уровне 1.0949, вероятность возврата к уровню 1.0905 и попытки закрепиться ниже значительно увеличится. Целевой уровень 1.1018 на недельном графике больше не является критическим, за исключением сценария продолжения роста выше 1.12.
