Текущий новостной фон по валюте
На этой неделе значимых фундаментальных событий не было, так как ожидаются заседания ФРС и ЕЦБ. Введён «период тишины», в течение которого запрещены комментарии по денежно-кредитной политике от чиновников центральных банков. Это привело к отсутствию важных выступлений, которые могли бы повлиять на рынок. Тем не менее, восходящий тренд сохраняется, и на фоне приближения заседаний ЕЦБ и ФРС минимальная интрига и нехватка желания участников рынка продавать пару, делают длинные позиции актуальными.
Ожидаемые события
На предстоящей неделе ожидаются заседания ФРС и ЕЦБ, которые могут значительно повлиять на рыночные настроения. Исходя из текущей ситуации, изменения процентных ставок могут повлиять на динамику валютной пары EUR/USD. Внимание следует обратить на комментарии Кристин Лагард, которые могут оказать дополнительное давление на евро.
Причины за рост валюты
На фоне отсутствия значимых новостей и заявлений, евро продолжает своё инерционное движение вверх. На 24-часовом графике пара возобновила свой восходящий тренд, достигнув уровня Фибоначчи 61.8%. Промежуточная коррекция не изменила общий восходящий тренд, что делает длинные позиции на текущий момент более предпочтительными.
Причины против роста валюты
Несмотря на продолжение восходящего тренда, фундаментальные причины для такого роста отсутствуют. Макроэкономические данные указывают на возможное окончание этого тренда. Высокое значение 'чистой позиции' может сигнализировать о скором развороте. На прошлой неделе отчёт COT показал, что количество контрактов на покупку у 'Non-commercial' трейдеров значительно выросло, но рынок пока не спешит с продажей.
Анализ COT отчетов
Новый отчёт COT за 18 июля показал, что чистая позиция крупных игроков стала расти с сентября 2022 года, что совпало с началом роста европейской валюты. В последние 5-6 месяцев чистая позиция практически не росла, однако евро сохранял свои высокие уровни. Количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу у 'Non-commercial' трейдеров на 179 тысяч, что более чем в три раза превышает количество чуть ниже.
Фундаментальный анализ
На прошлой неделе в Евросоюзе был опубликован индекс потребительских цен за июнь, но он не принёс неожиданных результатов. Инфляция снизилась до 5.5%, а базовая инфляция увеличилась до 5.5%. Таким образом, это не вызвало реакции рынка, и падение евро не связано с этим отчётом. ЕЦБ потребуется продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, вероятно, увеличив ставку на 0.25% на следующей неделе.
Торговый план на неделю
На 24-часовом графике пара EUR/USD возобновила восходящий тренд, достигнув уровня Фибоначчи 61.8% и начав незначительную коррекцию. Тем не менее, признаков окончания восходящего тренда нет. Длинные позиции на текущий момент более актуальны, несмотря на отсутствие фундаментальных оснований. Для открытия позиций на продажу лучше дождаться пробоя уровня Kijun-sen. Евро всё ещё перекуплен, и вероятность снижения выше, но рынок пока формирует инерционный рост.
Технический анализ
Уровни поддержки и сопротивления, уровни Фибоначчи - это целевые ориентиры при открытии позиций. Уровни Take Profit можно устанавливать вблизи этих уровней. Индикаторы: Ichimoku, Полосы Боллинджера, MACD (5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT - размер чистой позиции для каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT - размер чистой позиции для группы 'Non-commercial'.
