Текущий новостной фон по валюте
Замедление роста PPI до 0.1% в месячном исчислении и 2.2% в годовом создает условия для возможного снижения процентной ставки ФРС на 50 базисных пунктов в сентябре. На фоне ожиданий дальнейших действий регулятора рынок настроен на снижение ставок на 100 базисных пунктов в 2024 году. Goldman Sachs считает такие прогнозы преувеличенными и предлагает продавать пару EUR/USD, так как экономика США все еще имеет потенциал роста. Низкая уверенность инвесторов в экономике Германии может оказать давление на евро.
Ожидаемые события
Рынок ожидает данных по индексу потребительских цен (CPI) США, которые могут оказать значительное влияние на дальнейшие движения EUR/USD. Также стоит отметить, что в начале января ожидается повторение укрепления доллара. Публикация данных по инфляции станет ключевым событием, способным изменить текущие тенденции на рынке.
Причины за рост валюты
Снижение инфляционных ожиданий может способствовать укреплению евро. Фьючерсные рынки уже закладывают вероятность снижения ставок ФРС, что является благоприятным фактором для роста пары EUR/USD.
Причины против роста валют
Низкая уверенность инвесторов в экономике Германии и ожидания дальнейших действий ФРС могут оказывать давление на евро. Goldman Sachs указывает на чрезмерное ожидание снижения ставок и предлагает продавать пару EUR/USD в краткосрочной перспективе.
Анализ торгов
Во вторник пара EUR/USD торговалась на фоне восходящего тренда с низкой волатильностью. Европейские экономические отчеты не оказали заметного влияния на рынок. Например, индекс ZEW для Германии оказался ниже прогнозов, но не вызвал значительных движений на рынке. В среду ожидаются итоги по инфляции в США, которые могут внести определенность в дальнейшее направление рынка.
Технический анализ
На дневном графике пара не смогла преодолеть уровень сопротивления 1.0945, что указывает на слабость быков. Однако возможен повторный тест верхней границы диапазона консолидации 1.0880-1.0940. Текущая волатильность пары на уровне 42 пунктов свидетельствует о низких колебаниях. Мы предполагаем, что пара будет двигаться между уровнями 1.0920 и 1.1014 в краткосрочной перспективе. Средний регрессионный канал направлен вверх, но глобальная медвежья тенденция остается в силе.
Фундаментальные события
Основное внимание уделяется данным по инфляции в Великобритании и США. Ожидается, что снижение инфляции в США может привести к падению доллара, тогда как высокий уровень инфляции в Великобритании может способствовать росту фунта. В Еврозоне также будут опубликованы данные по ВВП за второй квартал и промпроизводству, которые могут оказать влияние на рынок.
Рекомендации по торговле
Пара EUR/USD остается в рамках глобального нисходящего тренда. В краткосрочной перспективе возможна коррекция вниз. Рекомендуется учитывать ключевые уровни поддержки 1.0925, 1.0864 и 1.0803, а также уровни сопротивления 1.0986, 1.1047 и 1.1108. Ожидается, что сегодня пара будет двигаться в диапазоне 1.0600-1.1000.
Анализ позиции
Анализируем торговые сигналы на фоне изменения макроэкономических данных. Рынок ожидает публикации важного отчета по инфляции в США, который может привести к значительным колебаниям на рынке. Текущее нахождение пары в горизонтальном канале 1.0600-1.1000 предполагает, что любое замедление инфляции в США может вызвать панику на рынке и усиленную продажу доллара.
Заключение
Общая тенденция на рынке EUR/USD связана с ожиданиями дальнейших действий ФРС и публикации данных по инфляции. Рекомендуется следить за ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, а также учитывать макроэкономические события, которые могут оказать влияние на рынок. Основные правила торговой системы включают грамотное управление рисками и стратегию торговли в условиях высокой волатильности.
