Текущий новостной фон по валюте
EUR/USD на прошлой неделе испытала сильное сопротивление на уровне 1.1500 и несколько раз падала до 1.0850, 1.0400, 1.0000 и 0.9600. После отскока от 1.0800-1.0850 начался новый спад. Уровень 1.0930 оказался ключевым барьером, который покупатели временно преодолели до отметки 1.1000, после чего снова произошел медвежий откат. В текущих условиях уровень 1.1000 важен для наблюдения за признаками давления продавцов. Вместе с тем, откаты к 1.0600 могут привлечь покупателей, поднимая цены снова.
Ожидаемые события
На этой неделе рынок фокусируется на выступлениях представителей ЕЦБ и данных инфляционных ожиданий из США. Председатель ЕЦБ Лагард заявила, что для прекращения повышения ставок потребуется 'существенное изменение' экономических условий, а глава Бундесбанка Нагель намекнул на возможность повышения ставок в сентябре. Сравнительно сильные сигналы о продолжении ужесточения монетарной политики в еврозоне добавляют неопределенности в краткосрочном периоде.
Причины за рост валюты
Сильные уровни поддержки и активные действия быков на рынке подталкивали цену к новым максимумам. Быки уже смогли преодолеть сопротивление на уровне 1.0100 и достичь 1.0250, 1.0500, и 1.0600, демонстрируя устойчивый интерес к покупкам. Уверенное сопротивление на уровне 1.0550-1.0600 также добавляет сил для продолжения движения к 1.0800 и выше, возможен рост к зоне 1.1150-1.1200. Беспокойство в отношении инфляции и волатильности доллара США также играют на руку евро.
Причины против роста валюты
EUR/USD сталкивается с множеством сопротивлений на пути к росту. Например, уровень 1.0930 стал критической преградой для покупателей, временно откидывая цены до 1.1000, прежде чем началось новое медвежье движение. Нынешнее значение 1.1000 является ключевой точкой для мониторинга продавцов, поскольку откаты к 1.0600 могут привлечь новых покупателей. Усиленная экономическая политика ЕЦБ и растущий доллар США создают дополнительные риски снижения.
Краткосрочный анализ
Технический анализ показывает, что EUR/USD торгуется в боковом диапазоне на уровне 1.934, с потенциальным снижением из-за изменения краткосрочного тренда. Неудавшийся пробой и сильное предложение, вошедшее на прошлой неделе, указывают на дальнейшее снижение к уровню 1.0865. MACD-осциллятор показывает нейтральное положение, возможно дальнейшее движение вниз. Ключевое сопротивление наблюдается на уровне 1.0965.
Пара оставалась в консолидации недавнего роста около зоны предложения между уровнями 1.0937 - 1.1007. Следующая цель для быков - 1.1007, а внутридневная техническая поддержка - 1.0905. С учетом высоких уровней импульса, возможен отскок, так как образовалась свечная формация Pin Bar на пике последнего роста.
Долгосрочный анализ
С начала октября 2022 года пара EUR/USD находится в корректирующем цикле вверх, однако основной, долгосрочный тренд остается медвежьим. Коррекционный цикл мог завершиться на уровне 1.2080, что составляет 61% уровня Фибоначчи. Евро сделал новый многолетний минимум на уровне 0.9538, и пока доллар США активно покупается, тренд вниз будет продолжаться к новым минимумам.
Технический анализ
График EUR/USD демонстрирует преобладание медвежьего импульса, указывая на нисходящую тенденцию на рынке. Возможен медвежий отклик на первом уровне сопротивления 1.0947, который может привести к падению до первого уровня поддержки 1.0682. Ключевые уровни поддержки включают 1.0682 и 1.0625, оба определены как многократные уровни поддержки минимумов. На рост действует сопротивление на уровне 1.0947, выступающее как перекрывающееся сопротивление, и второе сопротивление на уровне 1.1044 как значительное многократное сопротивление максимумов.
Заключение
Анализ текущих рыночных условий и ожидания показывают, что краткосрочные и долгосрочные перспективы EUR/USD носят неоднозначный характер. Хотя наблюдаются периоды устойчивого роста, долгосрочный медвежий тренд и новые уровни сопротивления указывают на возможные откаты и дополнительные риски. Похожий сценарий набирает обороты, что делает важной тщательную оценку технических уровней и фундаментальных факторов.
