Текущий новостной фон по валюте
Последний отчёт COT датирован 6 августа. Как показано на иллюстрации, чистая позиция некоммерческих трейдеров уже долгое время остаётся бычьей. Попытка медведей занять доминирующие позиции закончилась неудачей. Последняя неделя отчётного периода показывает уменьшение числа длинных позиций на 2700 и увеличение числа коротких на 13000. Таким образом, чистая позиция уменьшилась на 15700. Согласно отчётам, евро всё ещё имеет потенциал для снижения.
На фоне технического анализа, цена находится в фазе консолидации, что указывает на флэт. Общий нисходящий тренд по евро сохраняется, но рынок взял перерыв, длившийся семь месяцев. Текущая ситуация показывает движение линий красной и синей линий, что говорит о росте длинных позиций по единой валюте. Однако такие изменения в условиях флэта не могут быть основой для долгосрочных выводов.
Анализ новостного фона
На пятницу запланировано несколько макроэкономических событий. В США будут опубликованы отчёты о потребительских настроениях от Университета Мичигана и о числе одобренных разрешений на строительство. Эти события могут вызвать значительную реакцию рынка, если фактические значения сильно отклонятся от прогнозов. В Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам, имеющий такое же значение, как и американские.
Из фундаментальных событий следует отметить выступление представителя Федеральной резервной системы Остина Гулсби. После публикации отчётов по инфляции на этой неделе маловероятно, что Гулсби сможет переубедить рынок в том, что Федрезерв ещё не определился с основными ставками.
Причины за рост валюты
Последние отчёты показывают, что чистая позиция некоммерческих трейдеров остаётся положительной, а попытки медведей доминировать не имели успеха. Рыночные тенденции и технические сигналы продолжают указывать на возможное укрепление евро.
На недельном графике наблюдается чёткая восходящая линия тренда, подтверждаемая Ichimoku-индикаторами. Никакие текущие индикаторы не показывают признаков завершения этого тренда. Фундаментальные данные по инфляции и экономике также продолжают поддерживать евро, особенно на фоне более слабых ожиданий по доллару США.
Причины против роста валют
Экономические отчёты США часто оказываются лучше европейских, что приносит поддержку доллару. Последний отчёт показал рост розничных продаж в США, что вызвало значительное укрепление доллара.
Технические сигналы указывают на возможность коррекционного снижения евро, особенно если котировка закрепится ниже уровня 1.0950 к концу недели. Это может спровоцировать усиление коротких позиций и дальнейшее снижение пары.
Ожидаемые события
На предстоящей неделе можно ожидать выпуска нескольких ключевых макроэкономических отчетов, которые могут существенно повлиять на динамику пары EUR/USD. В зоне евро не запланировано значимых событий на пятницу, зато в США выйдут средние по важности отчёты от Университета Мичигана и по разрешениям на строительство.
Будущие события могут способствовать развитию текущих трендов или внести коррективы в ценовую динамику. Важно следить за новыми выходящими данными, чтобы своевременно корректировать свои торговые стратегии.
Основные принципы торговой системы
Сила сигнала определяется временем, за которое он сформировался. Чем быстрее происходит откат или пробой уровня, тем сильнее сигнал. Если на определённом уровне зафиксированы два или более ложных сигналов, последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.
В условиях флэта можно получить множество ложных сигналов, или их может не быть вообще. В таких случаях лучше всего прекратить торговлю при первых признаках флэта.
Все сделки должны быть открыты в период с начала европейской сессии до середины американской. Безусловно, все сделки должны быть закрыты вручную после этого периода.
В часовых временных рамках сделки на основе сигналов MACD целесообразны только при высокой волатильности и устойчивом тренде, подтверждённом трендовой линией или каналом.
Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), их лучше рассматривать как зону поддержки или сопротивления.
После движения цены на 15 пунктов в нужном направлении необходимо установление Стоп-лосса на уровне безубытка.
