Текущий новостной фон по валюте
После удара по генералу Касему Сулеймани 3 января, нагнетание обстановки привело к росту золота и нефти, а также японской иены. Но уже к 8 января, после заявления президента Трампа о деэскалации конфликта, деньги начали выходить из безопасных активов. Ситуация еще усложнилась протестами в Иране в связи с случайным сбитием украинского пассажирского самолета, что вызвало массовые беспорядки.
Американский доллар начал неделю с позитива на фоне оптимизма по поводу торговых отношений с Китаем. Минторг Китая подтвердил, что вице-премьер Лю Хэ подпишет первую фазу торгового соглашения в Вашингтоне, что включает в себя снижение тарифов и увеличение закупок американских товаров.
Ожидаемые события
Подписание первой фазы торгового соглашения между США и Китаем запланировано на среду. Ожидается значительное увеличение китайских закупок американских фермерских, энергетических и промышленных товаров, а также реформы в области интеллектуальной собственности. Эта движимость к разрешению торговой войны 2018 года вселила надежду инвесторов на восстановление глобального экономического роста.
Причины за рост валюты
Стабилизация USD на фоне ожиданий подписания первой фазы торгового соглашения с Китаем. Китайский юань и австралийский доллар также поддержаны позитивными новостями по торговле.
Сильная инфляция и розничные продажи в США поддерживают доллар и снижают доходность казначейских облигаций. Индекс доллара вырос на 0,6% на прошлой неделе.
Положительные данные из США, такие как стабильный уровень безработицы и рост заработной платы, способствуют укреплению американского доллара против других валют, включая японскую иену.
Причины против роста валют
Снижение спроса на безопасные активы, такие как японская иена, приведет к ослаблению ее курса по отношению к доллару. Падение доходности облигаций и возможное снижение ставки ФРС также могут негативно сказаться на курсе доллара.
Возможное усиление волнений в Иране и другие геополитические риски могут оказать давление на курс доллара, увеличивая спрос на безопасные активы.
Технический анализ USD/JPY
USD/JPY держатся выше уровня 109,00, что также соответствует поддержке канала и 50-дневной средней. Тем не менее, с недавним снижением доходности облигаций, риски увеличиваются, что пара USD/JPY (и другие пары с JPY) могут двинуться вниз. Прорыв ниже уровня 109,00 мог бы быстро привести к просмотру уровня 108,30.
Пара сформировала высокий минимум вокруг средней линии Боллинджера и 50-дневной скользящей средней, сохранив небольшой восходящий тренд, начатый от уровня 107,47. Краткосрочные осцилляторы сигнализируют, что позитивные настроения могут усиливаться. Пара может встретить сопротивление на верхней линии Боллинджера на уровне 110,05, а затем на высоком уровне 110,32.
Общий рыночный тренд
Индекс доллара вырос на фоне смешанных данных по инфляции и розничным продажам в США. Доходность десятилетних казначейских облигаций снизилась на четыре базисных пункта, финишировав на уровне 1,32%. Это сложное для прогнозирования движение продолжается уже три из последних пятнадцати недель.
Евро снизился до новых трехмесячных минимумов на прошлой неделе, поддерживая нижнюю границу колебаний около $1,1770. Британский фунт стерлингов потерял 0,95% против доллара США и 0,35% против евро, несмотря на сильные инфляционные и потребительские данные.
