Текущий новостной фон по валюте
Укрепление рубля не связано исключительно с санкциями на НКЦ. Глобальный рынок ожидает новый цикл снижения ставки ФРС. В настоящее время она составляет 5,5%, но на горизонте 2-3 лет рыночные ожидания снижаются к отметке 2,5%. Снижение ставки будет способствовать положительному влиянию на цены на товарных рынках, включая нефть, золото и промышленные металлы.
Ожидаемые события
Санкционное давление оказывает отрицательное влияние на бизнес компаний, что, в свою очередь, отражается на их котировках. Так, Группа Совкомфлот попала под санкции ЕС. Формально ничего нового не произошло, аналогичные ограничения уже действовали ранее. Однако в общей санкционной реальности Совкомфлот испытает дополнительное давление.
Из-за ограничений на перевозку российских нефтепродуктов и других товаров существенно увеличились заказы на строительство и аренду отечественных судов для замены флота иностранных партнеров. Тем не менее, Совкомфлот сталкивается с трудностями в поставке комплектующих, которые приходится заменять отечественными или китайскими аналогами. На компанию стоит обратить внимание.
Причины за рост валюты
На фоне текущей коррекции на фондовом рынке, инвесторы в короткие облигации и фонды ликвидности получают доход на уровне 15-18% годовых. Однако индекс государственных облигаций RGBI продолжает падать. Сильное снижение наблюдается в долгосрочных облигациях, таких как ОФЗ с дюрацией 5-10 лет, которые дают доходность около 15,5%. Ожидание роста ключевой ставки до 17-18% оказывает давление на котировки. Но как только ЦБ перейдет к циклу снижения, рынок облигаций может быстро развернуться и предоставить хорошие возможности для входа.
Причины против роста валюты
Санкции и внешнеэкономические ограничения накладывают серьезное отрицательное влияние на бизнес российских компаний. Вместе с тем, из-за проблем с заменой импортных комплектующих на отечественные аналоги у компаний, таких как Совкомфлот, возникают дополнительные сложности, что также отражается на их рынках и котировках.
Оптимизация инвестиций
В эпоху цифровых технологий искусственный интеллект меняет фондовый рынок. Одним из ярких примеров является ProPicks компании Investing.com, который представляет собой шесть финансовых портфелей, включающих акции, отобранные с помощью передового ИИ. В 2024 году алгоритм ProPicks уже выявил две акции, которые выросли более чем на 150%, четыре акции с ростом свыше 30% и еще три акции с ростом более чем на 25%. Какая акция взлетит следующей? Получить доступ к ProPicks можно благодаря новым техническим решениям.
