Текущий новостной фон по валюте
Австралийский доллар продолжает демонстрировать умеренное поведение на текущей неделе. Пара AUD/USD торгуется на уровне 0.6796 в европейскую сессию, увеличившись на 0.06% за день. В то же время, инфляция в Австралии в июле продолжала замедляться, что снизило рынок на уровень 3.5% по сравнению с 3.8% в июне, но превысило прогнозируемые 3.4%. Эта цифра все еще остается самой низкой с марта, в основном из-за электрических компенсаций, которые искусственно снизили стоимость электроэнергии.
Основная инфляция снизилась, но инфляция на товары осталась неизменной. Финансовые рынки скептически относятся к данным по инфляции, и вероятность снижения ставки в ноябре упала до 48%. Обсуждения в Резервном банке Австралии (РБА) о повышении ставок идут активно, хотя Губернатор Буллок сообщил, что банк не планирует сокращать ставки как минимум на шесть месяцев.
Ожидаемые события
Основное внимание на этой неделе будет сосредоточено на заседаниях центральных банков мира. Во вторник вечером Банк Японии проведет обзор своей денежно-кредитной политики, а в среду Федеральный резерв США примет решение о возможном повышении процентной ставки.
Президент ФедРезерва Атланты Рафаэль Бостик призывает к внимательному отношению при рассмотрении вопроса о снижении ставки, отмечая, что возможное сокращение ставки может оказаться ошибкой, потребующей последующего повышения.
Причины за рост валюты
Положительные новости по китайским данным и увеличение заказов на жилье способствовали росту австралийского доллара. Основные экономические показатели также указывают на улучшение: данные по китайскому жилью были позитивными, с увеличением цен на дома на 9.2% по сравнению с предыдущими 7.9%.
Резервный банк Австралии (РБА) отметил, что текущая денежно-кредитная политика способствует устойчивому экономическому росту страны, что также поддерживает оптимизм на рынке.
Причины против роста валюты
Несмотря на позитивные новости, основной инфляционный индекс в Австралии остается высоким на уровне 3.7%, что значительно выше целевого диапазона РБА в 2-3%. Этот факт удерживает РБА от сокращения ставок до тех пор, пока инфляция не упадет ниже установленного целевого диапазона.
Экономические данные указывают на замедление розничных продаж, что сдерживает рост потребительского оптимизма на фоне высоких процентных ставок и затрат на проживание.
Поддержка и сопротивление AUD/USD
Пара AUD/USD испытывает сопротивление на уровнях 0.6810 и 0.6836. Дальнейший рост может привести к тестированию следующей отметки на уровне 0.6900, достигнутой в июле 2023 года.
С другой стороны, поддержка расположена на уровнях 0.6762 и 0.6740. В случае негативного сценария, падение ниже диагональной линии может сигнализировать о возврате курса к уровням 20- и 50-дневных SMA на отметке 0.6660.
Основное внимание в техническом анализе сосредоточено на контроле за движением ряда ключевых индикаторов: RSI, стохастических осцилляторов и SMA, дающих представление о краткосрочной и среднесрочной динамике рынка.
