Текущий новостной фон по валюте
Согласно отчету Reuters, генерал К.К. Браун заявил, что опасения по поводу возможного большого конфликта в регионе снизились. Драки между Израилем и Хезболлой в Ливане не обострились, что также поддержало цены на нефть и, соответственно, канадский доллар, тесно связанный с нефтяными ценами. Помимо этого, общий оптимизм относительно снижения ставок в США поддерживает спрос на нефть, что положительно сказывается на экономической активности в крупнейшем мировом потребителе нефти.
Ожидаемые события
Индекс доллара США упал с уровня 101,18 после резкого восстановления от нового годового минимума 100,50. Ожидается, что доллар будет оставаться под давлением ввиду ожидаемого отчета по индексу цен PCE (расходы на личное потребление) за июль, который будет опубликован в пятницу. Прогноз указывает на увеличение базовой инфляции до 2,7% по сравнению с 2,6% в июне, а ежемесячные данные могут показать рост на 0,2%. Эти данные окажут существенное влияние на спекуляции относительно будущей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы в сентябре.
Причины за рост валюты
С точки зрения техники, так как индекс RSI вышел из зоны перепроданности и находится чуть выше 30%, но ниже 50%, скорее всего, пара USD/CAD будет двигаться вниз в краткосрочной перспективе.
Последний отчет по занятости в США показал рост только на 151 тыс. рабочих мест, замедление роста зарплат до 0,1% и стабильный уровень безработицы на уровне 4,9% в августе. Несмотря на эти негативные данные, доллар закрыл пятницу с широкими приростами.
Причины против роста валют
Следующее заседание ФРС также ожидается с мрачными прогнозами, так как торговые и производственные показатели по-прежнему оставляют желать лучшего. В случае, если ФРС воздержится от повышения ставок в сентябре, прогноз точечной диаграммы будет скорректирован в сторону одного повышения ставок в году. Это должно быть первоначально негативно для доллара.
Рынок по-прежнему разделен по поводу степени снижения ставки. В частности, инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре оценивается в 34,5%, тогда как остальные участники предпочитают снижение на 25 базисных пунктов.
Краткий обзор внешних факторов
Европейский центральный банк планирует напомнить инвесторам о низкой инфляции и слабости экономики, что может потребовать ужесточения политики. Ввиду этого евро ожидаются потери на ближайшую перспективу, особенно после выхода слабых данных по инфляции и производственным показателям на прошлой неделе.
Стерлинг также продолжил свои потери в свете возобновившихся опасений по поводу Brexit. В ближайшее время внимание трейдеров будет сконцентрировано на реакцию рынка на ожидания относительно будущих действий ФРС.
Темы решения ЦБ Японии и США
Индекс доллара США прослеживает устойчивую восходящую тенденцию с мая 2016 года. Рынок ожидает решения по ставкам от ФРС и Банка Японии. В ближайшее время также ожидается выступление Джанет Йеллен, которая может подтвердить планы ФРС касательно декабрьского повышения ставок. В свою очередь, Банк Японии может рассмотреть варианты для ослабления политики, в том числе покупку краткосрочных облигаций.
