Анализ валютной пары EUR/USD
В начале недели пара EUR/USD показала минимальную активность. Евро несколько укрепился в первой половине дня, несмотря на негативные индексы экономических настроений ZEW для Германии и ЕС, которые оказались значительно хуже ожиданий. Во второй половине дня доллар США смог вернуть позиции благодаря неожиданно улучшившимся данным по промышленному производству.
Технический анализ показывает, что пара EUR/USD находится в фазе консолидации. С 2022 года пара колеблется между уровнями 1.0448 и 1.1274, что указывает на вероятность продолжительного флэта. На почасовом графике также наблюдаются признаки остановки необоснованного восходящего тренда, что может свидетельствовать о возможном возобновлении глобального тренда.
Значимые технические уровни для EUR/USD
Для торгов на 18 сентября важными уровнями остаются: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274. Линии Senkou Span B и Kijun-sen (Ichimoku) также играют важную роль. Уровень Stop Loss стоит выставлять при движении цены в оплачиваемое направление на 15 пунктов, чтобы минимизировать потенциальные убытки.
Ожидаемые события
В среду состоится публикация окончательных данных по инфляции за август в Еврозоне, которая, вероятнее всего, не удивит трейдеров отклонением от предварительных расчетов. В Соединенных Штатах будут опубликованы данные по строительным разрешениям и новым домашним продажам. Вечером внимание рынка будет сосредоточено на заседании ФРС, где ожидается решение по ключевой процентной ставке, диаграмма 'dot-plot' и пресс-конференция Джерома Пауэлла.
Текущий новостной фон по валюте
Фон вокруг евро и доллара остается напряженным на фоне данных по промышленному производству и ожиданий решений ФРС. Инвесторы внимательно следят за макроэкономическими индикаторами, чтобы предвидеть дальнейшее движение валютной пары EUR/USD. Низкая волатильность и неоднозначные торговые сигналы указывают на возможность продолжения флэта.
Причины за рост валюты
Укрепление доллара США в последнее время поддерживается улучшением макроэкономических данных, таких как данные по промышленному производству, которые превысили прогнозы. В то же время, на фоне неопределенности в Европе и негативных экономических настроений, доллар имеет потенциал для продолжения укрепления.
Причины против роста валют
Отсутсвие четких фундаментальных факторов, поддерживающих укрепление евро, может привести к застою в его росте. Аналогично, для доллара возможны риски в случае, если ФРС примет решение не повышать ставку или риторика Джерома Пауэлла окажется менее жесткой, чем ожидалось.
Нефть марки Crude Oil
На 4-часовом графике нефти марки Crude Oil наблюдаются три ключевых фактора: движение цены выше WMA (30, Shift 2), формирование паттерна 'Bump & Run Reversal Bottom' и дивергенция между ценой нефти и индикатором Awesome Oscillator. Все это указывает на потенциал дальнейшего укрепления котировок нефти при условии отсутствия значительных коррекций ниже уровня 68.00.
Ожидаемые события в нефтяной отрасли
На предстоящей неделе особое внимание будет приковано к подписанию первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, которое может позитивно сказаться на рынке нефти. Однако, если данные EIA снова окажутся негативными, нефть может испытать дополнительное давление, несмотря на оптимистичный новостной фон.
Анализ пары USD/CAD
Пара USD/CAD остается в узком диапазоне перед Днем благодарения, оставаясь преимущественно устойчивой на фоне смешанных данных по американской экономике. В то же время рост цен на нефть ограничивает укрепление валютной пары. Дополнительное влияние оказывают данные по занятости и промышленному производству в Канаде.
Причины за рост валюты USD/CAD
Сильные данные по экономике США и слабые цены на нефть продолжают оказывать поддержку валютной паре USD/CAD. Повышенная волатильность и ожидаемое решение Банка Канады также могут способствовать росту пары в ближайшем будущем.
Причины против роста валюты USD/CAD
Однако, высокий уровень инфляции и недавнее снижение активности в канадской экономике могут ограничить потенциал для значительного увеличения котировок валютной пары. В случае улучшения данных по нефти и поддержки национальной валюты Канады, USD/CAD может столкнуться с дополнительными трудностями.
