Текущий новостной фон по валюте
В течение дня индекс Dow Jones закрылся на минимуме, а доходности 10-летних казначейских облигаций готовятся к достижению уровня 3%. Это указывает на верхний риск для доллара относительно евро, фунта стерлингов и сырьевых валют. Пара USD/JPY должна стабилизироваться выше уровня 106,50, но ей будет сложно превысить отметку 108.
Есть два ключевых вывода из выступления Пауэлла: его ястребиный настрой и оптимизм. Новый председатель ФРС ясно дал понять, что экономика находится на устойчивом пути роста, инфляция повышается и риск рецессии отсутствует. По сравнению с декабрем, его прогноз только укрепился, что свидетельствует о его невозмутимости по поводу недавней волатильности на фондовых рынках.
Ожидаемые события
Среда обещает быть насыщенной на данные из Еврозоны: выйдут отчеты по потребительским ценам и занятости в Германии. Рост занятости, как ожидается, замедлится, а если инфляция также покажет снижение, пара EUR/USD окажется под давлением. Повышение индекса потребительских цен в Германии обнадеживает, но снижение инфляции во Франции и рост стоимости валюты в начале года создают риск снижения EUR/USD к уровню 1,20.
Фунт стерлингов был одной из лучших валют во вторник, уступив только японской иене и швейцарскому франку. Его потери были менее значительными по сравнению с евро и сырьевыми валютами.
Причины за рост валюты
Все три сырьевые валюты оказались под давлением после позитивных комментариев Пауэлла. Новозеландский доллар понес наибольшие потери после слабого отчета по торговому балансу, опубликованного в понедельник вечером. Впереди нас ждут отчеты по активности и деловой уверенности от ANZ.
Австралийский доллар также пострадал из-за падения цен на товары, и будет интересно увидеть, удержит ли пара AUD/USD ключевой уровень поддержки на 0,7760. Многое будет зависеть от поведения фондовых рынков ночью, но китайские PMI тоже могут повлиять на эти пары.
Причины против роста валют
Тем временем пара USD/CAD преодолела отметку 1,27, достигнув самой высокой за два месяца отметки. Рынок ожидает, что ФРС может повысить ставки четыре раза в этом году; хотя мы в этом сомневаемся, но сама возможность вызвала страх на финансовых рынках.
Акции упали на 1% во вторник, и если Азия и Европа последуют за этим трендом, сырьевые валюты, включая канадский доллар, могут продолжить падение. Помимо роста доллара, на луни также давит риск-аппетит и снижение цен на сырье. Технически, следующие уровни для пары - 1,28 и 1,2850.
Прогноз движения валют
Пара AUD/USD медленно ползет вверх на этой неделе, делая два шага вперед и один назад. Первые уровни поддержки находятся на отметках 0,7870/65 и более сильная поддержка - на 0,7840/35 может удержать нисходящее движение. Длинные позиции следует закрывать ниже уровня 0,7810. Удерживая первую поддержку на 0,7870/65, цель находится на уровнях 0,7895/7900 и 0,7915. Прорыв выше целится на 0,7924/29, затем на 0,7970/75.
Снижение пары NZD/USD на 9 пунктов ниже первой поддержки на 0,7315/10, но ниже 0,7300 целится на 0,7290/85 перед хорошей поддержкой на 0,7250/45. Удерживая первую поддержку на 0,7315/10, пара целится на 0,7340/45, но выше 0,7355 - на 0,7361/64 и 0,7380/84 перед уровнем 0,7430/35.
