Текущий новостной фон по валюте
CAD/JPY традиционно занимает позицию рискованной пары на валютном рынке. Большая четверка рискованных пар включает CAD/ZAR, CAD/JPY, AUD/CAD и EUR/JPY. CAD/ZAR и AUD/CAD являются парами 'risk-off', в то время как CAD/JPY и EUR/JPY — парами 'risk-on'. Длинные позиции в EUR/USD, например, часто видят согласие с позициями в CAD/JPY и EUR/JPY. Несогласие предупреждает длинных трейдеров EUR/USD о возможном поддержании рыночного порядка в виде диапазона.
Ожидаемые события
Основными ожидаемыми событиями являются данные по занятости в США, включая еженедельные заявки на пособие по безработице и индекс цен производителей. Также ожидается заседание Европейского центрального банка, где предполагается снижение процентной ставки на 0.25%. В США публикация данных по производственным заказам и розничным продажам, а также баланс торговли будут в центре внимания.
Причины за рост валюты
Рост доллара США в значительной степени был вызван позитивными заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла о состоянии экономики, ростом доходности американских казначеев и опасениями по поводу инфляции. В EUR/USD можно ожидать повышение курсов, если данные по занятости начнут показывать признаки укрепления рынка труда в США.
Причины против роста валют
Главной причиной для осторожности инвесторов по отношению к длительным позициям по евро являются предстоящие действия Европейского центрального банка. Низкие прогнозы по инфляции и возможные дальнейшие снижении процентных ставок создают давление на валюту. Пары CAD/JPY и CAD/ZAR также подвержены изменению позиций в USD и товарах, что добавляет неопределенности.
EUR/USD Технический анализ
Пара консолидируется около уровня 1.1065. Рынок может протестировать уровень 1.1107 сегодня, что рассматривается как корректировочная фаза в рамках более широкого спада. Ожидается дальнейшее падение до уровня 1.1060, пробой которого может сигнализировать о продолжении нисходящего тренда до 1.1016. Индикатор MACD поддерживает этот медвежий прогноз, его сигнальная линия ниже нуля и указывает вниз. На часовом графике EUR/USD продолжает консолидироваться вокруг уровня 1.1065 с возможностью небольшого спада до 1.1056 и последующего подъема до 1.1107 как часть корректирующего реля. После завершения этой фазы ожидается возобновление нисходящего тренда. Индикатор Стохастик, находящийся чуть выше 20, указывает на потенциальный рост до 80, что дает возможность краткосрочного повышения перед продолжением медвежьего тренда.
CAD/JPY: Анализ и прогнозы
Пара CAD/JPY рассматривается как индикатор риска на валютном рынке. На уровнях 81.00 и 82.00 находится серьезное перепроданность, что отражает неудачную регистрацию на долгосрочных графиках, при этом ближайшие точки на разрыв на уровнях 84.71 и 85.27. Пробой этих уровней создает вероятность роста к 86.49 и 86.70. CAD/JPY уже демонстрировал серьезную коррекцию, однако пробой выше уровня 87.00 может сигнализировать о начале нового рыночного цикла с повышением цен внутри новой измеренной дименсии валютного рынка.
Особенности текущего торгового диапазона
EUR/USD на еженедельном графике закрылась медвежьим внутренним баром, создавая сигнал на продажу для неудачного пробоя выше максимума 8-го сентября. Первый сигнал на продажу четыре недели назад не подтвердился. После шести недель бычьих баров с тех пор EUR/USD остается в жестком торговом диапазоне, что скорее сигнализирует о бычьей флаге, нежели о вершине. Это свидетельствует о повышенной вероятности более высоких цен. Тем не менее, долгосрочный тренд содержит серию покупок при кульминации тенденции, что увеличивает вероятность истощения и последующего нисходящего руха.
Прогноз торговли назвать
По мнению аналитиков, ожидается, что EUR/USD проверит нижнюю границу диапазона в 1.2259, даже несмотря на возможности среднесрочного подъема на 200 пунктов. Медведи пытаются пробить вниз, предполагая возможности усиленной нисходящей коррекции к уровню 1.1150. Тем не менее, курс EUR/USD остается пересекающим и смешанным, предполагая сохранение и продолжение торговаться в пределах текущего диапазона.
Макроэкономическая ситуация
В мае прошедшего года председатель ФРС США Джером Пауэлл дал положительные оценки экономической ситуации, что способствовало росту доллара против основных валют. Австралийский и новозеландский доллары понесли значительные потери, швейцарский франк и японская йена показали умеренные падения. Пауэлл отметил, что экономика США растет устойчивыми темпами, инфляция растет, и пока нет рисков рецессии. Он отметил улучшения в экономике и выразил уверенность, что инфляционные ожидания возрастают, что побудило рынок закладывать очередное повышение ставки. Некоторые аналитики считают, что Пауэлл может поднять ставки до четырех раз в году, усиливая давление на рисковые валюты.
Анализ динамики канадского доллара
Доллар США оставался сильным против других основных валют в понедельник. Канадский доллар (CAD) показал наихудшие результаты. Его позиция определяется на фоне опасений, связанных с ростом и влиянием тарифов США. Золото торговалось ниже на фоне растущих доходностей казначейских облигаций США. Влияние уступок по тарифам, предложенное Дональдом Трампом, также оказывает давление на золотые позиции. Основные криптовалюты демонстрируют незначительные движений, однако Bitcoin показывает значительный недельный рост более чем на 12%, неожиданное повышение Ripple с последующим откатом ниже $0.95.
Заключение
Таким образом, несмотря на замедление инфляции в США, доллар продолжил укрепление. Это вызвано вероятностью менее агрессивного смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Позиция доллара подтверждает уверенность рынка в умеренном снижении ставки на 25 базисных пунктов на следующей неделе. Решение ЕЦБ также влияет на курс евро, создавая повышенное давление. Ожидается, что курс EUR/USD останется в текущем диапазоне, готовясь к дальнейшим событиям и публикациям макроэкономических данных.
