Текущий новостной фон по валюте
EUR/USD поднялся выше отметки 1.1150 на европейской сессии в четверг, поддержку ему оказало ослабление доллара США по мере того, как трейдеры анализируют значительное снижение процентной ставки ФРС и предвкушают дальнейшие меры по смягчению. Индекс доллара DXY опустился ниже 100.70 после того, как не смог удержаться у своего недельного максимума около 101.50. Недавняя мера ФРС стала первым снижением процентной ставки за более чем четыре года, опустив ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) до 4.75%-5.00%. Это существенное сокращение отражает намерение политиков защищать рынок труда и их уверенность в прогрессе к цели по инфляции в 2%.
Ожидаемые события
Рынок существенно ждал изменения денежно-кредитной политики, поэтому евро продолжил свой восходящий курс по отношению к доллару на прошлой неделе. Хотя заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла поначалу поддерживали доллар, они не оказались достаточно сильными, чтобы изменить позитивные ожидания по EUR/USD.
Пауэлл в своем выступлении опроверг критику в адрес подхода ФРС, утверждая, что их взвешенный подход способствовал заметному снижению инфляции. Пока инфляция остается выше 2%, Пауэлл приветствовал недавний спад и выразил готовность корректировать политику в зависимости от данных по занятости. Это мнение усиливает ожидания еще одного сокращения ставки на 50 базисных пунктов к концу года, что предполагает дальнейшее ослабление доллара. Между тем, положительные данные по инфляции в еврозоне усиливают способность Европейского центрального банка (ЕЦБ) поддерживать постепенное сокращение ставки, что также поддерживает EUR/USD.
Причины за рост валюты
Недавнее ценовое действие подтверждает, что EUR/USD завершил частичную коррекцию восходящего тренда. Пара нашла поддержку около уровня 1.10 и продолжила свой подъем после вчерашней волатильности, достигнув отметки 1.1170 в сильных покупательских торгах.
Уровень 1.12 представляет собой первое значительное сопротивление для EUR/USD. Прорыв этого уровня может потенциално подтолкнуть пару в диапазон 1.125-1.132. Снижение ниже поддержки 1.1075 и 1.1125 также остается в игре, предлагая пару возможностей для дальнейшего роста.
Причины против роста валют
Критика подхода ФРС к смягчению политики на фоне борющегося рынка труда вызывает некоторую обеспокоенность среди участников рынка.
Тем не менее, это мнение подкрепляется ожиданиями для еще одного сокращения ставки на 50 базисных пунктов к концу года, что предполагает дальнейшее ослабление доллара. Хотя положительные данные по инфляции в еврозоне поддерживают способность ЕЦБ продолжать сокращение ставки, риск исходит от возможности корректировки курсов в зависимости от поступающих данных по занятости.
Технический взгляд: резкие колебания EUR/USD после ФРС
Недавнее ценовое движение подтверждает, что EUR/USD завершил частичную коррекцию восходящего тренда. Пара нашла поддержку вокруг уровня 1.10 и продолжила свой подъем, достигнув отметки 1.1170 при сильных покупающих.
На горизонте значительное сопротивление для EUR/USD означает августовский пик в районе 1.12. Прорыв этого уровня может подтолкнуть пару выше в диапазон 1.125-1.132. На оборотной стороне, поддержка остаётся между 1.1075 и 1.1125, обеспечивая защиту для пары.
Анализ дневного графика EUR/USD
На графике EUR/USD видна трехнедельная тесная торговая область внутри трехмесячной торговой области, которая, в свою очередь, находится в пятилетней торговой области. Трейдеры продолжают искать развороты на дневных, недельных и месячных графиках.
Вчера был бар продажи сигнала для разворота вниз, но паттерн от максимума 25 мая был малым, и, следовательно, трейдеры ожидают лишь незначительный разворот.
Сегодня этот сигнал был активирован, но разворот происходит в рамках трехнедельного диапазона, и вероятнее всего продлится лишь один-три дня.
Торговля ночью: 5-минутный график EUR/USD
Продавалось в сильный медвежий тренд ночью. Пробив вчерашний минимум, сегодня активировался сигнал продажи на дневном графике.
После того, как расценка упала до нижней половины трехнедельного диапазона, она развернулась вверх примерно час назад.
Тренд вверх составил около 25 пунктов. Это достаточно для того, чтобы трейдеры ожидали перехода ночного медвежьего тренда в торговый диапазон.
