Текущий новостной фон по валюте
На последнем заседании по монетарной политике Банк Японии оставил целевую процентную ставку в диапазоне 0.15–0.25%. Председатель банка, Кадзуо Уэда, подчеркнул готовность продолжать корректировку степени смягчения монетарной политики для достижения экономических и инфляционных целей.
Тем временем, доходность казначейских облигаций США восстанавливается, что поддерживает доллар. В то же время, ожидания дальнейших понижений ставки Федеральной резервной системой США могут быть препятствием для роста доллара.
Ожидаемые события
В ближайшую неделю предсказываемые события включают публикации данных по производственной активности в США и заявления представителей ФРС. Эти факторы могут вызвать значительные колебания курсов валют.
Причины за рост валюты
Интересные данные за прошлую неделю показывают, что доллар США укрепляется на фоне восстановления доходности казначейских облигаций и возможного ужесточения политики ФРС.
Для EUR/USD ожидается рост к уровням сопротивления, после чего возможен разворот.
Причины против роста валют
Ожидания дальнейшего снижения ставок ФРС в 2024 году могут оказать давление на доллар. Банк Японии также выразил готовность продолжить смягчение монетарной политики, что может привести к падению курсов пары USD/JPY.
Текущая ситуация на рынке
EUR/USD: Нисходящая волна, начатая 16 апреля, продолжает приближаться к верхней части графика. Прогноз на неделю: следует ожидать роста к уровням сопротивления, после чего возможен разворот и продолжение нисходящего движения. Зоны возможного разворота: Сопротивление: 1.1230/1.1280; Поддержка: 1.1000/1.0500. Рекомендации: покупка — при появлении сигналов разворота; продажа — преждевременно до появления сигналов разворота.
USD/JPY: С 5 августа формируется восходящая волна против предыдущего тренда. Прогноз на неделю: вероятен боковой дрейф вблизи уровней сопротивления с возможным кратковременным тестированием верхней границы. Во второй половине недели можно ожидать повышенной волатильности и снижения. Зоны возможного разворота: Сопротивление: 144.40/144.90; Поддержка: 140.30/139.80. Рекомендации: покупка — высокий риск; продажа — при появлении сигналов разворота.
GBP/JPY: Восходящая волна, начатая в августе, продолжается. Прогноз на неделю: возможен боковой дрейф с последующим снижением и ростом в второй половине недели. Зоны возможного разворота: Сопротивление: 193.50/194.00; Поддержка: 189.50/189.00. Рекомендации: продажа — высокий риск; покупка — при сигналов разворота.
USD/CAD: Восходящая волна, начатая в конце августа, продолжается. Прогноз на неделю: боковая динамика с последующим разворотом и продолжением восходящего тренда. Зоны возможного разворота: Сопротивление: 1.3670/1.3720; Поддержка: 1.3530/1.3480. Рекомендации: продажа — рискованно; покупка — при сигналов разворота.
NZD/USD: Восходящая волна с конца июля формирует коррекционную плоскую структуру. Прогноз на неделю: боковое движение с восходящим вектором, затем разворот и продолжение нисходящего движения. Зоны возможного разворота: Сопротивление: 0.6270/0.6320; Поддержка: 0.6100/0.6050. Рекомендации: продажа — возможно в отдельных сессиях; покупка — преждевременно до сигналов разворота.
EUR/GBP: Нисходящая волна с сентября прошлого года продолжается. Прогноз на неделю: боковое движение с кратковременным ростом, затем разворот и продолжение нисходящего тренда. Зоны возможного разворота: Сопротивление: 0.8450/0.8500; Поддержка: 0.8300/0.8250. Рекомендации: покупка — возможно в отдельных сессиях; продажа — при сигналов разворота.
Золото: Продолжается восходящая волна с октября прошлого года. Прогноз: кратковременный рост, затем боковое движение и разворот в нисходящий тренд. Зоны возможного разворота: Сопротивление: 2640.0/2660.0; Поддержка: 2560.0/2540.0. Рекомендации: покупка — высокий риск; продажа — при сигналов разворота.
Анализ сделок и советы по торговле
Тест уровня 143.26 по USD/JPY произошел, когда индикатор MACD находился в зоне перепроданности, создавая условия для покупок и последующего роста пары. Прогноз на второй половине дня предполагает возможное доминирование покупателей доллара на фоне данных по PMI и заявлений представителей ФРС.
Сценарий №1: Покупка USD/JPY на уровне 143.76 с целью 144.24. Важно, чтобы MACD был выше нуля и начал расти.
Сценарий №2: Покупка при двух тестах уровня 143.45 при MACD в зоне перепроданности.
Сценарий №1 для продажи: Продажа USD/JPY после пробоя уровня 143.45 с целью 143.00. Важно, чтобы MACD был ниже нуля и начал снижаться.
Сценарий №2 для продажи: Продажа при двух тестах уровня 143.76 при MACD в зоне перекупленности.
