Текущий новостной фон по валюте
Инфляционные движения в пятницу ясно обозначили перекупленный USD и перепроданные EUR, GBP, AUD и NZD. Перекупленные валюты развивающихся рынков включают USD/CNY с целями 6.9432 и 6.9298. USD/INR нацелена на 82.47 и затем 82.32. Значительно перекупленная USD/ILS имеет цели на 3.5830 с уровня 3.6649. USD/NOK стоит нацелить на 10.2655 с 10.3667. USD/ZAR нацелен на снижение до 18.0995 при пробое 18.2787.
Ожидаемые события
Обзор экономической ситуации в Японии показал, что Банк Японии оставил ставку без изменений и заявил о дальнейшем выжидании перед повышением. Однако, если данные будут лучше прогноза, возможно повышение ставки уже на октябрьском заседании.
Состояние рынка труда в США привлекло пристальное внимание Федерального резерва, так как снижение занятости вызвало обеспокоенность финансовых рынков, став одной из причин значительного сокращения ставки на 50 базисных пунктов.
На европейском фронте усиленные инъекции капитала в экономику и дебаты о сокращении покупок облигаций также вызывают интерес, особенно с учетом растущей деловой активности.
Причины за рост валюты
Перекупленность индекса доллара предлагает возможность короткой продажи. Снижение рынков труда США и упор на инфляционные риски зеркально отражаются в других основных валютах, где возможности для роста присутствуют на фоне улучшения экономической ситуации.
Британия демонстрирует значительное восстановление с постепенным снятием пандемийных ограничений. Канада продолжает ощущать позитивные экономические тенденции на фоне восстановления рынков.
Причины против роста валют
Отсутствие агрессивных действий со стороны центральных банков, таких как Банк Японии и Европейский центральный банк, может привести к ослаблению валют на фоне глобальных экономических вызовов.
Ухудшение экономических данных в США и значительное повышение ставок могут ограничить дальнейший рост доллара на фоне глобальных инфляционных рисков.
Перспективы USD/JPY
USD/JPY борется, чтобы преодолеть 38.2% Фибоначчи от 151.90 до 127.25 на уровне 136.66, где также находится 200-дневная простая скользящая средняя (SMA). Дальнейшее движение выше этих препятствий позволит укрепить позитивные настроения.
Если цена преодолеет ключевые уровни, может быть достигнуто сопротивление на 138.15 и 50.0% Фибоначчи на 139.60.
Однако если медведи возьмут верх, рынок может опуститься до 134.75 и далее к 23.6% Фибоначчи на 132.95.
Текущие рыночные движения
USD показал резкий рост в пятницу, торгуясь на уровне 143.85 против JPY, увеличившись на 0.88%. Yen достиг 14-месячного максимума в понедельник, но доллар восстановил позиции на фоне отсутствия крупных событий в США.
Банк Японии остался в стороне, несмотря на ожидания повышения ставок, что обусловлено умеренным восстановлением экономики и сохраняющимися слабостями.
Проекции для доллара
Новые экономические данные США, такие как неожиданно низкие данные по занятости и потреблению, указывают на неровное восстановление и возможное изменение риторики Федерального резерва на заседании в середине июня.
Европейская экономика показывает признаки ускорения роста, как и вакцинационные усилия, создавая условия для укрепления евро.
