Текущий новостной фон по валюте
Для валютных пар на этой неделе важные уровни сопротивления и поддержки. EUR/USD поднимался до уровня 1.1100, на фоне тревог по политической ситуации в Греции и сильных данных США, затем снизился и вновь достиг 1.1100 на фоне слабости данных по заработной плате в США.
MACD увеличивается, но остается ниже уровня '0'; все внимание на ключевое сопротивление на 1.1100.
Ожидаемые события
Прогнозы на активные колебания валютных пар опираются на предстоящие события и экономические отчеты. На этой неделе трейдеры будут остерегаться поддержки в области 1.0890 и сопротивления на 1.1100 для пары AUD/NZD, так как из Австралии и Новой Зеландии ожидаются многочисленные экономические отчеты.
Причины за рост валюты
Рынок продолжает следить за важными данными, способными укрепить позиции отдельных валют. Экономические показатели, такие как рост рынка труда в США, способствуют росту доллара США, что отражается и на динамике других валютных пар, таких как EUR/USD, особенно в условиях ожидания повышения ставок от ФРС.
Причины против роста валют
Политическая нестабильность в странах Еврозоны, такие как кризис в Греции, может оказать давление на евро. Тем временем, мощный подъем доллара США может сдерживать укрепление евровалюты на фоне ожиданий повышения ставок ФРС, что вызывает колебания на валютных рынках.
Обзор валютных пар
EUR/USD снова достиг уровня 1.1100. EUR/USD поднялся до 1.1100 в понедельник, затем опустился ниже 1.0900 в четверг из-за политических беспокойств в Греции и сильных данных из США. В пятницу пара вновь повысилась благодаря слабым данным по заработной плате в США. Вступая в новый торговый цикл, все внимание на ключевое сопротивление в области 1.1100.
GBP/USD осталось вблизи 1.5600. GBP/USD поднялся к сопротивлению в районе 1.5675 в начале прошлой недели, затем опустился в среду. MACD и Slow Stochastics остаются нейтральными, ожидается реакция трейдеров на новостные события и ценовые колебания.
USD/JPY протестировал сопротивление на 124.50. USD/JPY попытался преодолеть “Линию Куроды” на 124.50 в прошлый четверг, но откатился из-за слабых данных по заработной плате в США. Пара остается ограниченной в зоне 124.50-125.50, где трейдеры опасаются вмешательств со стороны Банка Японии. MACD и Slow Stochastics демонстрируют равновесную торговлю, ожидается влияние экономических данных на движение пары.
AUD/NZD отскочил от поддержки 38.2% Fib в области 1.09. Основными уровнями поддержки и сопротивления на этой неделе остаются 1.0890 и 1.1100 соответственно. AUD/NZD показала умеренный рост на фоне экономических отчетов из Австралии и Новой Зеландии за последнюю неделю, но ралли сбавило темп к пятнице. MACD опустился ниже нулевого уровня, сигнализируя о медвежьем настроении, тогда как Slow Stochastics вышли из зоны перепроданности.
Обзор мирового рынка
Федеральный Резерв: Почему экономисты и рынок расходятся во мнениях относительно повышения ставки? На фоне сильного рынка труда в США, вероятность повышения процентной ставки в сентябре остается обсуждаемой темой. Однако, несмотря на озвученные мнения, рынок не полностью уверен в агрессивной политике ФРС этой осенью. Из-за нестабильных экономических показателей инвесторы осторожничают с прогнозами. Тем не менее, доллар может расти относительно других валют благодаря ожиданиям повышения ставок в США.
Греческий кризис: Возможен ли второй референдум? Политическая нестабильность внутри партии СИРИЗА угрожает третьему пакету помощи, что может привести к новому референдуму. Если премьер-министр Ципрас потеряет поддержку своей партии, это может привести к политическому краху, новым выборам и, возможно, грекзиту в ближайшие месяцы.
Прогноз по фондовым индексам и сырьевым товарам
S&P 500: Индекс значительно вырос после падения в начале недели, достигнув минимума за две недели на уровне 2056. Поднявшись выше 200-дневной и 50-дневной скользящих средних, индекс стремится повторить максимум мая в 2134. Основные риски для снижения включают нестабильность на китайском рынке и возможное падение ниже 200-дневной средней, что может привести к дальнейшему снижению до поддержки 2035 и далее к 1975.
DAX: Немецкий индекс проявил попытку восстановления, однако отстает от своих американских и британских аналогов. Основной поддержкой является уровень 11000, а целями роста в случае восстановления - 11800 и 12000. Долгосрочный тренд остается повышательным, но продолжаются риски снижения при торговле ниже 50-дневной средней.
Золото: На рынке золота наблюдается узкий диапазон после резкого падения, достигнув пятилетнего минимума ниже $1100. Текущий уровень поддержки в районе $1085 имеет стратегическое значение, и продолженное снижение может отправить цены к уровням 1045 и 1000. Восстановление цен может быть ограничено сопротивлением в районе $1142.
Важные даты и экономические отчеты
Понедельник, 3 августа: 0145GMT – Китайский индекс PMI по Caixin за июль. Ожидается незначительное улучшение до 48.3 после спада до 48.2. 0830GMT – Производственный PMI Великобритании за июль. Ожидается небольшое улучшение до 51.6. 1400GMT – Производственный PMI США за июль. Индекс ожидается стабильным на уровне 53.5.
Вторник, 4 августа: 0130GMT – Австралийские розничные продажи и торговый баланс за июнь. Ожидается рост розничных продаж на 0.4% и расширение дефицита до 2.95 млрд. 0430GMT – Заседание РБА. Ожидается сохранение ставки на уровне 2.00%.
Среда, 5 августа: 1215GMT – Частный сектор занятости США. Ожидается прирост на 210 тыс. 1230GMT – Торговые данные США за июнь. Ожидается расширение дефицита до $42.25 млрд.
Четверг, 6 августа: 0130GMT – Отчет по занятости в Австралии за июль. Ожидается рост безработицы до 6.1%. 1100GMT – заседание BOE и публикация отчета по инфляции.
Пятница, 7 августа: 0130GMT – Заявление РБА по денежной политике. Будет анализировать экономический прогноз и перспективы роста. 1230GMT – некоммерческие отчеты по занятости в США. Ожидается стабильный прирост на 225 тыс., безработица на уровне 5.3% и рост среднего часового заработка на 2.0%.
