QuoteSpy: Анализ рыночных движений валютных пар и акций SP500 на 25 сентября

На 4-часовом графике валютной пары AUD/JPY наблюдается укрепление, что подтверждается плавным движением цены в пределах восходящего канала. Также были замечены фигуры бычьего разворота, такие как бычьи 123 и серия бычьих Ross Hook. Таким образом, в ближайшее время AUD/JPY имеет шансы на продолжение укрепления вплоть до уровня 99.00. При успешном пробитии этого уровня возможно дальнейшее движение к 100.11. Однако все сценарии роста могут быть аннулированы, если цена неожиданно скорректируется ниже уровня 96.73, при пробитии которого предыдущие прогнозы потеряют свою актуальность.

Индекс доллара, достигший 12-летнего максимума, может вскоре повыситься до 102. В рамках макроэкономического контекста ожидается, что Банк Японии (BOJ) сохранит целевой уровень краткосрочных процентных ставок на уровне -0.10%, одновременно придерживаясь курса на нулевые доходности 10-летних облигаций. Однако некоторые члены совета высказывают озабоченность по поводу продолжения такой политики, так как она может нести в себе риски для экономики. В то время, как Япония демонстрирует рост на уровне 2.5%, инфляция остаётся на уровне 0.8%, и прогнозы не предвещают значительного роста цен в ближайшие годы.

Текущий новостной фон по валюте

Инвесторы на валютном рынке последние 48 часов находились в состоянии ожидания. Несмотря на бурные события вокруг биткойна и всплеск на фондовых рынках, валютная спекуляция на этой неделе была вялой. Возможно, в ближайшее время ситуация изменится, однако дни неожиданного повышения процентных ставок остались в прошлом.

Азиатские инвесторы на фондовом рынке проявляют осторожность, тогда как европейские и американские рынки показывают уверенный рост, с индексов S&P 500 и Dow достигнувших рекордных уровней. Ожидания касательно налоговой реформы в США поддерживают оптимизм среди инвесторов, и это синхронизация с повышением ставок также указывает на здоровую экономику.

В то время как рейтинг PPI в США оказался выше ожиданий на уровне 0.44%, малый бизнес охарактеризовал ситуацию как наилучшую с 1983 года, что также подчеркивает успешность предложений президента Трампа.

Ожидаемые события

Ключевым событием станет заседание FOMC, где будут представлены ожидания по процентным ставкам. На фоне недостаточных динамических изменений часть участников ожидает ускорения повышения ставки, несмотря на то, что в марте это не запланировано.

С учетом текущей ситуации на фондовом рынке и повышения интереса к доллару, мы наблюдаем динамичные изменения в валютных курсах, которые могут быть значительно изменены не предвиденными событиями в финансовой сфере.

Причины за рост валюты

Поддержка доллара исходит от уверенности в экономическом росте США и снижения рисков, связанных с последствиями налоговой реформы. Ожидания в отношении увеличения ставок ФРС также способствуют укреплению доллара по сравнению с другими валютами.

В случае наличия благоприятных индикаторов из Японии, таких как рост потребительских цен на фоне улучшения спроса, могли бы позитивно повлиять на курс и иены.

Причины против роста валют

Однако, существуют препятствия на пути роста валют. Например, низкая инфляция и текущее снижение в производственном секторе Японии, могут ослабить иену, даже несмотря на верование в дальнейшую стабилизацию экономики.

Также риск того, что глобальная экономика может столкнуться с новыми перегибами, чем дестабилизирует валютные курсы разных стран, включая высокодоходные.