Текущий новостной фон по валюте
Ожидания инфляции среди населения России на год вперед в октябре возросли до 13,4% по сравнению с 12,5% в сентябре. Оценки текущей инфляции также увеличились: в октябре она достигла 15,3% после 14,4% в сентябре. Глава ВТБ Андрей Костин выразил мнение, что ключевая ставка может достичь 21% в этом году, хотя рынок акций закладывает лишь 20%. Данная ситуация не создает стабильности для фондовых индексов, и в ближайшие дни ожидается среднесрочная динамика на фондовом рынке без явных катализаторов для роста, по крайней мере до заседания Центрального банка России.
Ожидаемые события
Тем не менее, Министерство финансов провело размещение облигаций ОФЗ-ПД 26242 на сумму 24,06 млрд рублей при спросе в 34,73 млрд рублей, с рекордно высокой средней доходностью в 18,42%. Курс рубля обновил минимумы с начала недели, однако затем начал укрепляться. В то же время, нет четких предпосылок для дальнейшего крупных укрепления, и существует риск, что рубль может протестировать недельные минимумы на уровне 97 рублей за доллар и 13,60 рублей за китайский юань.
Причины за рост валюты
Котировки золота начали восстанавливаться после кратковременной консолидации и могут установить новые исторические рекорды на этой неделе, что поддерживается продолжающейся заинтересованностью центральных банков в приобретении золота и сохраняющимися геополитическими рисками.
Причины против роста валют
Однако отечественный фондовый рынок демонстрирует отсутствие уверенных сигналов для роста. На фоне разрозненных настроений работа биржи по-прежнему ограничена. Долларовый индекс РТС чувствует себя ослабленным, и официальные курсы валют от Центробанка России показывают тенденции к дальнейшему снижению рубля.
Долгосрочные инвестиционные перспективы
Чистая выручка группы X5 в третьем квартале 2024 года увеличилась на 22,7% в сравнении с тем же периодом прошлого года, что связано с ростом сопоставимых продаж на 13,8% и увеличением торговой площади. Группа открыла 581 новый магазин, включая 359 магазинов у дома. Операционные результаты за III квартал 2024 года также должны быть опубликованы ЗАЙМЕРом.
Ценные бумаги и их потенциал
Потенциальными драйверами для акций компании могут стать дивидендные выплаты. При такой дивидендной политике за два первых квартала, выплачивая 100% от чистой прибыли, ожидается, что общий дивиденд за год составит около 50 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности примерно 31% по текущим котировкам.
Текущие торговые рекомендации
Что касается будущих торговых сессий, алгоритм ProPicks от Investing.com зафиксировал значительное количество успешных акций, принадлежащих к категориям, растущим более чем на 150%, и предполагает, что продолжение роста цен акций в последующем может стать возможностью для вложений.
