Текущий новостной фон по валюте
Согласно последним данным, центральные банки стали активно сокращать свои золотые резервы в апреле, в первую очередь из-за продажи более 80 тонн золота Центральным банком Турции. Несмотря на это, эксперты Всемирного совета по золоту (WGC) не считают, что это сигнализирует о смене тенденции, и прогнозируют, что центральные банки продолжат наращивать свои золотые запасы на протяжении 2023 года.
Обнародованные в прошлую пятницу данные по занятости в США оказались значительно лучше ожиданий, что привело к росту доходности казначейских облигаций и укреплению доллара. Это снизило вероятность паузы ФРС в повышении процентных ставок на июньском заседании, хотя участники рынка все еще рассчитывают на такой сценарий с вероятностью около 74%.
Ожидаемые события
В ближайшие часы будут опубликованы индексы деловой активности (PMI) от S&P Global и ISM по США. Ожидается, что эти данные будут позитивными, что может оказать некоторое давление на цены на золото, вплоть до уровня $1,925 за унцию. Однако, в случае, если прогнозы не оправдаются и статистика будет негативной, мы можем увидеть восстановление золота выше $1,937 с дальнейшим подъемом к $1,950 и $1,961.
Кроме того, технические индикаторы, такие как осциллятор относительной силы, сигнализируют об остром перепроданном состоянии рынка, что предполагает высокую вероятность отскока цен в ближайшие дни и возможность достижения отметки $1,978, а в перспективе и психологического уровня $2,000 за унцию.
Причины за рост валюты
Основным драйвером роста золота, по мнению многих аналитиков, остается позиция Федеральной резервной системы США по денежно-кредитной политике. Хотя пауза в повышении ставок не означает окончание цикла ужесточения, инвесторы рассматривают это как позитивный фактор для драгоценного металла.
Кроме того, сохраняющаяся геополитическая напряженность, высокая инфляция и ожидания замедления экономического роста способствуют укреплению позиций золота как надежного убежища для капитала.
Причины против роста валют
Несмотря на преобладающий оптимизм, аналитики и розничные инвесторы не ожидают, что цены на золото достигнут новых рекордных максимумов в ближайшее время. Согласно проведенным опросам, максимальный потенциал роста оценивается в районе $1,997 за унцию.
Кроме того, укрепление доллара США и повышение доходности казначейских облигаций на фоне сильных экономических данных могут оказывать сдерживающее влияние на цены на золото в краткосрочной перспективе.
Технический анализ
Золото торгуется вблизи поддерживающей трендовой линии, проходящей снизу. Цена находится внутри облака Ишимоку, что указывает на нейтральный характер тренда. Индикаторы Tenkan-sen и Kijun-sen расположены ниже цены, свидетельствуя о сохраняющейся уязвимости к дальнейшему снижению.
Ключевая поддержка проходит на уровне $1,926, и пока цена остается выше этого уровня, тренд будет оставаться нейтральным. Однако, пробой линии поддержки на $1,942 будет сигналом ослабления и увеличит вероятность тестирования отметки $1,926. Сопротивление расположено на уровне $1,958 по индикатору Tenkan-sen, который быкам необходимо преодолеть для развития более масштабного восходящего движения.
Торговый план
Исходя из технического анализа и рыночной ситуации, мы рекомендуем рассматривать покупки золота при закреплении выше уровня $1,937 (7/8 по линии Мюррея) с целями на $1,950 и $1,960. Стоп-лосс целесообразно разместить ниже $1,931. Кроме того, при откате к зоне $1,940-1,926 (поддержка облака Ишимоку) также можно открывать длинные позиции с таргетом $1,984.
