QuoteSpy

С введением 12 CFR Частей 303 и 337, которые вступили в силу 1 апреля 2021 года, концепция национального предела процентных ставок и самой национальной ставки претерпела изменения. FDIC расценивает "национальную ставку" как среднее значение ставок, выплачиваемых всеми застрахованными депозитными учреждениями и кредитными союзами, для которых доступны данные. При этом ставки взвешиваются по доле каждого учреждения в отечественных депозитах.

Курс USD/JPY, оставаясь выше отметки 108.00, воспринимается положительно. Пара EUR/JPY в апреле движется в напряженном боковом коридоре, иногда поднимаясь, иногда опускаясь, что затрудняет прогнозирование на каждый отдельный день.

В данном анализе рассматриваются перспективы валютных пар EUR/JPY и GBP/JPY с акцентом на ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также на прогнозируемые направления движения цен.

Эта неделя оказалась насыщенной для валютного рынка, с основным вниманием инвесторов, сосредоточенным на британском фунте, японской иене и товарных валютах. Однако на следующей неделе мы рекомендуем обратить внимание на евро. Несмотря на его снижение на протяжении этой сокращенной недели, значимых данных по зоне евро не было представлено.

Президент ЕЦБ Драги задавал тон в понедельник, напоминая о необходимости возможного дальнейшего смягчения, и его опасения были подтверждены в Donnerstag, когда были опубликованы протоколы заседания ЕЦБ. Тем не менее, на следующей неделе будет множество экономических данных, и мы видим по меньшей мере три причины, по которым все должны следить за этой валютой.

Азиатские фондовые рынки вновь находятся под давлением негативных настроений в среду, поскольку опасения по поводу глобального экономического роста и здоровья банков продолжают оказывать давление на акции.

Индекс Nikkei 225 в Токио снизился на 2.3%, а в Сиднее индекс упал на 1.2%. Китайские рынки остаются закрытыми на неделю в связи с празднованием Лунного нового года.

В текущий момент мы наблюдаем ситуацию, когда курс составляет 162.63, находясь в пределах узкого диапазона. Если нам удастся преодолеть границы этого диапазона, наш следующий ориентир - цели по ATR и уровень 0.382 по Фибоначчи, расположенные на отметке 161.56. В качестве дальнейшей цели выделяется S4 — 161.26. Рекомендуется обратить внимание на возможное восстановление курса в этой области. Ожидается, что пара продемонстрирует свою устойчивость, когда начнётся торгах на рынке.

Индекс доллара США (DXY) на этой неделе продемонстрировал мощный рост, обусловленный ожиданиями снижения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в ноябре, а также притоком капитала в безопасные активы на фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке.

В то же время валюта GBP/USD испытала резкое падение после высказываний гувернёра Банка Англии Эндрю Бейли.

На сегодняшний день существует веское основание ожидать ослабление евро. Хотя у нас пока нет четких торговых сигналов, три валютные пары близки к их формированию в ближайшем будущем.

Пара AUD/USD вновь сталкивается с небольшой преградой в диапазоне 6950/70, где зафиксирован максимум дня вчера. Прорыв выше 6980 встретит сильное сопротивление в области 7020/30. Шорты требуют стопов выше 7055. Я не вижу уровней поддержки, где можно было бы открыть длинные позиции, кроме как ниже минимума мая/июня на 6850/27. Пробой ниже 6810 предвещает дальнейшие потери до 6760/50.

Рынки уже учли текущую прогнозируемую траекторию процентных ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ), Банка Англии (БоЕ) и Банка Японии (БоД), поэтому основным двигателем рынка в будущем будет эволюция этих ожиданий. Цены на EUR/JPY перемещаются в узком коридоре под уровнем сопротивления, что может создать условия для прорыва выше отметки 164.00, что станет максимальным уровнем с июля. Постоянная серия "восходящих минимумах" на GBP/JPY указывает на растущее покупательское давление под горизонтом сопротивления.

Текущий тренд по GBP/JPY остается нисходящим. Свидетельством этого служит падение от 195.86, ожидающее следующего долгосрочного уровня Фибоначчи на отметке 147.01. Если пара преодолеет уровень 154.51, это приведет к нейтральной позиции и consolidation. Однако восстановление будет ограничено уровнем сопротивления на 158.42.

На данный момент пара EUR/JPY находится в узком диапазоне и торгуется на уровне 161.21. Мы ищем движение к цели ATR на уровне 162.59. Следите за развитием фигуры 'голова и плечи'. ATR данного инструмента составляет 180 пунктов в день. Не забывайте отслеживать изменения в индексах доллара.

Покупка доллара США к японской иене на уровнях 134.10/133.90 оправдала себя, так как мы постепенно продвигаемся к отметке 135.36, хотя не достигли цели 135.45/55. Пара вернулась для повторного тестирования уровня поддержки 134.10/133.90, который оказался минимальным за день. Позиции на покупку нуждаются в остановочных приказах ниже 133.60, с более прочной поддержкой на 133.10/132.90. В новых позициях на покупку с уровня 134.10/133.90 уже достигнуто 134.60.

Текущая ситуация с GBP/JPY показывает, что валютная пара находится в диапазоне от 138.65 до 142.75, и внутридневной тренд сохраняет нейтральное направление. При падении ниже 138.65 возобновится снижение начиная с 148.09. В этом случае мы ожидаем сигналов о формировании дна в районе 135.58, что близко к уровню фибоначчи 135.39, для возможного отскока.

С другой стороны, прорыв уровня 142.75 подтвердит завершение падения от 148.09, и тренд изменится на восходящий в этом диапазоне. В более широком контексте хотя снижение от 148.09 оказалось более выраженным, чем ожидалось, мы пока не настроены пессимистично относительно этой валютной пары. Движение от 148.42, возможно, развивает боковой тренд с падением от 148.09 как третьим сегментом.

Ох, какая полудремота царила в пятницу. Тем не менее, мы находимся на завершающей стадии подъема доллара – пока что... Говоря об этом, стоит отметить, что две валютные пары завершили свои движения из пяти волн (USD/JPY и AUD/USD), в то время как EUR/USD, USD/CHF и GBP/USD все еще нуждаются в коррекции, за которой последует разворот. Мы должны быть осторожны с этими тремя парами. Обычное ожидание для EUR/USD и GBP/USD – более глубокая корректировка, хотя проблема, которая может возникнуть, заключается в том, что волны (ii) довольно мелкие. В таком случае мы можем наблюдать чередование в несколько ином формате – возможно, глубокую волну (b)/(v). В USD/CHF мы видим четкую картину более глубокой коррекции перед новым ралли. Это указывает на сравнительно вялое развитие. Тем не менее, как только эти три пары завершают свои структуры, риск более глубокой коррекции возрастает... Таким образом, на этой неделе, скорее всего, все будет двигаться медленно.

На данный момент пара EUR/JPY находится на уровне 120.52 и показывает восходящий тренд, с потенциалом дальнейшего роста к цели ATR на 120.92. Следите за возможным достижением сопротивления на отметке 121.50.

Среднее истинное дневное движение (ATR) для данной валютной пары составляет 56 пунктов. Обратите внимание на индекс доллара США для получения дополнительных подсказок.

В валютном мире обычно наблюдается синхронный тренд всех валютных пар – либо тенденция к укреплению доллара, либо к ослаблению. Несмотря на вышесказанное, есть немало случаев, когда валютные пары отклонялись от тренда. Отталкиваясь от таких моментов, я прихожу к выводу, что мы можем наблюдать достаточно необычные отклонения в валютных парах, за которыми я слежу.

В среду доллар США и японская иена, традиционно считающиеся "тихими гаванями", подешевели из-за снижения геополитических рисков. На рынках позитивно отреагировали на новости из Гонконга, Италии и Великобритании.

Индекс доллара США снизился вторую сессию подряд, а йена, спрос на которую растет во время геополитической нестабильности, впервые за четыре дня упала по отношению к доллару.

Рискованные настроения повысились, когда появились сообщения, что лидер Гонконга Кэрри Лам объявит об официальном отзыве законопроекта об экстрадиции, который спровоцировал месяцы беспорядков. В Италии Движение пяти звезд одобрило коалиционное соглашение с Демократической партией, открыв путь к формированию нового правительства. А в Великобритании сторонники "мягкого" Brexit одержали верх, что вызвало рост глобальных акций.

По словам Эдварда Мойи, старшего рыночного аналитика OANDA в Нью-Йорке, слабость доллара была вызвана "ростом риска в Гонконге, который принес гонконгским акциям один из лучших результатов за последние несколько лет". Это повысило аппетит к более рискованным валютам, которые, как правило, имеют более высокую доходность, добавил он.

Все довольно давно ждали этого крупного разворота доллара. Но он так и не произошел, - сказал Мойя. - Это немного ослабило некоторые бычьи позиции по доллару.

На этой неделе давление на евро усиливается, что, сигнализируя о возможности начала затяжного снижения, дает старт распродаже на более широком валютном фронте. Пара EUR/USD балансирует на верхней границе ценового диапазона 1,1600-1,1700, где за последние 12 месяцев многократно получала поддержку покупателей. Однако динамика единой валюты по отношению ко многим другим основным конкурентам отражает разворот вниз. Это важный сигнал о том, что рынки переключились на другую передачу.

Пара USD/JPY достигла цели 111,15/20, следующая цель расположена на отметке 111,15/20.

Покупки по паре EUR/JPY на уровне 129,50/40 сработали идеально, максимум дня в этой точке направлен к 130,00/05 (достигнуто) и сильному сопротивлению на уровне 130,25/35.

Пара CAD/JPY достигла поставленной цели и сильного сопротивления на уровне 8790/8810, с наилучшими шансами на максимум недели. Шортам нужны стопы выше 8830.