QuoteSpy

Курс NZD/USD отступил от своего максимума за последние 15 месяцев, показав снижение более чем на 2% после достижения уровня 0.6380. В процессе движения он претерпел соприкосновение с краткосрочной восходящей трендовой линией и 20-дневной простой скользящей средней (SMA). В прошедшие дни 50- и 200-дневные SMA зафиксировали бычий кроссовер, однако рынок сейчас демонстрирует признаки дальнейшего снижения, что сказывается на технических осцилляторах.

На четырехчасовом графике видно, что валютная пара NZD/USD, относящаяся к товарным валютам, в данный момент находится под влиянием продавцов.

В настоящее время многие ключевые валютные пары продолжают находиться в узком диапазоне торговли. Вследствие недостатка внутридневной волатильности, инвесторам необходимо проявлять быстроту ума для достижения значительных доходов.

В прошлом месяце возобновился «кэрри-трейд» (+4.7% в октябре по сравнению с -8.3% в августе после девальвации юаня). С учетом возможности дополнительных стимулов со стороны центральных банков в Европе и Японии, более свободная денежно-кредитная политика будет продолжать способствовать интересу к рискованным активам (предпочтение отдается валютным парам с развивающихся рынков, таким как PLN, RUB, TRY, ZAR, IDR), пока не появятся доказательства обратного.

Чистые спекулятивные позиции по доллару США на прошлой неделе составили 24,17 миллиарда долларов. Согласно последним данным еженедельного отчета о позиции трейдеров (COT), публикуемого Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в пятницу, крупные трейдеры и валютные спекулянты завершили год с незначительным увеличением своих бычьих ставок в пользу доллара США.

На валютном рынке США наблюдается падение доллара, несмотря на крепкие экономические данные. Напротив, курс новозеландского доллара к доллару США демонстрирует потенциальные ростовые цели на уровне 0.7240 и 0.7550, в то время как благоприятные ситуации могут способствовать дальнейшему снижению к 0.7000.

Текущая нестабильность валютных котировок обусловлена недавними экономическими отчетами и изменениями в позиционировании инвесторов. Европейские экономические показатели остаются под давлением ограничительных мер, в то время как экономика США показывает признаки восстановления.

Пара AUD/USD неожиданно преодолела уровень сопротивления 7500/05, и хотя ордера на остановку выше 7540 так и не были активированы, возможный выход за пределы этого диапазона может привести к уровням 7565/70, 7600/10 и потенциально — 7645/55. Теперь мы наблюдаем поддержку на уровнях 7500/7490. Однако, если котировки опустятся ниже, то можно будет ожидать цели на 7460/55, прежде чем достигнут минимума 7415/10. Хотя это и маловероятно, пробой вниз направит котировки к 7385, 7365/60 и, возможно, до поддержки на уровне 7335/25 в следующую неделю.

На прошедшей неделе валюта сталкивалась с активными колебаниями, особенно в контексте выступлений ключевых финансовых лидеров. Основное внимание было сосредоточено на британском фунте, японской иене и товарных валютах. Однако предстоящая неделя обещает быть особенно интересной для торговли евро.

В нашей предыдущей оценке валютной пары NZD/USD мы выразили пессимистичный взгляд на эту пару, заявив, что "покупка NZD/USD в данный момент является прямо противоположным верному решению".

Такое мнение было основано на наличии четкого пятневого импульса на 4-часовом графике.

Американский доллар в четверг укрепился по отношению ко всем основным валютам, за исключением канадского доллара. Это движение было обусловлено примирительными заявлениями со стороны Китая, лучше, чем ожидалось, макроэкономическими данными из США, а также первым увеличением доходности казначейских облигаций за последнюю неделю.

Ранее пересмотренные данные по росту валового внутреннего продукта Соединенных Штатов во втором квартале остались неизменными, но личные расходы оказались более высокими, увеличившись на 4.7% в сравнении с первоначальной оценкой в 4.3%. Торговые отношения между США и Китаем были полностью нарушены две недели назад, однако на прошлой неделе обе стороны начали демонстрировать более спокойный подход.

Пара NZD/USD продолжает свое нисходящее движение, опустившись до 0.6240, что стало третьей подряд сессией падения. На это обострение в курсе новозеландского доллара существенно влияют рыночные прогнозы о возможном снижении процентной ставки Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). В настоящее время стоимость заимствования в Новой Зеландии составляет 5.25% годовых, и существует широкая перспектива снижения ставки на 50 базисных пунктов на следующем заседании RBNZ.

Новая Зеландия, или "Киви" (NZD/USD), откорректировалась достаточно, чтобы протестировать долгосрочное нисходящее сопротивление канала, которое теперь становится поддержкой. Эта линия совпадает с уровнями 61.8% по Фибоначчи последнего повышения на уровне 0.6050. Это очевидно является зоной, определяющей тренд для валютной пары, которая прослеживается ещё с 2021 года. Пробой ниже этого уровня откроет путь к дальнейшему падению, в то время как отскок отсюда подержит пару в бычьем настроении.

Недавние события на финансовых рынках продемонстрировали, как игры экономических факторов и политических решений влияют на стоимость валют и активов. Разговоры о торговых войнах между США и Китаем, а также использование центральными банками различных мер продолжают определять направление для инвесторов по всему миру.

Текущая ситуация на валютном рынке демонстрирует наличие мелких сопротивлений и ключевых уровней поддержки. Валютные пары AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY, EUR/JPY и другие находятся в стадии колебаний, с возможными сигналами к покупкам и продажам в зависимости от движений курса.

Инфляционные давления в Новой Зеландии вновь вошли в целевой диапазон Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) впервые за 3.5 года. Финансовые рынки активно обсуждают, снизит ли RBNZ ставки на 50 или 75 базисных пунктов в конце ноября.

Курс NZD/USD начинает стремиться к известным уровням поддержки.

Доллар новозеландский, или киви, оказался под давлением из-за растущих сомнений относительно завтрашнего повышения процентной ставки РБНЗ. Тем временем, американские акции установили новые рекорды, а китайские фондовые индексы пережили резкое падение. В условиях ожидания отчетов по розничным продажам в США и речи председателя ФРС Пауэлла, доллар готовится испытать значительные колебания.

В пятничной сессии основное внимание уделялось ожидаемым данным по занятости в США, после того как председатель ФРС Джанет Йеллен выступила в Нью-Йорке во вторник и отметила менее агрессивный тон в политике ФРС, ставя под сомнение уверенность рынка в двух повышениях процентной ставки в этом году. Оптимистичные данные от ADP на середине недели не могли гарантировать аналогичного результата, но с показателем в 215 тыс. мы превзошли прогнозы и, что более важно, продолжили последовательный рост рабочих мест, наблюдаемый в последние месяцы. Позже было объявлено о данных ISM по производству и индексах уверенности Мичигана, которые также превзошли ожидания, что способствовало укреплению доллара после выхода данных по занятости в несельскохозяйственном секторе.

GBP и CAD выступили лидерами перед выходом данных, с курсом GBP/USD, достигшим уровня около 1.4370, но в итоге зафиксировавшим убыток в 2 цента за день. В то время как USD/CAD с уровня 1.2800 вырос на 3 цента, однако выглядит несколько уставшим на текущих максимумах. Цены на нефть продолжали падение, что снова ослабило CAD, несмотря на сильные статистические данные роста экономики Канады, опубликованные накануне. EUR/USD предпринял попытку протестировать уровень 1.1500, поддерживаемый покупками EUR/GBP, который смог достичь 0.8000, но обе валютные пары затем откатились, зафиксировав на данный момент уровень 1.1437. Устойчивость EUR/GBP в диапазоне 0.8030-65 будет серьезным препятствием для GBP, однако страхи, связанные с Brexit, оставляют эту зону уязвимой.

За неделю доходность по 10-летним облигациям США остается стабильной на уровне 1.61%. В сочетании с спросом в конце месяца это помогает укрепить курс доллара. Между тем, иена переживает недели трудностей, теряя 0.8% во время торговли. Антиподейцы стал вводить наибольшее давление с учетом дня, при этом новозеландский доллар не смог удержать сработавший более жесткий ритм RBNZ, хотя за неделю все же увеличился на примерно 1%. Китайский юань достиг новых трехлетних максимумов, демонстрируя прирост на 1.1% за неделю, что является наивысшим показателем с ноября прошлого года.

Как же интригующе начался Новый год. Валютный рынок открыл 2019 год с резким обесценением доллара США, которое продолжалось на протяжении азиатской сессии и было остановлено с началом торгов в Европе. Открытия в Франкфурте и Лондоне обеспечили сильный разворот и значительное укрепление американской валюты. Во-первых, индекс доллара пробил уровень поддержки на 96.2 (зеленый), что дало нам сигнал на продажу. Однако этот сигнал оказался ложным, так как цена развернулась, создав ложный разворотный паттерн. Текущие настроения после этого формирования очень позитивные. Во-вторых, пара EUR/USD попыталась пробить долгосрочную тенденцию к понижению, но покупатели не удержались выше этой линии. Кроме того, продавцы воспользовались горизонтальным сопротивлением на уровне 1.148. Пока мы находимся ниже этой линии, сигнал на продажу действителен. Наконец, в паре NZD/USD наблюдается красивая техническая коррекция, вызванная паттерном «голова и плечи», отскакивающим от 50% уровня Фибоначчи. Сегодня мы пробиваем динамическую поддержку бычьей коррекции, что подтверждает сигнал на продажу.

Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) принял решение о сокращении ключевой процентной ставки на 50 базисных пунктов, установив её на уровне 4.75% по итогам заседания в октябре. Этот шаг стал для многих неожиданностью, учитывая, что рынки ожидали лишь 44 базисных пункта. Практически все эксперты теперь предсказывают ещё одно подобное сокращение в ноябре, что подталкивает курс NZD/USD к важной техничной отметке — 200-дневной скользящей средней, играющей ключевую роль в определении дальнейших движений валюты.

На прошлой неделе позиции спекулянтов по доллару США улучшились и составили $-10.84 миллиарда. Данные, опубликованные Комиссией по товарным фьючерсам (CFTC) в пятницу, показали, что крупные трейдеры и валютные спекулянты существенно снизили свои общие медвежьи ставки по американской валюте. По состоянию на вторник, 8 мая, крупные неконтрактные трейдеры, включая хедж-фонды и крупных спекулянтов, зафиксировали совокупную позицию доллара на уровне $-10.84 миллиарда, что на $4.31 миллиарда больше по сравнению с неделей ранее, когда позиция составляла $-15.15 миллиарда.