Текущий новостной фон по валюте
Глава Федеральной резервной системы Пауэлл присутствовал на мероприятии вчера, которое организовал Шведский Риксбанк, однако Пауэлл не сделал никаких заявлений, которые могли бы потревожить рынки. В то же время Шнабель из ЕЦБ предупредил, что для борьбы с инфляцией ставка (ЕЦБ) должна расти резко, а политика должна ужесточаться. В результате ожидается, что евро превзойдет доллар в спреде доходности, что выгодно как для роста EUR/USD, так и для большинства других основных валют.
Ожидаемые события
Исследование оптимизма малого бизнеса NFIB снизилось с 91,9 до 89,8, что ниже прогнозируемых 91,5, тогда как оптовые продажи уменьшились на 0,6% против увеличения на 0,2%. Это негативные новости для экономики США, но выгодные для стабильности рынка, поскольку они уменьшают шансы на более агрессивную позицию Федеральной резервной системы.
Причины за рост валюты
Согласно отчету о ценах на товары, выпущенному банком ANZ, композитный индекс цен снизился всего на 0,1% в декабре, что указывает на отсутствие признаков резкого снижения спроса на сырьевые товары на фоне предстоящей глобальной рецессии. Утром в среду цена на нефть марки Brent вновь превысила отметку в $80 за баррель. Золото также приближается к цене $1900 за унцию, что ослабляет американскую валюту.
Причины против роста валют
Поскольку значительных макроэкономических или политических изменений в Новой Зеландии не произошло, движения NZD доминируют внешние, а не внутренние причины. Одним из преимуществ является открытие Китая, которое улучшит спрос. Кроме того, цены на сырьевые товары и логистику в мире быстро падают и уже близки к допандемическим уровням. В то же время, учитывая, что Китай готовится отметить Новый год, быстрого роста спроса ожидать не следует.
Анализ NZD/USD
Отсутствие новостей и одновременное снижение ожиданий по ставке Федеральной резервной системы создают условия для текущего расширения рискованных активов. Рост товарных валют представляет возможность для киви извлечь выгоду из благоприятных обстоятельств.
За отчетный период чистая длинная позиция по новозеландскому доллару выросла на 34 миллиона до 468 миллионов. Позиция оптимистична, и ожидаемая цена все еще значительно выше долгосрочного среднего. После завершения консолидации мы ожидаем, что NZD/USD начнет расти на этой неделе, тестируя локальный максимум 0.6507 перед тем, как нацелиться на 0.6570. Мало условий для медвежьего разворота, но при потенциальном снижении к уровню поддержки 0.6193 мы ожидаем возобновления покупок.
Анализ AUD/USD
В Австралии индекс потребительских цен вырос до 7,3% в ноябре, где наибольший вклад в рост внесли жилье, продукты питания и транспорт. Таким образом, рост сырьевых цен в настоящее время не является основным двигателем роста цен, хотя банк NAB предвидит, что цены вырастут в декабре. Поскольку растущая инфляция будет оказывать давление на Резервный банк Австралии и не позволит ему завершить цикл роста ставок, австралийский доллар, в отличие от американского, имеет внутренний потенциал для расширения. Отчет о розничных продажах за ноябрь, который показал рост на +1,4% при прогнозе 0,6%, говорит в пользу растущей инфляции.
Все меньше и меньше факторов могут остановить дальнейшее увеличение спроса на AUD, поскольку ожидания по ценам на товары снова растут.
Согласно данным CFTC, недельное движение в AUD составило символические +34 миллиона, а общая короткая позиция составляет -2,44 миллиарда. Хотя медвежье преимущество все еще существует, динамика расчетной цены говорит в пользу того, что австралийский доллар продолжит расти. Мало причин для разворота на юг, и локальный максимум 0.6895 был обновлен. Мы теперь ожидаем движения в сторону ближайшей зоны сопротивления 0.7100/40.
Технический анализ NZD/USD
Основываясь на графике H4, мое общее предположение о NZDUSD является бычьим из-за текущей цены выше облака Ишимоку, что указывает на бычий рынок. Если этот бычий импульс продолжится, можно ожидать, что цена, возможно, продолжит двигаться в направлении первого сопротивления на 0.64094, где находится линия Фибоначчи 61,8%. В альтернативном сценарии цена может вернуться к повторному тестированию первой поддержки на 0.63551, где находится линия Фибоначчи 23,6%.
Рекомендации по торговле
Вход: 0.64200 Причина входа: Покупка чуть выше, где находится первая линия сопротивления, чтобы уловить бычий импульс. Цель прибыли: 0.65136 Причина для цели прибыли: Вторая линия сопротивления и зона притяжения ликвидности. Стоп-лосс: 0.63424 Причина стоп-лосса: Недавний минимум движения.
