Текущий новостной фон по валюте
Комментарии представителей центральных банков повышают уверенность. Некоторая степень спокойствия вернулась на мировые рынки акций, европейские индексы восстанавливаются после предыдущих потерь, чему способствовали довольно мягкие заявления представителей Федеральной Резервной Системы США, помогшие успокоить нервы на фоне углубляющегося конфликта между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС.
Филип Джефферсон, заместитель председателя ФРС, отметил, что центральный банк может 'действовать осторожно' при принятии решения о возможных дальнейших увеличениях процентных ставок. Президент ФРБ Далласа Лори Логан указала на то, что растущая доходность казначейских облигаций может удержать ФРС от дальнейшего повышения ставок.
На протяжении вторника ряд представителей ФРС выступит с речами, что произойдет накануне публикации протокола заседания по монетарной политике за сентябрь в среду и данных по инфляции в США в четверг. Дополнительно, в Марокко пройдут ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка, где ожидается выступление президента Европейского Центрального Банка Кристин Лагард.
Ожидаемые события
Основной экономический выпуск во вторник в Европе - данные по промышленному производству Италии за август. Ожидается, что они продемонстрируют ежегодное снижение на 5%, что является ухудшением по сравнению с падением на 2,1% в предыдущем месяце, указывая на трудности региона на фоне опасений возможной рецессии в Германии, крупнейшей экономике еврозоны.
Однако появились и положительные новости по инфляции: данные маркетингового исследователя Kantar показали, что инфляция на продукты питания в Великобритании снизилась до самого низкого уровня за последние 15 месяцев перед началом октября. Тем не менее, годовая инфляция на продукты питания оставалась на уровне 11% за четыре недели по 1 октября, что ниже 12,2%, зарегистрированных в сентябре.
Причины за рост валюты
В корпоративных новостях акции BMW выросли на 2% после того, как немецкий автопроизводитель объявил, что продажа электромобилей группы выросла почти на 80% в годовом исчислении в третьем квартале 2023 года. Общие продажи группы увеличились на 5,8% за квартал и на 5,1% за первые девять месяцев года.
PepsiCo опубликует свои результаты позже в сессии, и, вероятно, покажет рост выручки за третий квартал.
Причины против роста валют
Цены на нефть снизились во вторник, вернув часть резкого роста предыдущей сессии на фоне опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке и возможных нарушений поставок. На 03:25 ET фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,8% до $85,67 за баррель, в то время как контракт на Brent упал на 0,7% до $87,50. Оба эталона выросли более чем на 4% в понедельник после того, как группа ХАМАС запустила крупнейшую военную атаку на Израиль за последние десятилетия, что вызвало серьёзный ответный удар Израиля волной воздушных ударов по Газе.
Трейдеры опасаются, что конфликт может обостриться, что приведет к затруднениям в поставках с Ближнего Востока и усугубит ожидаемый дефицит на оставшуюся часть года.
Анализ золота
Цена на золото находится около $1,853 внутри 4-х часового облака (кумо). Краткосрочный тренд нейтрален, так как цена вошла в облако. Цена теперь проверяет индикатор десятикан-сен (красная линия). Ближайший тренд не ясен.
Быки должны подтолкнуть цену выше $1,870, чтобы изменить краткосрочный тренд на восходящий. Поддержка со стороны кижун-сен (жёлтая линия) находится на уровне $1,837, очень близко к нижней границе облака. Быки не хотят видеть цену ниже облака и кижун-сен, так как это будет медвежьим сигналом. Чикоу-спен (чёрная линия) находится выше свечного паттерна, что является бычьим сигналом.
Вся картина по золоту сейчас неясна, продолжится ли тренд вверх или это временный откат. Цена уязвима к снижению, особенно если быки не смогут удержать уровень $1,837. С другой стороны, прорыв выше $1,870 станет сигналом краткосрочной силы. В этом случае цена может протестировать уровень $1,900.
Технический анализ показывает, что золото выросло в последние торги и уровень поддержки на $1,855 проверяется. В случае прорыва сопротивления на $1,862 и удержания выше, возможен дальнейший рост до $1,877. Тренд RSI (индекс относительной силы) является бычьим. В случае прорыва поддержки на $1,855 и удержания ниже, возможен дальнейший спад до уровня $1,839.
Ранним утром в Европейской сессии золото (XAU/USD) торгуется вокруг $1,864.52, выше 21 SMA и выше уровня 3/8 Murray. На 4-часовом графике видно, что золото находится в растущем тренде с 6 октября. Кроме того, оно оставило бычий ГЭП при открытии торгов на этой неделе, между закрытием в пятницу на $1,831.51 и открытием на $1,847. Этот разрыв должен быть закрыт в ближайшие дни, однако из-за повышения рисков золото может продолжить расти.
Сейчас золото растёт и набирает обороты как защитный актив из-за эскалации конфликта между Израилем и движением ХАМАС, вызывая страх среди инвесторов, которые видят в золоте единственную возможность избежать потерь. Если напряжённость вокруг войны в Израиле продолжится, золото может вырасти до уровня 4/8 Murray на $1,875 и даже достичь 200 EMA на уровне $1,890. Если золото превзойдёт этот уровень, оно может достичь психологического уровня $1,900 и, наконец, 5/8 Murray на $1,906.
Дневная точка разворота находится около $1,856. Если золото упадет и отскочит в этой зоне в ближайшие часы, это можно будет рассматривать как возможность для покупки. На 4-часовом графике также видно, что золото резко прервало низходящий канал, сформировавшийся с 20 сентября. Поэтому любая коррекция в ближайшие часы будет рассматриваться как возможность для покупки. Индикатор eagle также подает позитивный сигнал, поддерживая нашу бычью стратегию.
