Текущий новостной фон по валюте
В марте после достижения сильного сопротивления на уровне 1.1500 пара EUR/USD снизилась до 1.0850, 1.0400, 1.0000 и, наконец, до 0.9600. Пара нашла поддержку в районе 1.0800-1.0850, но снова столкнулась с сопротивлением, которое опустило цены. Покупатели не смогли пробить уровень 1.0930, который был значимым препятствием, и смогли достичь уровня 1.1000 только на короткое время. Текущий уровень 1.1000 важен для определения дальнейшего движения. Падение до 1.0600 может привлечь покупателей, способных подтолкнуть цены вверх. Пара торгуется в узком диапазоне между 1.0600 и 1.1000, ожидая четкого направления из-за рыночного настроения и экономических данных. Пробой выше 1.1000 может сигнализировать о продолжении бычьего тренда, тогда как пробой ниже 1.0600 – о медвежьем тренде.
Ожидаемые события
EUR/USD ранее снижалась до 0.9600, минимального уровня с 2002 года, но затем сильно восстановилась, особенно вокруг этого важного уровня поддержки. Медведи не смогли удержать следующий уровень сопротивления на 1.0100, и быки подтолкнули цены вверх по нижнему краю канала, достигнув новых бычьих целей на уровнях 1.0250, 1.0500 и 1.0600. Быки также контролировали ценовое движение вокруг ключевого уровня 1.0550-1.0600, способствуя бычьему продолжению до 1.0800. Есть вероятность дальнейшего бычьего движения к ближайшей зоне сопротивления 1.1150-1.1200, хотя медвежий откат к уровням 1.0500 должен рассматриваться как долгосрочная возможность для покупки.
Причины за рост валюты
Технический анализ показывает, что EURUSD торгуется в диапазоне между 1.0880 и 1.0920 в течение последних 24 часов. На момент написания пара близка к уровню 1.0900, и быки, вероятно, подтолкнут цену через уровень 1.0930 в ближайшее время. В противном случае, пробой ниже 1.0830 может открыть дверь к 1.0635 и еще ниже. EUR/USD сформировал широкую треугольную консолидацию с моментом прекращения примерно на уровне 1.0835. Цена поднималась через 1.0930, затем откатилась. Если этот сценарий окажется верным, инструмент пробьет 1.0835 и продолжит движение к 1.1010 и дальше. Линия ограничений находится на уровне 1.0635, что позволяет быкам оставаться в контроле. EUR/USD также сформировал меньшую степень роста между 1.0835 и 1.0930 за последние торговые сессии. Учитывая пробой через 1.0970 и нахождение поддержки в зоне Фибоначчи 0.618, вероятность дальнейшего роста до уровней 1.1010 и 1.1095 высока.
Причины против роста валют
EUR/USD отклонилась от 50 MA на уровне 1.0920, и в краткосрочной перспективе быки находятся под давлением. В данный момент волатильность на рынке снижена, и участники рынка ожидают фундаментального события, которое повысит волатильность. Первоначальная техническая поддержка находится на уровне 1.0883 (100 MA), но ключевая поддержка расположена на уровне 1.0836. Имейте в виду, что моментум опустился ниже уровня пятидесяти, что подтверждает давление медведей на графиках низкого периода. Только устойчивый пробой выше динамического сопротивления может изменить прогноз на более бычий. С начала октября 2022 года EUR/USD находится в корректирующем цикле вверх, но главный долгосрочный тренд остается медвежьим. Этот корректирующий цикл мог завершиться на уровне 1.2080, что представляет собой 61% коррекцию по Фибоначчи. EUR достигла нового многолетнего минимума на уровне 0.9538, поэтому пока USD остается покупаемым на всех рынках, нисходящий тренд будет продолжаться к новым низам.
Новости рынка
Торговая активность в понедельник снижена, так как рынки находятся в ожидании праздника 4 июля в честь Дня Независимости в США. Рынки также могут оценивать данные США, опубликованные ранее в понедельник. Индекс производственной активности ISM в США в июне упал до 46% с майских 46.9%, что ниже ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост до 47%. По состоянию на 13:36 по среднему времени по Гринвичу, индекс Dow Jones был в минусе на 83 пункта или 0.2%, S&P 500 снизился на 0.1%, а NASDAQ Composite вырос на 0.2%. В этом году глобальные фондовые рынки перестали зависеть от ухудшения экономической ситуации и выросли примерно на 13%. Сегодня несколько ведущих мировых капитальных управляющих начали предупреждать о рисках дальнейшего роста и о том, что корпоративные прибыли могут начать снижаться. Акции Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) подскочили на 8.3% после того, как производитель электромобилей превысил ожидания по поставкам за Q2. В этом году акции компании выросли более чем вдвое. Фондовый рынок начинает вторую половину 2023 года на позитивной ноте. Понедельник - первый торговый день второй половины года, и все три индекса росли в последний день первой половины. В этом году NASDAQ вырос почти на 32%, показывая лучший первый полугодие за десятилетия. Этой неделе ожидается много данных по занятости, включая отчеты о новых вакансиях и вакансиях на июнь. Аналитики ожидают, что в экономике США в прошлом месяце было создано 225,000 рабочих мест. Июльское заседание ФРС выходит на первый план. В среду ФРС США опубликует протоколы своего последнего заседания, на котором было принято решение о приостановке повышения ставки после повышения 10 раз подряд для сдерживания инфляции. На прошлой неделе данные по инфляции показали, что цены охладились сильнее, чем ожидалось. Трейдеры фьючерсов считают, что вероятность повышения ставки на июльском заседании ФРС составляет 86%, поскольку регулятор продолжает стремиться к достижению целевого уровня инфляции в 2%. Несмотря на то, что инфляция снизилась, она все еще в два раза выше этой цифры, составляет 3.8% по индексу личных потребительских расходов за май, опубликованному на прошлой неделе. Торговый день в Нью-Йорке закончится рано в понедельник. Понедельник предполагается тихим торговым днем, так как фондовая биржа закроется в 13:00 по восточному времени и будет закрыта в парад День Независимости США во вторник. Акции Apple (NASDAQ: AAPL) упали на 0.5% после того, как рыночная стоимость компании превысила 3 триллиона долларов впервые за время роста на прошлой неделе. Цены на нефть выросли. Фьючерсы WTI выросли на 0.1% до 70.64 доллара за баррель, а фьючерсы Brent выросли на 0.1% до 75.47 доллара за баррель. Фьючерсы на золото выросли на 0.1% до 1931 долларов.
