Текущий новостной фон по валюте
На этом фоне доллар, который рос пятую сессию подряд, закрылся далеко от своих максимумов. Сегодня он колеблется между снижением и стабильной ценой. Быкам следует надеяться на снижение валюты. И действительно, падение необходимо после быстрого роста доллара и его прорыва вверх из падающего канала с 1 октября, а также преодоления всех крупных средних скользящих. Падение будет означать возвратный ход, так как инвесторы фиксируют прибыль, чтобы повторно протестировать сопротивление.
Ожидаемые события
Среди торговых стратегий консервативные трейдеры должны ждать полного отката к области прорыва у 97.50 и затем подтверждения поддержки с закрытием выше 200DMA. Умеренные трейдеры будут довольны возвратным ходом для точки входа, но не обязательно для подтверждения разворота. Агрессивные трейдеры могут входить с короткими позициями, надеясь на коррекцию с узким стоп-лоссом.
Причины за рост валюты
Пример сделки: вход на уровне 98.10, стоп-лосс на 98.25 выше вчерашних максимумов. Риск:15 пунктов. Цель: 97.65. Соотношение риска к вознаграждению: 1:3.
Причины против роста валют
Цены пары AUD/USD продолжают находиться под давлением, поскольку доллар США уверенно остаётся на главенствующих позициях. Австралийский доллар испытывает давление из-за опасений, что рецессия значительно снизит спрос на сырьевые товары, что является основой экономики Австралии. Валюта также находится под давлением из-за карантинов в Китае и санкций против России. С начала июня курс обмена значительно снижается.
Позиции рынка и ожидания
С 3 июня австралийский доллар смог сформировать лишь одну коррекцию, которая потеряла импульс через два дня. Текущая цена пробила предыдущую волну цен и болтается на уровне, сформированном 12 мая. Инвесторы оценивают, сможет ли доллар США пробить уровень поддержки и продолжить нисходящий тренд. Цена австралийского доллара тесно связана с сырьевыми товарами, составляющими 1/4 экспорта страны, что сильно влияет на экономику. Увеличение рисков рецессии пугает рынки, что приведёт к снижению спроса.
Экономические факторы
В Китае, одном из крупнейших импортёров из Австралии, снизились заказы, так как они увеличивают связи с Россией и покупают российское топливо, от которого отказались европейские потребители. По мнению экономистов, новые повышения ставок Резервного банка Австралии не могут укрепить позиции AUD, так как Федеральная резервная система США повышает ставки быстрее.
Рынок труда и инфляция
Сегодня, рынок наблюдает за ростом инфляции и решениями Федрезерва. Вчерашний выпуск основного индекса потребительских расходов показал 0.3% ежемесячного прироста вместо ожидаемых 0.4%, и снижение с 4.9% до 4.7% за последние 12 месяцев. Несмотря на некоторое замедление, рост инфляции достиг сорокалетнего максимума, снижая покупательскую способность населения и общий спрос. Увеличение процентных ставок на 75 базисных пунктов возможно, что увеличивает риски рецессии, но также сможет приблизить инфляцию к целевому уровню.
Глобальные экономические тренды
По мнению экспертов, возможно снижение ставок в следующем году при значительном замедлении роста. На этой неделе рынок также ожидает решения RBA и данные по занятости в США.
Торговые стратегии
Анализ торгов и советы по торговле британским фунтом. Тестирование цены 1.2872 произошло, когда индикатор MACD значительно поднялся выше нуля, ограничивая дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт, хотя тренд был нисходящим, и оказался прав. Второй тест цены позволил мне войти на продажу, так как индикатор MACD уже находился в зоне перекупленности и снижался. В результате пара упала на 20 пунктов.
Дальнейшее развитие событий
Впереди нас ждёт много важных данных, включая индекс основной личной потребительской инфляции, изменения в уровнях потребительских расходов и доходов домашних хозяйств в США. Слабая статистика приведет к укреплению фунта и падению доллара, в случае сильной статистики пара продолжит снижение. Внутридневная стратегия будет основана на сценариях #1 и #2.
Сценарии покупки и продажи
Сигнал на покупку, сценарий #1: покупка фунта на уровне 1.2874 с целью на уровне 1.2907. В точке 1.2907 я закрываю покупки и открываю продажи в противоположном направлении, ожидая движения в 30-35 пунктов. Ожидается сильное восходящее движение при слабых данных из США.
Сигнал на продажу, сценарий #1: продажа фунта после обновления уровня 1.2856, что приведёт к быстрому снижению пары. Основной целью для продавцов будет уровень 1.2818. Ожидается активность продавцов после значительной коррекции и сильных данных.
