Текущий новостной фон по валюте
Сегодня доллар колеблется между снижением и устойчивостью после пяти дней роста. Падение необходимо, чтобы инвесторы могли зафиксировать прибыль и протестировать поддержку уровня, который доллар уже преодолел. Индикатор RSI достиг наиболее перекупленного состояния с 3 сентября, что предшествует возможному падению.
Ожидаемые события
Консервативные трейдеры ожидают полного отката к уровню 97.50 и подтверждения поддержки с последующим закрытием выше 200 DMA. Умеренные трейдеры будут довольны откатом для входа, но без обязательного подтверждения разворота. Агрессивные трейдеры могут входить в контр-трендовую короткую позицию, расчётывая на коррекцию с узким стоп-лоссом.
Причины за рост валюты
Для доллар/иены техническая поддержка на уровне 122.36 (50% коррекции Фибоначчи) при пробое этого уровня на ежедневном закрытии возможен уровень 121.54 (61.8% коррекции). При развороте выше 123.18 (38.2%) возможен вызов уровню 124.20 (23.6% коррекции).
Причины против роста валют
Из-за отсутствия бычьего сигнала разворотки предпочтительна нейтральная позиция для ожидания более явного торгового сигнала. Текущие уровни поддержки ограничивают смысл входа в шорт.
Технический анализ и стратегии
Евро/доллар демонстрировал волатильность в последние дни, погружаясь ниже 1.10 ночью перед резким ростом на фоне повышения вероятности дефолта Греции и её выхода из еврозоны. Греция ввела капитальные ограничения и закрыла банки до 6 июля, с суточным лимитом на снятие наличных в 60 евро. S&P понизило кредитный рейтинг Греции до CCC-, усугубляя её тяжёлое экономическое положение и увеличивая шансы на выход из евро.
Торговые стратегии по евро/доллару
Тест уровня 1.0851 сопровождался движением MACD значительно ниже нуля, что ограничивало дальнейшее падение пары. Второй тест позволил открыть длинную позицию, и пара поднялась на 15 пунктов. Инвестиционные стратегии зависят от следующими данными: индекс базовых потребительских расходов, изменение уровня потребительских расходов и доходов домохозяйств, индекс уверенности потребителей Университета Мичигана, прогнозы инфляции. Слабыe экономические данные из США приведут к укреплению евро и снижению доллара.
Сценарии торговых сигналов
Сценарий покупки №1: покупка евро на уровне около 1.0870, закрывая позицию на 1.0905 для получения 30-35 пунктов прибыли. Сценарий покупки №2: покупка при двух последовательных тестах уровня 1.0852 с MACD в зоне перепроданности, ожидая разворота и роста к уровням 1.0870 и 1.0905.
Сценарий продажи №1: продажа евро на уровне 1.0852 с целью на 1.0822 для получения прибыли 20-25 пунктов. Сценарий продажи №2: продажа при двух тестах уровня 1.0870 с MACD в зоне перекупленности, ожидая разворота к уровням 1.0852 и 1.0822.
Рассмотрение валютных пар
Пара EUR/JPY продолжает демонстрировать рост несмотря на экономическую неопределённость внутри еврозоны и Японии. При стабильных данных Еврозоны и ослаблении иены на фоне низких ставок, евро/иена может сохранить тенденцию роста, если будет достигнута договорённость по Греции и мирное разрешение текущих политических конфликтов.
