Текущий новостной фон по валюте
Тест уровня 1.2872 для фунта произошел, когда индикатор MACD значительно поднялся выше нуля, ограничивая дальнейший потенциал роста пары. В этой связи я воздержался от покупки фунта, пока тренд был нисходящим, и оказался прав. Второй тест цены позволил выйти на рынок для продажи фунта, так как индикатор MACD уже находился в зоне перекупленности и снижался. В результате пара снизилась на 20 пунктов.
Ожидаются важные данные, такие как базовый индекс расходов на личное потребление, изменения уровня потребительских расходов, изменения уровня доходов домохозяйств США, индекс потребительских ожиданий Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Слабая статистика приведет к укреплению фунта и снижению доллара. В случае сильной статистики пара продолжит снижение.
Ожидаемые события
В ближайшее время планируется публикация важных экономических данных: базовый индекс расходов на личное потребление, изменения потребительских расходов, уровень доходов домохозяйств США, индекс потребительских ожиданий Университета Мичигана, инфляционные ожидания. Эти данные могут существенно повлиять на валютные рынки, в зависимости от их результатов.
Причины за рост валюты
С точки зрения стратегии внутридневной торговли, я планирую действовать согласно сценариям №1 и №2.
Сценарий покупки №1: Планирую покупать фунт при достижении точки входа около 1.2874 с целью роста до уровня 1.2907. В случае слабых данных из США можно ожидать значительного роста фунта. Перед покупкой необходимо убедиться, что индикатор MACD находится выше нуля и начинает подниматься.
Причины против роста валюты
Сценарий продажи №1: Продавать фунт после обновления уровня 1.2856, что приведет к быстрому падению пары. Основная цель для продавцов – уровень 1.2818, на котором я выхожу из продаж и открываю обратные покупки. Продавцы вероятно активизируются после значительной коррекции и на фоне сильных данных. Важно! Перед продажей убедитесь, что индикатор MACD находится ниже нуля и начинает спускаться.
Сценарий продажи №2: Планирую продавать фунт при двух повторящихся тестах цены 1.2874, когда индикатор MACD находится в зоне перекупленности. Это ограничит потенциал роста пары и приведет к развороту рынка вниз. Ожидается снижение до целевых уровней 1.2856 и 1.2818
Влияние новостей на акции и ETF
Недавние новости, такие как сокращение производства ОПЕК и заявление о закрытии NordStream1, оказали незначительное влияние на цены нефти и газа. Хотя ожидалось, что цены на нефть и газ резко вырастут, этого не произошло. Судя по графику Invesco DB UUP и UDN, доллар на грани ослабления, что может быть благоприятным для рынка акций и облигаций США.
Технический анализ и стратегии по EUR/JPY
EUR/JPY пережил значительный рост за последние два месяца, преодолев уровень 140. Ключевыми факторами этого движения стали сильные экономические данные еврозоны и слабость иены. Следующими ключевыми драйверами могут стать ситуация с Грецией, политика Банка Японии и предстоящее повышение ставок ФРС.
Анализ и прогнозы по золоту
Золото стабилизируется после спада, вызванного сильными макроэкономическими данными США. Восстановление доллара и ожидания снижения ставок ФРС поддерживают устойчивость золота ниже 50-дневной скользящей средней, однако дальнейшая перспектива роста остаётся ограниченной.
Выводы и рекомендации
Проводя тщательный анализ макроэкономических показателей и технических индикаторов, начинающим трейдерам рекомендуется принимать обдуманные решения, избегать торгов на новостях без стоп-приказов и следовать чётко разработанным торговым планам.
