Текущий новостной фон по валюте
Гари Морроу, технарь, за которым пристально следит этот блог, выложил на LinkedIn график, предполагающий возможное разворотное движение в Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (NYSE: UDN). Это может означать ослабление доллара, что является большим плюсом для американского фондового и долгового рынков. Связанный ETF — Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (NYSE: UUP) — уже достиг 22-летних максимумов.
Причины за рост валюты
Сильный доллар оказывает дефляционное давление, но его чрезмерное укрепление влияет на капиталовложения и квартальные прибыли. Влияние доллара на выручку компаний из SP 500 сначала носит транслитерационный характер, но со временем становится экономическим, существенно влияя на торговые потоки.
Причины против роста валюты
Сегодня много силы доллара объясняется денежно-кредитной политикой, но мир все еще страдает от последствий COVID-19, а также от конфликта в Украине, что тоже оказывает влияние. Стоит также помнить про G-7 встречу в середине 1980-х: доллар рванул вверх из-за экономических реформ Рейгана, но это привело к болям в американском промышленном и зерновом секторе.
Ожидаемые события
Следите за UUP и UDN в течение следующих недель. Как упоминалось ранее, UUP невозможно покупать для клиентов из-за налоговых осложнений. Клиенты предпочитают Oakmark International, Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF (ETR: EMXC) и малую долю SPDR Gold Shares (NYSE: GLD), потому что они выступают хеджем против премий на большие капитальные инвестиции последних лет.
Анализ сделок и советы по евро
Тест уровня 1.0851 показал, что потенциал на снижение пары был ограничен, когда индикатор MACD находился сильно ниже отметки в нуль. В связи с этим я не продал евро. Второй тест позволил войти в рынок с ордером на покупку. Впереди нас ждет множество важных данных, таких как индекс персональных расходов, потребительских расходов, доходы домохозяйств в США и индекс потребительских настроений Университета Мичигана. Слабые данные приведут к укреплению евро и падению доллара.
Открытие длинных позиций по EUR/USD
Сегодня я планирую покупать евро около уровня 1.0870, нацелившись на подъем до 1.0905. Сильное восходящее движение можно ожидать после слабых статистических данных США. Важно, чтобы индикатор MACD был выше нуля и начинал расти.
Открытие коротких позиций по EUR/USD
Я продам евро при достижении отметки 1.0852 с целью на уровне 1.0822. Давление на пару вернется, если выйдут сильные данные США. Важно убедиться, что MACD находится ниже нуля и начинает падать.
Проекции для EUR/JPY
EUR/JPY показывает интересные движения, несмотря на проблемы с Грецией. Пара преодолела уровень 140 благодаря улучшению данных по Еврозоне и слабости иены. В случае заключения сделки с Грецией пара продолжит рост, в противном случае «бегство от риска» вернет японских инвесторов в JGB и снизит EUR/JPY. Технически пара находится в районе ключевого сопротивления и требует прорыва верхней границы нисходящего тренда для продолжения роста.
