Анализ нефтяного рынка
Существующая дивергенция между движением цен на товарные активы Crude Oil и показаниями индикатора Awesome Oscillator, а также нахождение цен выше MA 50 на четырехчасовом графике, указывает на возможное укрепление #CL в ближайшее время. Уровень 77.57 станет целью для тестирования и пробоя вверх при поддержке усиленного импульса и волатильности. В случае успешного пробоя, укрепление может продолжиться до 80.14. Однако все эти сценарии будут аннулированы в случае коррекционного ослабления, которое приведет к пробою ниже отметки 74.50.
Текущий новостной фон по валюте
В утреннем прогнозе акцент был сделан на уровне 1.1134, с планами принимать рыночные решения основываясь на нем. Рассмотрим пятиминутный график и проанализируем события. Падение имело место, но не достигло точку тестирования и формирования ложного пробоя на этом уровне. В результате был упущен ожидаемый отскок евро в течение европейской сессии.
Техническая картина во второй половине дня была корректирована. Возможность начала длинных позиций на EUR/USD возникает при отсутствии значимой фундаментальной статистики из США. Это может привести к продолжению снижения евро и значительной коррекции, аннулирующей достижения прошлой пятницы после выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. Поэтому не стоит торопиться с покупками, лучше дождаться падения и формирования ложного пробоя у уровня поддержки 1.1108.
Ожидаемые события
Продолжение снижения к уровню 1.1108, формирование ложного пробоя на нем создаст благоприятные условия для открытия длинных позиций с целью роста евро и повторного теста нового сопротивления на отметке 1.1157, сформированного в первой половине дня. Прорыв и последующий ретест этого диапазона с верху вниз приведет к восходящему движению пары, с шансом на тест уровня 1.1189 и итоговой целью на высоком 1.1237, где будет зафиксирована прибыль.
Если пара EUR/USD снизится в отсутствие активности вокруг 1.1108 во второй половине дня, продавцы усилят свои позиции и получат шанс на более значительную коррекцию. В этом случае вход на рынок возможен только после ложного пробоя у следующей поддержки на уровне 1.1073.
Причины за рост валюты
Согласно отчету COT (Commitment of Traders Report) за 20 августа, был зафиксирован рост длинных позиций и значительное сокращение коротких позиций, что указывает на продолжение бычьих настроений среди покупателей рыночных активов. Недавняя речь председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, которая не нашла отражения в отчете, вероятно, приведет к еще большему сдвигу в пользу покупателей евро.
Причины против роста валюты
Тем не менее, будущее направление доллара будет зависеть от поступающих данных, связанных с инфляцией в США и рынком труда. Поэтому рекомендуется обратить пристальное внимание на эти индикаторы. В отчетах COT указано, что длинные неконтрактные позиции увеличились на 12,138 до 194,350, в то время как короткие неконтрактные позиции уменьшились на 16,896 до 138,333. Разница между длинными и короткими позициями увеличилась на 3,047.
Технические индикаторы
Средние Скользящие Торговля происходит ниже 30 и 50-дневных скользящих средних, что указывает на возможное снижение евро.
Полосы Боллинджера Если снижение произойдет, нижняя граница индикатора около 1.1130 будет действовать как поддержка.
Описание Индикаторов: Скользящая Средняя Определяет текущую тенденцию, смягчая волатильность и шум. Период — 50. Отмечен желтым на графике. Скользящая Средняя Определяет текущую тенденцию, смягчая волатильность и шум. Период — 30. Отмечен зеленым на графике. Индикатор MACD Быстрая EMA — период 12. Медленная EMA — период 26. SMA — период 9. Полосы Боллинджера: Период — 20.
Неконтрактные трейдеры: Трейдеры, такие как индивидуальные трейдеры, хеджевые фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок с целью спекуляции и соответствующие определенным требованиям. Длинные неконтрактные позиции: Представляют общую длинную открытую позицию неконтрактных трейдеров. Короткие неконтрактные позиции: Представляют общую короткую открытую позицию неконтрактных трейдеров. Общая неконтрактная чистая позиция: Разница между короткими и длинными позициями неконтрактных трейдеров.
