QuoteSpy: Влияние внешних факторов на рынок валют NZDUSD, AUDUSD и другие на 30 августа

Инвесторы были озадачены, когда доллар США достиг нового месячного максимума по отношению к японской иене на фоне данных по занятости вне сельского хозяйства. Хотя отчёт разочаровал ожидания — занятость увеличилась всего на 151K, рост заработной платы замедлился до 0,1%, а уровень безработицы остался на месте — доллар продемонстрировал широкомасштабное укрепление. С точки зрения ФРС, маловероятно ужесточение политики в сентябре, а повышение ставки в декабре остаётся под вопросом. Но рост доллара отражает более сложные размышления, поскольку ожидания изменения ставки практически не изменились. Основное объяснение разворота укрепления доллара заключается в росте доходности казначейских облигаций.

Текущий новостной фон по валюте

На следующей неделе ожидается предстоящее заседание Федеральной резервной системы, наряду с публикацией отчёта Beige Book и данных по неспециализированным производственным продуктам от ISM. Поскольку доллар теряет импульс для роста, важные экономические события в других странах могут оказать влияние на курс валют. Если Европейский центральный банк (ЕЦБ), Резервный банк Австралии и Банк Канады примут мягкую денежно-кредитную политику, соответствующие валюты могут ослабеть, что приведёт к укреплению доллара.

Ожидаемые события

Монетарная политика Европейского центрального банка является главным событием следующей недели. Ожидается, что президент ЕЦБ Марио Драги напомнит инвесторам о низкой инфляции, слабой экономике и возможной необходимости смягчения денежно-кредитной политики. Производственная и торговая активность пострадали после Brexit, и инфляция остаётся значительно ниже целевого уровня. ЦБ будет выпускать свои экономические прогнозы, которые могут оказаться негативными для евро.

Причины за рост валюты

Рынки сейчас оценивают шансы на повышение ставки ФРС в сентябре на 32% и в декабре на 59%. Уверенность в стабильности американской экономики придаёт доллару силу. Увеличение доходности казначейских облигаций также способствовало укреплению доллара.

Причины против роста валюты

Мягкая монетарная политика ЕЦБ и других центральных банков может негативно повлиять на доллар. Замедление роста заработной платы и экономические трудности могут сдерживать дальнейшее укрепление доллара.

Фундаментальные данные по валютам

Пара EUR/USD пересекла 100-дневную скользящую среднюю, что указывает на возможный спад до отметки 1.1125. Евро может упасть ещё сильнее на фоне негативных экономических данных. Пара GBP/USD показала рост благодаря сильному PMI производству, но неопределённость вокруг Brexit всё ещё оказывает давление на фунт. Пара AUD/USD находится в границах большого треугольника, а NZD/USD показывает признаки большого спада. Прогнозы по банковским ставкам также влияют на курс валют.

Процедура торговли по NFP

Ожидается, что данные по занятости вне сельского хозяйства составят 179K. При ожидаемом уровне безработицы в 5,1% сильные или слабые данные могут значительно повлиять на рынок. В случае значительного отклонения от прогноза, можно ожидать большие изменения в курсе доллара. Стратегия заключается в ожидании публикации данных, чтобы получить более ясное представление о рынке, дождаться возможной корректировки предыдущих данных и провести оценку по уровню безработицы.