Текущий новостной фон по валюте
ЕЦБ, вероятно, снизит ставки в сентябре, несмотря на упорную инфляцию. Европейский центральный банк решительно снизил процентные ставки в июне, что стало первым снижением с 2019 года и сократило основную ставку до 3,75%. Прогноз по инфляции на 2024 год был пересмотрен с 2,3% до 2,5%. ЕЦБ по-прежнему беспокоит инфляция выше целевого уровня в 2%, но это не остановит дальнейшее снижение ставок, которое рынки оценивают с вероятностью около 90%.
Австралийская розничная торговля застопорилась, что охлаждает экономическую активность. Потребительские расходы в Австралии остаются слабыми, и розничные продажи за июль не принесли облегчения, показав нулевой рост по сравнению с прогнозом в 0,3% и июньским ростом в 0,5%. Слабая экономика и охлаждение рынка труда делают потребителей более осторожными в отношении необязательных расходов.
Ожидаемые события
Следующее важное событие — ежегодное совещание в Джексон Хоул. В пятницу выступит председатель ФРС Пауэлл, перед ожидаемым снижением ставки ФРС в следующем месяце. Самый вероятный сценарий — снижение ставки на четверть пункта. В то же время, важные данные по ВВП и отчёт по занятости станут ключевыми факторами для решения по ставке РБА на заседании 24 сентября.
Финальный квартальный отчёт по ВВП Великобритании и оперативные данные по инфляции в еврозоне будут ключевыми данными европейской сессии. В американской сессии внимание будет приковано к данным по первичным заявкам на безработицу и Чикагскому PMI.
Причины за рост валюты
Федрезерв следит за ситуацией на американском рынке труда и контролирует инфляцию. Мнение Пауэлла о перспективах экономики может значительно повлиять на рынок. Розничные продажи в Австралии и рост австралийского доллара выше уровня 0,77 впервые с июля 2015 года увеличивают шансы на снижение ставки РБА, что может придать импульс экономике.
Низкая инфляция в США позволяет ФРС изменить свою политику. С текущим прогнозом небольшого увеличения показателя индекса базовой цены расходов на личное потребление в США с 2,5% до 2,6% в годовом выражении и с 0,1% до 0,2% в месячном выражении, ФРС меняет фокус на ослабляющийся рынок труда.
Причины против роста валют
Упорная инфляция и высокий рост зарплат в еврозоне усложняют усилия ЕЦБ по снижению ставок и поддержке экономики. Инфляция в еврозоне остаётся выше целевого показателя в 2%, что вызывает обеспокоенность.
Потребительские расходы и экономическая активность в Австралии остаются слабыми, а рынок труда охлаждается. РБА, вероятно, не снизит ставки в ближайшие шесть месяцев, что может ограничить возможности для роста австралийского доллара.
Технический анализ и торговые рекомендации
EUR/USD тестирует поддержку на уровне 1,1112. Ниже расположены уровни поддержки 1,1090. Следующие уровни сопротивления — 1,1151 и 1,1173.
AUD/USD тестирует сопротивление на уровне 0,6808, выше которого находятся уровни 0,6822. Поддержка расположена на уровнях 0,6776 и 0,6754.
Рекомендации по торговле фунтом: первая проверка уровня 1,3176 совпала с MACD в зоне перекупленности. Я не покупал фунт. Во второй половине дня движение пары GBP/USD будет зависеть от данных США по индексу базовых расходов на личное потребление и уровням личных расходов и доходов.
