Текущий новостной фон по валютам
Все внимание было приковано к парам с JPY сегодня, где продажи USD направились к мартовским минимумам, пробивая уровень 110.50 и тестируя 110.00. Хотя мы удерживали курс на 25 пунктов от этой ключевой области, отдельные источники сообщили, что Банк Японии рассматривает дальнейшие меры смягчения, а в США индекс деловой активности оказался выше прогнозов. Тем не менее, нисходящий тренд остается уязвимым, и если не произойдет значительного восстановления выше 111.00, уровень ниже 110.00 остается возможным.
Кроссовые курсы JPY тоже пробили ряд значительных уровней, но основные точки поддержки пока остаются нетронутыми. GBP возвращается на путь снижения с продвижением EUR/GBP через ключевые уровни вверх; область .8030-65 стоит отметить.
Фунт стерлингов снижается, несмотря на соответствие индекса деловой активности в Великобритании прогнозам, что связано с опасениями по поводу Brexit. Значительная слабость также наблюдается у AUD, который установил новые минимумы ниже .7500 после короткого восстановления. Рост NZD/USD был осторожен после неожиданного роста индекса GDT и WMP. CAD также снижался, пройдя 1.3200, но терял импульс. На фоне всего этого, нефть остается относительно стабильной, хотя цены тяжелые.
Ожидаемые события
На следующей неделе внимание будет сосредоточено на данных по инфляции и безработице в еврозоне, а также на протоколах заседания ФРС США. В Японии будут опубликованы данные по производственным заказам и индексу деловой активности. На рынке сырья ожидаются данные по запасам нефти в США.
Инвесторам и трейдерам стоит быть внимательными к изменяющимся фискальным и монетарным политикам основных экономик. Любые объявления, касающиеся торговых договоренностей и глобальных экономических показателей, могут существенно влиять на курсы валют.
Причины за рост валюты
Если евро сможет преодолеть текущее сопротивление, это может сигнализировать об улучшении экономической ситуации в еврозоне и росте доверия к евро. Позитивные экономические данные, такие как улучшение инфляции и снижение безработицы, могут способствовать укреплению евро.
Ослабление доллара США в результате смягчения политики ФРС или негативных экономических данных также может сыграть на руку евро. Инвесторы могут обраться к евро как к более безопасной альтернативе на фоне глобальной неопределенности.
Причины против роста валют
Однако, не все так безоблачно для европейской валюты. Экономические и политические риски, такие как кризис суверенного долга в некоторых странах еврозоны или продолжение опасений по поводу Brexit, могут негативно сказаться на евро.
Дополнительно, сильный доллар США, подкрепленный хорошими экономическими показателями или агрессивной монетарной политикой ФРС, может оказать давление на евро и помешать его росту.
Поддержка и сопротивление
На данном этапе ключевыми уровнями остаются 110.00 и 111.00 для USD/JPY. В паре GBP/USD важным уровнем является 1.4100, который закрепился после недавних падений. Для AUD/USD важно удерживать уровень выше .7500, тогда как NZD/USD следует следить за уровнем .6800.
Пара EUR/GBP на данный момент сосредоточена на тестировании области .8030-65. Значительное сопротивление для CAD/USD остается на уровне 1.3200, поддержка на 1.3100.
Анализ позиций спекулянтов
По последним данным отчетности по обязательствам трейдеров (COT), опубликованной Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), позиции крупных трейдеров и валютных спекулянтов в долларе США продолжили уменьшаться пятую неделю подряд. Комплексные позиции в евро и мексиканском песо увеличились больше всего на прошедшей неделе, в то время как позиции по британскому фунту сокращались уже третью неделю подряд.
Анализ позиций крупных трейдеров показывает, что они продолжили снижать свои долгие позиции в долларе США. Позиции евроспезулянтов улучшились третью неделю подряд, достигнув наилучших значений с февраля. Позиции мексиканского песо также росли вторую неделю подряд и сейчас наименее медвежьи с декабря 2015 года.
