Текущий новостной фон по валюте
Экономика Австралии испытывает трудности, и рынки не ожидают значительных изменений в показателях ВВП во втором квартале. Прогнозируется снижение годового ВВП до 1%, что ниже предыдущего показателя в 1.1%, отражающего самый слабый темп роста с четвертого квартала 2020 года. Квартальный прогноз ВВП составляет 0.3%, против 0.1% в первом квартале.
Показатели на душу населения также остаются негативными, указывая на продолжающиеся слабые экономические активности. Падение цен на железную руду и ключевые товары, а также снижение экспорта на 4.4% во втором квартале не предвещают ничего хорошего для австралийского доллара.
Ожидаемые события
Резервный Банк Австралии вряд ли изменит свои планы на заседании 24 сентября, несмотря на ожидаемые данные по ВВП. Банк сосредоточен на инфляции, которая остается высокой, и рынке труда. Губернатор Буллок ранее заявляла, что ставка в 4.35% останется на текущем уровне в ближайшие шесть месяцев. Политика "дольше выше" сохраняется с ноября.
Тем временем, Федеральная Резервная Система ожидается снизит ставки на заседании 18 сентября с вероятностью 70% на снижение на четверть пункта и 31% на снижение на полпункта. Внимание приковано к отчету по занятости в пятницу; слабые данные могут увеличить вероятность уменьшения ставки на полпункта.
Причины за рост валюты
Периодическое восстановление цен на сырьевые товары, ослабление жестких ограничений в Сиднее и рост рынка недвижимости могут поддержать австралийский доллар. Технически, свечные графики показывают движение выше ключевого уровня поддержки, что может поддержать дальнейшие покупки со стороны рынка.
Причины против роста валют
Продолжающееся снижение спроса на ключевые австралийские экспортные товары, вероятное снижение объемов торговли и падение внутреннего спроса могут стать главными препятствиями для роста австралийского доллара.
Снижение цен на железную руду и основные товары, сокращение экспорта на 4.4% во втором квартале дают основания полагать, что валюте будет трудно удержаться на высоких уровнях.
Технический анализ AUD/USD
AUD/USD пробил поддержку на уровне 0.6780 и тестирует поддержку на уровне 0.6737. Ниже существует поддержка на уровне 0.6708. Следующие уровни сопротивления находятся на отметках 0.6809 и 0.6852.
На фоне слабого закрытия торгов в США и расширения расследования финансового сектора в Китае, ослабление основных индексов в регионе привело к снижению австралийской валюты. Европейские доходности были мягкими после достижения новых трехмесячных максимумов, а доллар ослаб против большинства основных валют.
Региональные тренды
В Азиатско-Тихоокеанском регионе снижение индексов продолжилось, причем Южная Корея, Шанхай и Тайвань потеряли более 1%. Южнокорейский индекс Kospi достиг нового минимального уровня года, утащив за собой южнокорейскую вону.
Нефть марки Brent и WTI закрепились ниже вчерашних минимумов, в то время как природный газ падает уже третью сессию подряд. Железная руда продолжила своё пятикратное ралли, а медь закончила трёхдневный рост.
Опасения и возможности в США и Европе
Сильный отчет по занятости в Великобритании поддерживает ожидания повышения ставки в декабре. Окончание программы поддержки занятости еще не полностью отразилось на данных, но налоговые службы говорят о росте на 210 тысяч рабочих мест в сентябре.
Снижение прогнозов по текущей ситуации и ожиданиям в октябрьском ZEW-опросе Германии отразило рост недовольства инвесторов. Поддержка директора МВФ Георгиевой странами крупной пятёрки Европы ставит США в сложное положение. Обвинения в уступках китайскому давлению - это вопрос, который скорее показывает политическую подоплеку, чем проблемы МВФ.
Макроэкономические данные США и перспективы валюты
JOLTS-отчет в США не принесёт новых данных: открытые вакансии остаются на высоком уровне. Изменение федеральной резервной политики постепенно движется к сокращению покупок активов. Вероятный преемник (Брэйнард?) может оказаться на посту председателя.
Канадский экономический календарь на этой неделе не насыщен. Основные факторы влияния на канадский доллар включают общий аппетит к риску и слабость акций, что может привести к консолидации после недавнего роста.
Технический анализ валютных пар
GBP/USD запустил новую нисходящую волну, но сохраняет общий восходящий тренд. Пробой ниже 1.3100 может привести к дальнейшей распродаже с целью на отметке 1.3040. Если медведи захватят контроль, возможно движение еще ниже к 1.2900.
AUD/JPY столкнулся с возможной ослабляющей тенденцией, если не пробьет уровень 93.37. В случае успеха, пара может укрепиться до 99.80 и даже до 106.80 при поддержке импульса и волатильности.
