Текущий новостной фон по валюте
Внимание также приковано к предстоящим замечаниям председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу. Участники рынка ожидают, что Пауэлл даст сигнал о необходимом снижении ставки. Нюансы его выступления будут тщательно оцениваться, чтобы понять, склоняется ли ФРС к умеренному снижению на 25 базисных пунктов или к более значительному сокращению в сентябре.
Существует вероятность, что Пауэлл может выбрать осторожный язык, чтобы предоставить ФРС гибкость в корректировке темпов снижения ставок на основе будущих экономических данных. При текущих условиях кажется вероятным по крайней мере одно снижение ставки на 25 базисных пунктов в следующем месяце.
Ожидаемые события
ФРС может ускорить сокращение ставок в зависимости от последующих экономических индикаторов. До появления дальнейших данных доллар США может оставаться под давлением. На данный момент, EUR/USD выросла на 2,4% с начала августа, что является самым значительным месячным увеличением с ноября прошлого года.
Причины за рост валюты
Технический анализ пары EUR/USD показывает формирование консолидационного паттерна около уровня 1.1020, с пробоем вверх до 1.1080. Этот рост, по-видимому, достиг пика, и рынок, скорее всего, сформирует диапазон консолидации на этих высоких уровнях. Ожидается прорыв вниз, который может привести пару к уровню 1.0980.
Пробой этого уровня может вызвать дальнейшие потери до 1.0880. Индикатор MACD поддерживает это мнение, его сигнальная линия находится выше нуля, но готова к снижению, что указывает на потенциальное изменение текущего прогноза по цене EUR/USD.
Причины против роста валюты
На H1 графике EUR/USD формирует консолидационный диапазон около уровня 1.1080, с возможным расширением до 1.1090. Прорыв вниз из этого диапазона может нацелить пару на 1.1020. Затем может произойти корректирующее движение до 1.1050, прежде чем пара возобновит снижение до 1.0990 и потенциально до 1.0950.
Этот медвежий прогноз подтверждается индикатором Стохастик, который находится вблизи уровня 80 и ожидается его снижение к уровню 20, что указывает на возможное падение.
Влияние данных США
Индекс доллара США (DXY) ослабляется по мере того, как число вакансий JOLTS снижается до 3,5-летнего минимума в 7.673 миллиона. Японская иена укрепляется на фоне рецессионных опасений и жестких комментариев от главы BoJ Уеды.
Индекс доллара США (DXY) испытывал трудности с поддержанием недавнего импульса на фоне череды экономических данных из США. Наиболее заметным стало снижение числа вакансий JOLTS в США до 3,5-летнего минимума, составившего 7.673 миллиона. Число вакансий в США уменьшилось на 237,000 в июле 2024 года с пересмотренного вниз значения в 7.910 миллиона в июне, достигнув самого низкого уровня со января 2021 года и ниже рыночных прогнозов в 8.10 миллиона.
Источник: Бюро статистики труда Число вакансий снизилось в здравоохранении и социальной помощи (-187,000); в государственной и местной администрации, исключая образование (-101,000); и в транспорте, складировании и коммунальных услугах (-88,000), но увеличилось в профессиональных и деловых услугах (+178,000) и в федеральном правительстве (+28,000). Между тем, как число наемов, так и общее число увольнений немного изменилось - до 5.5 миллионов и 5.4 миллионов соответственно. Число увольнений по собственному желанию снизилось до 3.277 миллионов, что является самым низким уровнем с сентября 2020 года.
EUR/USD: краткий теханализ
На H4 графике евро торгуется с бычьим сигналом, но может столкнуться с трудностями при продолжении роста, наблюдается истощение бычьей силы. В ближайшие часы выйдут данные по занятости в США. Слабые данные по занятости вне сельского хозяйства будут неблагоприятны для доллара США.
В этом случае EUR/USD вероятно отреагирует сильным бычьим движением и может достичь уровня 7/8 Murray на 1.1169. Если евро опустится ниже 6/8 Murray или цена откатится на уровне 1.1140 (сильное сопротивление), EUR/USD может начать медвежий цикл, и возможно достижение 21 SMA на 1.1063.
Технический анализ USD/JPY
Японская иена выиграла от рецессионных опасений и сегодня снова укрепилась, пара USD/JPY опустилась ниже отметки 145.00. Жесткие комментарии от главы BoJ Уеды также поддержали иену.
С технической точки зрения, пара USD/JPY снова пробила отметку 145.00 на фоне ослабления оптимизма по поводу доллара США. Повышенные рецессионные опасения давят на доллар, в то время как иену привлекают защитные ставки. Это создало идеальный коктейль для снижения пары USD/JPY.
