Текущий новостной фон по валюте
Председатель Федерального резервного банка Чикаго Остин Гулсби отметил, что долгосрочная тенденция данных по инфляции и состоянию рынка труда оправдывают смягчение процентной политики в ближайшее время. Это удерживает доходность казначейских облигаций США на самом низком уровне за более чем год и снижает курс доллара, который ранее на этой неделе достиг двухнедельного максимума.
Таким образом, даже незначительное разочарование от ежемесячных данных по занятости в США может негативно сказаться на долларе, позволяя золоту стремительно вырасти в цене. В то же время, реакция рынка на лучший, чем ожидалось, отчет будет ограниченной, учитывая перспективы скорого цикла снижения ставок ФРС.
Ожидаемые события
С технической точки зрения, продолжительная сила выше уровня сопротивления $2525 подтвердит краткосрочный позитивный прогноз. Осцилляторы на дневном графике сохраняются в положительной зоне и далеки от уровня перекупленности, что позволяет зотору стремиться к достижению исторического максимума, достигнутого в августе.
Вчерашние данные от ADP, показывающие слабый прирост занятости в частном секторе, а также индекс деловой активности в сфере услуг от ISM, не оказали поддержки доллару. На 4-часовом графике пара GBP/USD поднялась выше уровня 1.3044, однако индикатор CCI предупреждает о медвежьей дивергенции уже более недели, а RSI пребывает в зоне перекупленности, что происходит редко. Таким образом, произошел разворот в пользу доллара США, и пара начала снижаться к уровню 1.3044.
Причины за рост валюты
Вероятность того, что доллар сегодня ослабнет, выше, чем вероятность его укрепления. Тем не менее, всё будет зависеть от данных по США. Эти данные будут иметь решающее значение для определения потенциальных действий Федеральной резервной системы на следующем заседании.
На 4-часовом графике пара GBP/USD пробила уровень 1.3044, однако индикатор CCI предупреждает о медвежьей дивергенции уже более недели, а индикатор RSI располагается в зоне перекупленности.
Причины против роста валют
Сегодняшние данные по индексу потребительских расходов и ведущих экономических индикаторов в Японии усилили давление на доллар, укрепив японскую иену. Однако не стоит спешить с продажей на низах, так как предстоящие данные по рынку труда США могут изменить текущую медвежью тенденцию.
Эти данные будут важны для определения будущих действий Федеральной резервной системы на следующем заседании. Коммерческие трейдеры значительно увеличили количество длинных позиций в последние недели, что свидетельствует о бычьем настрое на рынке фунта стерлингов.
Торговые планы и стратегия
Сценарий №1 покупки USD/JPY предполагает вход на уровне 143.35 с целью роста до 144.15. На этом уровне ожидается выход из длинных позиций и открытие коротких позиций с расчетом на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону.
Сценарий №2 покупки USD/JPY предполагает вход при двухкратном тестировании уровня 142.74 при MACD в зоне перепроданности. Это ограничит потенциал снижения пары и приведёт к развороту рынка вверх.
Сценарий №1 продажи USD/JPY рассматривает вход после тестирования уровня 142.74, что приведёт к быстрому снижению пары. Целью для продавцов будет уровень 142.12, на котором будут закрываться короткие позиции с расчетом на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону.
Сценарий №2 продажи USD/JPY предполагает вход при двухкратном тестировании уровня 143.35, когда MACD находится в зоне перекупленности. Это ограничит потенциал роста пары и приведёт к развороту рынка вниз.
