Текущий новостной фон по валюте
EUR/CHF продолжает демонстрировать сильную положительную корреляцию с основными европейскими фондовыми индексами Франции CAC и Германии DAX. На фоне слабых данных по инфляции в Китае возможны дальнейшие снижения европейских акций, что ставит под угрозу доходы крупных европейских компаний в сегменте роскоши, автомобилей и машиностроения.
Последние данные из Китая за август показывают снижение потребительской инфляции до 0.3% и рост дефляционных рисков. При этом отсутствие решительных мер со стороны китайского правительства может негативно сказаться на мировом спросе.
Ожидаемые события
Инвесторы ожидают ключевые события, включая дебаты в США 10 сентября и заседание ЕЦБ 12 сентября. Заметный интерес вызывает также политическая повестка Дональда Трампа, включая предполагаемое снижение налогов и усиление инфраструктурных расходов. Кроме того, внимание будет обращено на данные по ВВП за четвертый квартал в США и Великобритании.
Причины за рост валюты
EUR/USD может показать рост на фоне ожиданий более решительных мер со стороны ФРС по снижению процентной ставки. Доллар также может укрепиться на фоне положительных данных по экспорту из Японии и уверенности инвесторов в новом курсе администрации Трампа, ориентированного на снижение налогов и развитие инфраструктуры.
Причины против роста валют
С другой стороны, слабая инфляция в Китае и снижение спроса на европейские товары могут оказать давление на EUR/CHF. Кроме того, британский фунт также может оказаться под давлением в связи с неопределенностью по поводу Brexit и экономических перспектив Великобритании.
Единый анализ для EUR/CHF
EUR/CHF продолжает тесно коррелировать с европейскими биржевыми индексами. С августа по сентябрь все глобальные индексы испытывали волатильность. В данном контексте EUR/CHF последовал за снижением таких индексов, как Франция CAC и Германия DAX. Однако, несмотря на временное падение, пара нашла поддержку на уровне 0.9255, что соответствует минимума декабря 2023 года. Восстановление до уровня 0.9580 уперлось в 200-дневную скользящую среднюю, выступившую в качестве значительного сопротивления.
Анализ показывает, что слабая инфляция в Китае может продолжить оказывать давление на европейские акции. Дефляционные тенденции Китая и отсутствие решительных мер со стороны правительства усложняют прогнозы для европейских производителей, особенно в сегменте люксовых товаров, автомобилей и машиностроения. Это может привести к дальнейшему снижению EUR/CHF к уровням поддержки 0.9085 и 0.8890 в ближайшем будущем.
Краткая аналитика по EUR/USD
Доллар США укрепился на фоне позитивного настроя инвесторов на экономический рост, поддерживаемый налоговыми льготами и увеличением расходов на инфраструктуру. Однако доллар потерял позиции против йены ввиду неожиданного роста экспорта Японии и заявлений Дональда Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой.
Фунт стерлингов ослабел после решения Верховного суда Великобритании, что могло бы помешать планам премьер-министра Терезы Мэй по Brexit. В предстоящую неделю ключевыми событиями будут публикации данных по ВВП за четвертый квартал в США и Великобритании, а также дебаты в США и заседание ЕЦБ.
Прогноз по GBP/USD
В краткосрочной перспективе пара GBP/USD показывает признаки готовности к продажам, несмотря на весьма редкие случаи такого поведения за последнее время. Ожидаемые данные по инфляции в США могут оказать серьезное влияние на пару, вызвав мощные продажи доллара.
В течение недели в Великобритании выйдут несколько важных отчетов, но маловероятно, что они значительно повлияют на рынок. Основное внимание будет уделено инфляции в США, что должно привести к корректировке ожиданий по монетарной политике ФРС.
Технический анализ EUR/USD
В техническом плане пара EUR/USD демонстрирует разворотную модель 1-2-3 на дневном графике. Для активации данной модели котировки должны упасть ниже корректированного минимума 1.1025. Прорвав этот уровень, открытки смогут наращивать короткие позиции, что приведет к дальнейшему снижению.
С каждым днем становится все более очевидным прогноз на снижение ставок ЕЦБ, что может подтолкнуть евро к дальнейшему падению. Текущие данные, такие как падение инфляции в Германии, поддерживают этот сценарий, и рынки начинают учитывать его в своих моделях.
Анализ NZD/CAD
Новая Зеландия/Канада демонстрирует бычий импульс на недельном графике, преодолев предыдущий пик от марта 2014 года. Ожидается, что пара продолжит рост, если сможет удержаться выше ключевого уровня 0.824. В дневном графике наблюдается корректировка волны (X), которая, вероятно, завершится в диапазоне 0.887 – 0.908.
При дальнейшем укреплении указанного уровня, пара может продолжить рост или, как минимум, откатиться на три волны вверх. Аналитики ожидают появление покупателей в диапазоне 0.9 – 0.912 для запуска нового восходящего цикла.
