Текущий новостной фон по валюте
На этом фоне японская иена демонстрирует неустойчивость в свете недавно опубликованных данных и заявлений представителей ФРС США.
Что касается фунта стерлингов, британская экономика представила трех главных показателя: уровень безработицы, средний рост заработной платы и изменение числа безработных. Эти данные оказали положительное влияние на фунт, несмотря на продолжающиеся медвежьи тенденции.
Ожидаемые события
В ожидании релиза данных по индексу оптимизма малого бизнеса NFIB в США, а также речи члена FOMC Майкла Барра, трейдеры сосредотачиваются на возможных изменениях монетарной политики, которые могут повлиять на доллар США.
Во вторник особое внимание будет уделено инфляционным данным и решениям ФРС, которые повлияют на рынок в ближайшие дни. В среду ожидается публикация индекса потребительских цен (CPI), который задаст тон дальнейшим действиям трейдеров.
Причины за рост валюты
Для японской иены потенциал роста заключается в сильных экономических данных из США. Однако это возможно только при поддержке ястребиной позиции представителей ФРС.
На фунт стерлингов благоприятно влияют положительные данные с рынка труда: снижение уровня безработицы и рост средней заработной платы увеличивают вероятность более мягких мер со стороны Банка Англии в будущем.
Причины против роста валют
Для японской иены продавцы могут усилить давление при слабых данных из США, что ограничит рост доллара против иены.
Фунт стерлингов может столкнуться с трудностями на фоне ожиданий снижения процентных ставок и слабой инфляции. Текущие макроэкономические показатели оставляют мало поводов для оптимизма среди покупателей.
Анализ торгов по японской иене
Тест уровня 143.45 был зафиксирован в момент, когда индикатор MACD находился значительно выше нулевой отметки, что ограничивало потенциал роста доллара. По этой причине покупка не была произведена, что оказалось верным решением. Ведь пара не демонстрировала значительного роста, и в течение дня давление на доллар вернулось.
Во время американской сессии нас ожидает только публикация индекса оптимизма малого бизнеса NFIB, который малоинтересен трейдерам. Зато более значима будет речь члена FOMC Майкла С. Барра, и только ястребиная позиция сможет вновь повысить спрос на доллар, хотя это маловероятно. Следовательно, избавление от торговли в направлении нисходящего тренда для данной пары выглядит более предпочтительным.
Советы по торговле японской иеной
Стратегия на сегодня базируется на выполнении двух сценариев. Первый сценарий предполагает покупку USD/JPY при достижении уровня 143.35 с целью роста до 144.01. При достижении этого уровня планируется закрытие покупок и открытие продаж, ожидая коррекцию на 30-35 пунктов. Важно: перед покупкой убедитесь, что индикатор MACD выше нулевой отметки и начал расти.
Второй сценарий предусматривает покупку USD/JPY при двух последовательных тестах уровня 142.98, при которых MACD находится в зоне перепроданности. Это ограничит риск падения пары и приведет к развороту в сторону более высоких уровней.
Сигналы на продажу японской иены
Первый сценарий продажи предполагает продажу USD/JPY после пробоя уровня 142.98, что может привести к быстрому падению. Ключевая цель для продавцов – 142.38, где планируется закрытие продаж и открытие покупок с целью движения на 20-25 пунктов.
Второй сценарий включает продажу пары при тестах уровня 143.35 дважды и нахождении индикатора MACD в зоне перекупленности. Это ограничит потенциал роста пары и приведет к развороту вниз.
Анализ торгов по GBP/USD
На часовом графике пара GBP/USD продолжила снижение в понедельник к уровню 127.2% по Фибоначчи на отметке 1.3054. Отскок от этого уровня позволяет ожидать разворота в пользу фунта и некоторого роста к уровню 161.8% по Фибоначчи на отметке 1.3259. Тем не менее, маловероятно, что быки смогут достичь этого уровня снова.
Закрытие ниже 1.3054 станет сигналом для дальнейшего снижения к уровню 1.2931. Волновая картина ясная и не оставляет двусмысленности. Последняя завершенная нисходящая волна не смогла пробить минимум предыдущей волны, а последняя восходящая волна также не смогла пробить пик предыдущей волны, который находится на отметке 1.3264.
Таким образом, мы видим в данный момент разворот нисходящего тренда. Последняя, еще не завершенная нисходящая волна пробила предыдущий минимум. Это дополнительно подтверждает переход к медвежьему тренду. Торговая стратегия включает отдельные сигналы на покупку и продажу, опираясь на текущие технические уровни.
Советы по торговле GBP/USD
На основе данных с 5-минутного графика, покупатели вероятнее всего продолжат защищать уровень 1.3099, поддерживая его речью члена FOMC Майкла С. Барра. При отсутствии положительной реакции, рассматриваю возвращение к длинным позициям после снижения уровня и формирования ложного пробоя около недельного минимума 1.3059.
Для медведей основная задача заключается в защите сопротивления 1.3099. Ложный пробой на этом уровне станет сигналом к открытию коротких позиций, нацеленных на поддержу 1.3059. Пробой и повторное тестирование этой области приведет к движению к следующему уровню поддержки 1.3037.
Wall Street Gains После Selloff
Ключевые фондовые индексы США продемонстрировали уверенные результаты в понедельник на фоне ожидания данных по инфляции и решений ФРС. Прошлая неделя была сложной для инвесторов, показав слабые данные по занятости и производству, что привело к значительным потерям.
Инвесторы с оптимизмом ждали новых макроэкономических данных, что привело к росту индексов на более чем 1%. Dow Jones вырос на 484.18 пунктов до 40,829.59, S&P 500 на 62.63 пунктов до 5,471.05, а Nasdaq - на 193.77 пунктов до 16,884.60.
