Текущий новостной фон по валюте
Эта неделя будет насыщена заседаниями центральных банков, включая США, Японию, Великобританию и Швейцарию. Инвесторы также будут следить за заголовками с двухдневного заседания G20 центральных банкиров и министров финансов в Германии, чтобы получить дальнейшие подсказки о состоянии мировой экономики и будущем направлений денежно-кредитной политики.
Сегодня Япония опубликует данные по заказам на основное оборудование. Фунт стерлингов также укрепился в пятницу, курс GBP/USD поднялся примерно на 0.1% до уровня 1.2170 в конце торгов, восстановив потери после ночного минимума в 1.2134. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что переговоры о выходе Британии из ЕС начнутся к концу этого месяца. В пятницу Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что объем производства в обрабатывающей промышленности снизился на 0.9% в январе, что хуже прогнозов снижения на 0.6%.
Ожидаемые события
На следующей неделе рынки будут ориентироваться на ежемесячный отчет по занятости в Великобритании, который будет опубликован в среду. Прогнозы предполагают, что внимание инвесторов будет обращено на свежие данные по занятости в США и Европе, на фоне предстоящих заседаний центральных банков, чьи решения могут серьезно повлиять на валютные курсы.
Причины за рост валюты
В случае фунта стерлингов, данный рост может быть связано с ужесточением денежно-кредитной политики Банка Англии после публикации данных о Core CPI, что указывает на необходимость сохранения текущей процентной ставки или даже её повышения. В свою очередь, для доллара США усиление позиций может произойти за счёт высоких ожиданий по поводу подъёма ставки ФРС, на фоне сильных данных по рынку труда и общей экономической активности.
Причины против роста валют
Фунт стерлингов может оказаться под давлением из-за неблагоприятных экономических данных, таких как снижение объемов производства и рост торгового дефицита. В то же время, доллар США может понести потери при снижении ожиданий по поводу повышения ставок ФРС в будущем, особенно на фоне неопределённости в политической и экономической сферах.
Золото
Цены на золото упали до шестинедельных минимумов в пятницу, удерживаясь ниже психологически важной отметки в 1200 долларов за унцию. Это произошло на фоне укрепления доллара США и растущих ожиданий по поводу повышения ставки ФРС в марте. За неделю цены на металлы снизились примерно на 2%. На этой неделе участники рынка будут следить за заседаниями центральных банков, ожидая новых решений по денежно-кредитной политике в США, Японии, Великобритании и Швейцарии, что может повлиять на цены на золото в краткосрочной перспективе.
Нефть WTI
Фьючерсы на нефть завершили торги на самом низком уровне с конца ноября. Нефтетрейдеры оценивают влияние роста добычи сланцевой нефти в США и рекордные запасы сырой нефти, что ослабляет оптимизм по поводу сокращения производства странами ОПЕК и их союзниками. Данные компании Baker Hughes показали, что количество активных буровых установок в США выросло на 8 за прошлую неделю, достигнув самого высокого уровня с октября 2015 года. На этой неделе основное внимание будет уделено новым данным о запасах нефти в США.
US 500
Американские акции завершили пятничные торги ростом, так как ожидания повышения ставки ФРС в марте достигли своего пика после того, как данные о несельскохозяйственной занятости за февраль превзошли ожидания. Dow Jones Industrial Average вырос на 0.21%, S&P 500 прибавил 0.33%, а Nasdaq Composite поднялся на 0.39%.
Анализ британского фунта
Тест уровня 1.3171 на паре GBP/USD совпал с началом роста индикатора MACD, что стало подтверждением корректного входа в покупки фунта. В результате пара повысилась почти на 40 пунктов, достигнув цели в 1.3207. Данные по инфляции в Великобритании, соответствующие прогнозам, стали триггером роста фунта. Ожидаются данные по строительным разрешениям и запуску новых домов в США, но основное внимание будет сосредоточено на решении FOMC по ключевой процентной ставке. Ожидается снижение ставки на 0.25%, с возможностью агрессивного снижения на 0.5%.
Анализ EUR/USD
Глава ФРС Йеллен заявила, что центральный банк США продолжит проводить стимулирующую денежно-кредитную политику для поддержки экономики. В то же время ЕЦБ подтвердил готовность увеличить размеры или продолжительность программы покупки активов в случае ухудшения экономических перспектив. Безработица в Германии лучше ожиданий, но ВВП ниже прогнозов добавляет неопределенности в условиях повышенного риска победы ультраправого кандидата на президентских выборах во Франции. Уровни поддержки и сопротивления подтверждаются ежемесячными и недельными трендовыми линиями.
