Текущий новостной фон по валюте
Ключевое фундаментальное событие дня состоится около полудня, когда Банк Англии огласит свое решение по процентной ставке. Здесь нет интриги — рынок полностью уверен, что ставка останется без изменений. Однако, кроме самого решения, важно понять, сколько членов Комитета по денежно-кредитной политике поддерживают снижение ставки (прогноз: два). Также необходимо учитывать позиции главы Банка Англии Эндрю Бейли и обновленные прогнозы по инфляции и экономике. Таким образом, наибольшее значение имеет не само решение по ставке, а другие моменты, сопровождающие его.
Ожидаемые события
В обоих валютных парах в четверг могут наблюдаться высокие уровни волатильности. Европейские рынки будут реагировать на вчерашнее решение ФРС, а затем последует объявление результатов заседания Банка Англии. Предсказать, как валюты закончат день, крайне затруднительно из-за мощного фундаментального фона.
Причины за рост валюты
Доллар сможет рассчитывать на ожидаемый рост, если ему удастся удержать вчерашние завоевания и не подвергнуться дальнейшему снижению. Если данные из США, такие как промпроизводство и потребительская уверенность от Мичиганского университета, покажут позитивные результаты, можно будет ожидать роста.
Причины против роста валют
Если политики, такие как Дональд Трамп, снова выдвинут новые противоречивые заявления, это может создать политические риски и усилить франк против доллара США. Кроме того, резкое падение цен и общие негативные макроэкономические данные также могут оказывать давление на доллар.
Основные правила торговой системы
1) Сила сигнала определяется временем его формирования (отскок или пробитие уровня). Чем меньше времени понадобилось, тем сильнее сигнал.
2) Если на уровне было открыто несколько сделок из-за ложных сигналов, последующие сигналы на этом уровне следует игнорировать.
3) В условиях бокового тренда любая валютная пара может сформировать несколько ложных сигналов или же ни одного. В любом случае лучше прекратить торговлю при первых признаках бокового тренда.
4) Сделки открываются между началом Европейской сессии и серединой Американской сессии. После этого времени все сделки необходимо закрыть вручную.
5) На часовом таймфрейме следует торговать по сигналам MACD только при хорошей волатильности и наличии тренда, подтвержденного линией тренда или трендовым каналом.
6) Если два уровня слишком близки друг к другу (5-20 пипсов), их следует рассматривать как область поддержки или сопротивления.
7) После движения на 15-20 пипсов в нужном направлении следует установить Стоп Лосс на уровень безубыточности.
Технические индикаторы на графиках
Уровни поддержки и сопротивления: цели для открытия длинных или коротких позиций. Уровни Take Profit можно разместить вокруг них.
Красные линии: каналы или трендовые линии, указывающие на текущий тренд и предпочтительное направление торговли.
Индикатор MACD (14,22,3): включающий как гистограмму, так и сигнальную линию, служит вспомогательным инструментом и может быть использован как источник сигналов.
Важные выступления и отчеты (всегда отмечены в новостном календаре) могут кардинально повлиять на движение валютной пары. Поэтому торговля во время их выхода требует повышенного внимания и осторожности. В таких случаях разумно покинуть рынок, чтобы избежать резких ценовых разворотов против доминирующего направления.
Ключевые точки разворота
Обратный разворот ожидается в ближайшее время. В игру вступает восходящая трендовая линия, поскольку пара достигла состояния сильной перепроданности. Технический перевес указывает на возможную приостановку серьезных потерь швейцарского франка. На поддержку обратили внимание такие инструменты, как стохастик, который сильно перепродан и должен способствовать подъему, а также полосы Боллинджера, указывающие на возврат к базовой линии.
Тем не менее, не стоит ожидать полного устранения недавнего медвежьего давления. Динамическое сопротивление на уровне 100-дневной EMA и 38,2% коррекции по Фибоначчи указывает на возможное ограничение роста до отметки 1.0050. Укрепление, поддержанное позитивным фундаментом, может продлиться за эту точку.
Фундаментальные факторы
Настоящая неделя не принесла значимых новостей, и рынок будет торговаться в боковом тренде. Технический прогноз для EUR/USD видит восходящий тренд, который начнется при преодолении уровня 1.0780 - 1.0830, что приведет к росту до 1.1000 - 1.1130 при условии, если рынок будет торговаться выше 1.0750. Нисходящий тренд может начаться от уровня 1.0780 и продолжиться до поддержки 1.0500 - 1.0560 пока рынок остается ниже 1.0830. На графиках h1-h4 формируется разворотная фигура "двойная вершина".
Обзор и ожидания по различным активам
По золоту восходящий тренд может продолжиться при преодолении уровня 1250 и дальнейшем росте до 1258. Нисходящий тренд начнется при падении ниже 1243 и продолжится до 1234, а затем до 1204.
На рынке нефти (US Crude Oil) сильная поддержка находится на уровне 47.50. Восходящий тренд начнется при преодолении 48.00 с целью на 49.00 - 49.50. Нисходящий тренд возможен при падении ниже 47.50 и продолжится до 47.00 - 46.00.
