Текущий новостной фон по валютам
В ближайшие дни Австралия опубликует данные о росте зарплат и занятости, что может привести к дальнейшей волатильности австралийского доллара. Ожидается, что рост заработной платы за второй квартал увеличится до 2,7% годовых, по сравнению с предыдущими 2,4%.
Протоколы Резервного банка Австралии подтвердили, что политика страны остаётся зависимой от экономических данных, без заранее определённого плана повышения ставок. Уже трижды подряд RBA повысил ставку на 50 базисных пунктов, доведя её до 1,85%. Ожидается ещё одно повышение в сентябре, с возможным пиковым уровнем ставок до 3,25% к концу года.
Ожидаемые события
Федеральная резервная система США продолжает придерживаться жесткой монетарной политики в борьбе с инфляцией, сигнализируя о возможных дальнейших повышениях ставок до диапазона 3,50% – 3,75%.
Европейский центральный банк (ECB) сегодня выступает с обновлёнными экономическими прогнозами, что поможет рынкам лучше понять возможные меры стимулирования в будущем.
Причины роста валют
Усиление федеральной политики США способствует росту доллара, особенно после отчёта о снижении инфляции за июль до 8,5%, что повысило риск настроений на рынке и привело к падению доллара.
Положительные торговые данные Китая, включая рост импорта на 1,5% в августе, поддерживают австралийский доллар, демонстрируя улучшение глобального спроса.
Причины против роста валют
Если инфляция в США продолжит расти в августе, это может снизить аппетит к риску и привести к укреплению доллара.
Неопределённость по поводу продолжения программы покупки облигаций ECB и возможные изменения в политике могут ограничивать рост евро.
Технический анализ AUD/USD
Основными уровнями сопротивления для AUD/USD являются 0,7053 и месячный уровень 0,7122. Поддержка обнаруживается на уровнях 0,6968 и 0,6902.
Индикаторы MACD показывают усиление импульса выше триггерной линии и нуля, а RSI приближается к зоне перекупленности, что указывает на возможное перегруженность рынка.
Анализ USD/JPY
Курс USD/JPY испытывает трудности с преодолением уровня Фибоначчи 38,2% от нисходящего тренда, находясь на отметке 136,66, где также расположена 200-дневная скользящая средняя.
Если курс преодолеет ключевые уровни, возможно достижение сопротивления на 138,15 и 139,60, что может изменить краткосрочную перспективу на бычью. В противном случае поддержка на 134,75 может удерживать курс вниз.
Экономические события и их влияние
ECB не собирается вводить новый стимул, но обновит экономические прогнозы, что поможет оценить будущие меры.
Банк Канады удержал ключевую ставку на уровне 0,5%, ожидая сильного восстановления во второй половине года, несмотря на слабые данные по экспорту.
Стратегии торговли и рекомендации
Торговая пара GBP/AUD показывает признаки разворота тренда, формируя инвертированную модель голова-плечи. Рекомендуется следовать стратегиям продажи до подтверждения паттерна.
Для XAU/USD технические индикаторы сигнализируют о консолидации, при этом прорыв выше 2525,00 может открыть длинные позиции с целью 2555,00.
Ожидания и прогнозы
Ожидается, что инфляция в США замедлится до 2,5% в августе, что может повлиять на решения ФРС по процентным ставкам.
Золото продолжает демонстрировать устойчивость, поддерживаемое ослаблением доллара и перспективами по снижению ставок ECB.
