Текущий новостной фон по валюте
Федеральная резервная система продолжает внимательно следить за рынком труда, поскольку рост занятости быстро замедляется. Это обеспокоила финансовые рынки и, возможно, стала ключевым фактором в решении ФРС сократить ставки на 50 базисных пунктов на этой неделе.
Евро продемонстрировал укрепление по сравнению с долларом, несмотря на неоднозначные экономические данные. Фунт стерлингов вырос на 2,5% в мае, став четвертой валютой, укрепившейся против доллара в этом году.
Канадский доллар вырос примерно на 4,5% после решения Банка Канады сократить покупке облигаций. Австралийский доллар демонстрирует стабильность после недавних колебаний, а мексиканское песо увеличилось почти на 1,7% за май.
Китайский юань достиг новых трехлетних минимумов, несмотря на усилия правительства по контролю над ростом цен на сырьевые товары и регулированию криптовалютного сектора.
Ожидаемые события
На ближайших заседаниях Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка ожидаются важные решения по процентным ставкам, что может значительно повлиять на динамику валютных пар.
В июне состоится заседание Совета G7, на котором будут обсуждаться вопросы налоговой реформы и координации, что может отразиться на глобальных финансовых рынках.
Ожидаются также отчеты по безработице и данные по розничным продажам в США, которые могут дать дополнительную информацию о состоянии экономики и повлиять на решения центробанков.
Причины за рост валюты
Увеличение процентных ставок в США и активная монетарная политика Центрального банка способствуют укреплению доллара. Высокие доходности по казначейским облигациям привлекают инвесторов, повышая спрос на доллар.
Успешная вакцинация и восстановление экономической активности в Европе поддерживают евро, делая его привлекательным для инвесторов.
Сокращение программы покупки облигаций в Канаде стало стимулом для роста канадского доллара, а укрепление экономики Великобритании благодаря замедлению продажи облигаций поддерживает фунт стерлингов.
Причины против роста валют
Замедление роста занятости и слабые данные по экономической активности в США могут ослабить доллар, несмотря на его общее укрепление.
Политическая нестабильность и геополитические напряженности, особенно в отношении отношений с Китаем, могут негативно сказаться на курсе китайского юаня.
Риски замедления экономического роста в Австралии и продолжающаяся дефляция в Японии создают давление на соответствующие валюты, делая их менее привлекательными для инвесторов.
Технический анализ
Пара USD/JPY преодолела сопротивление на уровне 142,41, с следующим уровнем сопротивления на 144,55. Поддержка находится на 142,41 и 141,00.
AUD/USD демонстрирует поддержку на уровне 0,6968 и 0,6902, с сопротивлением на 0,7053 и 0,7122. Текущая волатильность указывает на возможные дальнейшие колебания.
Фунт стерлингов показал устойчивость, преодолев 1,3820 и достигнув уровня 1,4190. Канадский доллар, несмотря на поддержку выше 1,20, сталкивается с риском замедления роста.
Рекомендации по торговле
Торговая стратегия должна основываться на формировании подтверждающих паттернов, таких как инвертированные головы и плечи или прямоугольные модели. Важно учитывать уровни поддержки и сопротивления для принятия решений о покупке или продаже.
Рекомендуется использовать соотношение риск/вознаграждение и выставлять стоп-приказы для минимизации потенциальных убытков. Добавление позиций во время коррекций может усилить позиции в направлении основного тренда.
Особое внимание следует уделять макроэкономическим данным и решениям центральных банков, которые могут оказать значительное влияние на валютные пары. Исследования и доверие к собственным анализам являются ключевыми элементами успешной торговли.
