QuoteSpy: Ключевые валюты и их перспективы EURUSD, SP500 и другие на 23 сентября

В пятницу пара EUR/USD не смогла закрепить восходящий тренд, однако удерживалась вблизи последнего локального максимума, достигнутого в среду. Евро продолжал укрепляться на протяжении всей недели, поскольку рынок начал учитывать мягкие перспективы Федеральной резервной системы уже с понедельника. Среда и четверг характеризовались высокой волатильностью, но к пятнице ситуация немного стабилизировалась. Однако следует понимать, что успокоение не означает прекращение продажи доллара.

Важным событием среды стало начало смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой, что, в некотором роде, сняло психологический фактор снижения доллара. Напомним, что с начала года рынок начал закладывать ожидания по снижению ставок ФРС, первоначально прогнозировавшееся еще в марте. Сейчас цикл смягчения официально начался. Несмотря на отсутствие достаточных оснований для дальнейшего роста евро, курс продолжает двигаться независимо от макроэкономических и фундаментальных факторов, поэтому рекомендуется полагаться на технический анализ.

На пятничном 5-минутном графике EUR/USD не было сигнальных торговых возможностей. Цена приблизилась к уровню 1.1132, но не смогла его преодолеть. Новый уровень 1.1140 не был достигнут в пятницу, поэтому не было причин для входа в рынок. К понедельнику в часовом таймфрейме у пары еще есть шанс сформировать нисходящий тренд, но эти шансы быстро уменьшаются. Продолжительная продажа доллара может сохраниться, так как рынок не учитывает смягчение монетарной политики Европейского центрального банка, сосредотачиваясь исключительно на возможных будущих снижениях ставок ФРС.

Ожидается медвежье коррекционное движение, поскольку евро остается перекупленным и неоправданно дорогим. Решения по торговле следует основывать на технических уровнях: 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856 и другие важные уровни. В понедельник будут опубликованы предварительные данные по индексам деловой активности в секторах услуг и производства для Германии, еврозоны и США, что может вызвать умеренную реакцию на рынке.

Основные правила торговой системы включают оценку силы сигнала по времени его формирования, игнорирование ложных сигналов на одном уровне, прекращение торговли при признаках флэта на рынке, открытие сделок в определенные часы и использование индикаторов только при подтвержденном тренде. Важно также учитывать уровни поддержки и сопротивления, а также быть осторожным при выходе важных речей и отчетов, способных значительно повлиять на движение валютной пары.

GBP/USD

В пятницу британский фунт достиг нового локального максимума, превысив уровень 1.3300. Если фунт преодолеет отметку 1.3360, дивергенция сохранится, предоставив дополнительное пространство для роста. Однако текущая ситуация затрудняет среднесрочное развитие тренда. Для разворота тренда линия MACD должна быть преодолена.

Сегодня в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности PMI за сентябрь, ожидается некоторое ослабление, с прогнозируемым снижением производственного PMI с 52.5 до 52.3. На четырехчасовом графике цена закрепилась выше уровня 1.3300, демонстрируя уверенное восходящее движение. Однако осцилятор Marlin приближается к зоне нисходящего тренда, что может свидетельствовать о возможной коррекции вниз. Если цена консолидации опустится ниже 1.3300, это может привести к атаке на уровень 1.3220, а дальнейшее падение ниже линии MACD (1.3141) станет серьезным аргументом в пользу медвежьего настроения.

Анализ пятничных торгов GBP/USD на часовом графике показывает устойчивость восходящего движения. Розничные продажи в Великобритании за август превзошли прогнозы экспертов, что предоставило дополнительный стимул для покупки фунта. На фоне снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой на прошлой неделе и стабильного уровня ставок Банка Англии в 5%, фунт демонстрирует восходящий тренд, несмотря на отсутствие фундаментальных причин для его роста. Технические причины и сигнализирующие индикаторы подтверждают возможность дальнейшего роста фунта в ближайшей перспективе.

На 5-минутном графике GBP/USD были зафиксированы два сигнала на покупку в пятницу: цена отскочила от уровня 1.3272 ночью и вновь в течение сессии США. Единственным уровнем выше служил 1.3365, что было значимой целью, учитывая, что фунт не достигал таких высот последние 2-3 года. Несмотря на потенциал прибыльных сделок, их следует закрывать вручную.

В понедельник пара GBP/USD может продолжить восходящее движение, поскольку рынок продолжает покупать фунт без видимых причин для его падения. В 5-минутном таймфрейме текущие торговые уровни включают 1.2848-1.2860, 1.2913, 1.2980-1.2993 и другие ключевые отметки. Ожидается, что индексы PMI за сентябрь для секторов услуг и производства в Великобритании и США не окажут существенного влияния на общее рыночное настроение, поскольку рынок сосредоточен на покупке.

AUD/NZD

В понедельник во время европейской сессии пара AUD/NZD торговалась с небольшим ростом после достижения уровня поддержки около 1.0780 и линии восходящей поддержки, проведенной от минимума 31 мая. Пока пара продолжает торговаться выше этой линии, краткосрочная перспектива остается позитивной. Однако для уверенного продолжения роста необходимо явное преодоление ключевого уровня сопротивления 1.0810, который ранее ограничивал рост курса 10 и 21 мая, а также в пятницу. Прорыв этого барьера может побудить дополнительных быков войти в рынок и способствовать росту до вершины 1.0842, зафиксированной 16 апреля. В случае отсутствия достаточного движения, возможно стремление к уровню 1.0875, отмеченному как сопротивление по максимуму 6 апреля.

Краткосрочные осциляторы показывают, что RSI находится на уровне около 70 и немного ниже, в то время как MACD, несмотря на пребывание в положительной зоне, выравнивается около сигнальной линии. Оба индикатора свидетельствуют о положительном импульсе, однако их выравнивание подтверждает необходимость ожидания прорыва уровня 1.0810 перед подтверждением продолжения тренда. Со стороны поддержки, падение ниже 1.0780 приведет к снижению ниже восходящей линии, что может отменить бычий сценарий и стимулировать медведей к снижению до минимума 1.0755, с возможным продолжением падения до 1.0715, отмеченного минимумом 7 июня.

Торговые решения следует основывать на технических уровнях и индикаторах, таких как RSI и MACD, а также учитывать ключевые уровни поддержки и сопротивления. Важно быть внимательным к возможным ложным сигналам и соблюдать правила управления рисками, чтобы минимизировать потери и максимизировать прибыль при торговле парой AUD/NZD.