Текущий Новостной Фон по Валютам
Банк Англии (BoE) принял решение оставить процентную ставку на уровне 5%, несмотря на давление для смягчения монетарной политики. Это решение позволило GBP/USD достичь максимальных уровней с марта 2022 года. В противоположность Федеральной резервной системе США, BoE проявляет осторожность, стремясь избежать быстрого снижения ставок.
Федеральная резервная система США планирует начать сокращение процентных ставок уже в ближайшее время, что может оказать давление на доллар США. Аналитики ожидают, что эта политика приведет к продолжению текущего снижения курса GBP/USD в ближайшие месяцы.
EUR/USD
Алгоритм нисходящей волны с 16 апреля продолжает оказывать давление на пару EUR/USD, направляя её к верхней части графика. За последний месяц курс достиг нижней границы сильного уровня сопротивления. С конца августа цена движется в боковом диапазоне, формируя незавершённую коррекционную часть (B). Прогноз на неделю предполагает возможный рост евро до рассчитанных уровней сопротивления, после чего ожидается разворот и продолжение нисходящего движения.
Рекомендации: Покупка возможно в отдельных сессиях с уменьшенным объёмом позиций после подтверждения сигналов разворота в зоне сопротивления. Продажа преждевательна до появления соответствующих сигналов.
USD/JPY
С 5 августа начинается формирование восходящей волны против прежнего доминирующего тренда. Средняя часть структуры (B) приближается к завершению. Перед началом окончательной части (C) необходимо завершить коррекционную структуру.
Прогноз на неделю: Ожидается боковое движение с возможным кратковременным тестированием верхней границы. К выходным прогнозируется повышенная волатильность и снижение курса пары, вероятно, из-за выхода важных экономических новостей.
Рекомендации: Покупка связана с высоким риском и низким потенциалом прибыли. Продажа может стать основным направлением торговли при появлении сигналов разворота.
GBP/JPY
Восходящая волна, начавшаяся в августе, продолжает доминировать на паре GBP/JPY. Незавершённая часть (C) началась 11 сентября, а курс приближается к нижней границе широкой потенциальной зоны разворота на более широком таймфрейме. Текущая структура волны остаётся незавершённой.
Прогноз на неделю: Предполагается преимущественно боковое движение цены с возможным снижением к зоне поддержки. Во второй половине недели ожидается окончание флэта и возобновление активного роста цены, сопровождающееся увеличением волатильности.
USD/CAD
Трендовая направленность пары USD/CAD определяется восходящей волной, начавшейся в конце августа. За последние две недели сформировалась расширенная коррекционная флэт-модель. Структура кажется завершённой, однако сигналов разворота пока не наблюдается.
Прогноз на неделю: Вероятно боковое движение с последующим разворотом и продолжением восходящего тренда. Расчитанная зона сопротивления находится на нижней границе предварительной целевой зоны для всей волны.
Рекомендации: Продажа связана с высоким риском и низким потенциалом. Покупка может быть прибыльной при подтверждении сигналов в зоне поддержки.
NZD/USD
Текущая волновая структура на графике NZD/USD является восходящей, начавшейся в конце июля. За последний месяц формировался коррекционный флэт, который остаётся незавершённым. Предварительная целевая зона совпадает с нижней границей сильной зоны разворота на более широком таймфрейме.
Прогноз на неделю: Ожидается боковое движение с восходящим уклоном и возможным разворотом к концу недели, что приведёт к возобновлению нисходящего движения.
Рекомендации: Продажа возможна в небольших объёмах в отдельных сессиях. Покупка не рекомендуется до появления подтверждённых сигналов разворота.
EUR/GBP
Движения пары EUR/GBP направляются нисходящей волной с сентября прошлого года. Формируется как смещённая плоскость, незавершённая часть (C) началась 8 августа. После завершения текущей промежуточной коррекции ожидается продолжение нисходящего движения.
Прогноз на неделю: В начале недели прогнозируется боковое движение с возможным кратковременным ростом к зоне сопротивления. К концу недели вероятность разворота и продолжения нисходящего тренда возрастает.
Рекомендации: Покупка разрешена на краткосрочной основе в отдельных сессиях. Продажа может применяться при появлении соответствующих сигналов в зоне сопротивления.
Анализ Золота
Восходящая волна, начавшаяся в октябре прошлого года, продолжается на графике золота. На дневном таймфрейме образуется финальный сегмент тренда в виде колеблющегося паттерна.
Прогноз: В начале следующей недели ожидается кратковременный рост цены к зоне сопротивления, далее следует боковое движение с условиями для разворота и начала нисходящего тренда.
Рекомендации: Покупка обладает низким потенциалом и высоким риском. Продажа станет актуальной при подтверждении сигналов разворота в зоне сопротивления.
Банк Англии и Динамика GBP/USD
Банк Англии (BoE) проявил осторожность и отказался последовать за Федеральной резервной системой США, сохранив процентную ставку на уровне 5% с результатом голосования 8 к 1. Это позволило GBP/USD достигнуть максимальных уровней с марта 2022 года. В отличие от Fed, BoE стремится предотвратить возможную рецессию в британской экономике, однако чрезмерно раздутые спекулятивные длинные позиции ограничивают потенциал дальнейшего укрепления фунта.
Губернатор BoE Эндрю Бейли подчеркнул необходимость поддержания низкой инфляции, избежав чрезмерного и быстрого снижения ставок. Член MPC Катерина Манн выразила мнение о необходимости длительного поддержания ограничительной монетарной политики. Фьючерсный рынок уменьшил масштаб ожидаемого смягчения политики к 2024 году с 50 до 42 базисных пунктов, что поддерживает быков GBP/USD.
Однако HSBC считает, что рынок недооценивает активность BoE. Замедление экономики и инфляции могут потребовать снижения ставок центральным банком на 225 базисных пунктов до конца 2025 года, что ограничивает потенциал роста GBP/USD и предоставляет основания для продажи, особенно учитывая высокие уровни чистых длинных позиций по фунту.
Для американского доллара ситуация противоположная: спекулянты активно продают его в ожидании смягчения монетарной политики Fed. Отрицательные экономические данные из Германии и еврозоны, а также слабые показатели PMI в Великобритании, усиливают давление на евро и фунт.
Динамика Спекулятивных Позиции по Доллару США
Любая негативная информация может вызвать коррекцию восходящего тренда. Разочаровывающие данные по деловой активности из Германии и еврозоны побудили инвесторов продавать евро и фунт. Показатели PMI в Великобритании также оказались ниже ожиданий: производственный PMI за август составил 51,5, а в секторе услуг снизился с 53,7 до 52,8.
Технически на дневном графике GBP/USD медведи не смогли эффективно использовать паттерн 1-2-3. Однако формирование паттерна Three Indians возродило давление на пару после её роста до многомесячных максимумов. Несмотря на атаки продавцов, общий настрой остаётся бычьим, поэтому отскок от уровней 1.3255, 1.3230 и 1.3200 может быть использован для открытия длинных позиций.
Анализ Следования Тренду
На этой неделе, начиная с уровня 1.3318 (закрытие последней недельной свечи), цена может начать снижаться к 1.3240 – уровню коррекции 14,6%. Достигнув этой линии, инструмент, вероятно, начнёт движение вверх к 1.3339 – верхнему фракталу.
Альтернативный сценарий: начиная с уровня 1.3318, инструмент может продолжить снижение к 1.3179 – уровню коррекции 23,6%.
Комплексный анализ: показатели индикаторов, уровни Фибоначчи и объём торгов указывают на возможное нисходящее движение. Отсутствие верхней тени на недельной свечи и наличие нижней тени свидетельствуют о продолжении медвежьего тренда.
