QuoteSpy: Рынок валют: текущие тенденции USDJPY, brent-oil и другие на 25 сентября

Торговцы валютами последние 48 часов остаются в состоянии своего рода приостановки. Но с учетом всей шумихи вокруг Биткойна и приподнятых биржевых рынков, валютная спекуляция оказалась совершенно неэффективной на этой неделе. Возможно, ситуация изменится позже сегодня... или нет. В этом свете встречи Центральных банков стали чересчур предсказуемыми и скучными. Фактически, рынок полностью учел повышение ставки ФРС в декабре 4-6 недель назад, оставив трейдерам лишь принимать к сведению словесные маневры ЦБ, предстоящие сегодня вечером. При этом известные ориентиры в виде ФРС нередко бывают ненадежны, поскольку всегда подчеркивают зависимость от данных. Непредсказуемость и волнение вокруг заседаний Центральных банков, похоже, давно канули в Лету, и, к сожалению, для валютных трейдеров, дни неожиданного повышения ставок на 50 базисных пунктов стали историей.

Азиатские инвесторы в акции проявили осторожность во вторник, в то время как их европейские и американские коллеги с полным оптимизмом торговались накануне. Индекс STOXX 600 в Европе вырос на 0,6%, а S&P 500 и Dow показали рекордные уровни закрытия, чему способствовал рост обыкновенных акций банков, так как инвесторы остаются оптимистично настроенными по поводу налоговой реформы и экономического роста в США. По всей видимости, бычий рынок продолжает демонстрировать силу, несмотря на перегрев 2017 года, поскольку ожидается, что налоговые льготы помогут продлить текущую ралли. И с учетом того, что инвесторы рассматривают предстоящее повышение ставки в США в декабре как признак здоровой экономики, существует неоспоримая синхронизация в этих рынках.

Текущий новостной фон по валюте

Данные по экономике США показа ли показатели PPI в ноябре, которые составили 0,44% по сравнению с ожидаемыми 0,2%, возможно, указывая на то, что завтрашний CPI также может превысить ожидания. Увеличение инфляции подтолкнуло доходность 10-летних облигаций США выше значимого уровня 2,4%, оказав поддержку доллару. Показатели PPI приятно удивили по основным параметрам, что может улучшить ожидания в отношении CPI. Однако пока небольшая положительная реакция на USD наблюдается, поскольку влияние ограничено перед предоставлением ориентиров ФРС.

Опрос NFIB среди малых бизнесов вырос на 3,8 пункта, составив 107,5 в ноябре. Это максимальный уровень с 1983 года, подтверждая, что малые компании впечатлены предложениями президента Трампа по налоговой реформе.

В области цен на энергетические ресурсы за прошедший день котировки нефти Северного моря сильно скорректировались, оставив цены на сырую нефть на уровне снижения. Чрезмерные рисковые премии, когда спред между Brent и WTI достиг $7 за баррель, вероятно, привели к фиксации прибыли. Также, рынок Brent стал менее волатильным, когда поступила информация из Шотландии о том, что нет планов закрытия НПЗ Grangemouth (мощность 200K бpd), который имеет достаточно запасов нефти, чтобы работать примерно еще неделю.

Ожидаемые события

Австралийский доллар испытал разочарование после слабых данных по рынку жилья и индексу деловой уверенности, что привело к сильному сжатию коротких позиций на австралийской валюте. По всей видимости, рынок обнаружил, что короткие позиции намного слабее, чем ожидалось, что может оказать влияние на краткосрочные позиции в предстоящие недели.

Торговля японской иеной остаётся тусклой, так как она не отреагировала на PPI или позитивные данные по малым предприятиям. Хотя, возможно, есть возможности в свете ФРС, в остальном продавцы остаются на страже. С учётом роста инфляции, это может закрепить долгожданный среднесрочный тренд и привести к движению USDJPY ближе к уровню 115 в новом году.

Причины за рост валюты

У индийской рупии были трудности из-за колебаний на рынке Brent и негативного влияния на компании, чувствительные к ценам на нефть. Однако, с восстановлением цен на нефть, мы можем ожидать некоторую коррекцию в отношении рупии при открытии торгов сегодня. Малайзийский ринггит не извлек выгоду из роста цен на нефть, так как местные трейдеры учитывали риск как краткосрочный фактор. Ожидается, что ринггит будет торговаться с нейтральным подходом сегодня, учитывая, что международные инвесторы готовятся к праздничному сезону.

Причины против роста валют

На графиках USD/CAD наблюдается временная коррекционная волна внутри восходящего тренда. Текущая нестабильность, похожая на треугольник по Элиоту, известна как модель продолжения и может, когда полностью развернется, подтолкнуть цену в том же направлении, что и основной тренд. Что касается AUD/CAD, превышение сильного сопротивления на уровне 0,9660 с последующим ростом является позитивным сигналом, хотя в следующие сеансы возможна коррекция. Ожидается, что уровень 0,9750 может стать барьером на пути вверх.