Фунт стерлингов
По паре EUR/USD: наметился небольшой рост, что прервало трехдневную полосу потерь, на фоне неоднозначных экономических данных в США перед публикацией отчета о занятости в пятницу за июль. В ходе торгов в среду валютная пара торговалась в диапазоне от 1,0850 до 1,0930, прежде чем остановиться на уровне 1,0905, что на 0,20% выше, чем по итогам сессии.
Доллар США
По паре USD/JPY: в среду доллар вырос до двухмесячного максимума по отношению к иене, после того, как данные показали, что активность в секторе услуг США росла самыми быстрыми темпами за последние десять лет, что укрепило перспективы повышения процентных ставок. USD/JPY вырос на 0,40% до 124,90, что является самым высоким показателем с 8 июня, и достиг отметки 124,25 до публикации данных.
Японская йена
Тестирование уровня 144,21 произошло, когда индикатор MACD только начал двигаться вверх от нулевой отметки, что подтверждает правильность точки входа на рынок. В результате пара выросла примерно на 80 пунктов, достигнув целевого уровня 145,01, где я планировал продать на отскоке. Однако я не смог этого сделать, поскольку техническая картина во второй половине дня изменилась, сосредоточившись на важных данных, связанных с рынком труда США.
Текущий новостной фон по валюте
На этой неделе основное внимание по-прежнему уделяется доллару США, поскольку участники рынка продолжают пытаться предсказать момент повышения ставки ФРС. Первоначально доллар США укрепился на фоне заявления FOMC и данных о ВВП США за второй квартал, которые рынок интерпретировал как положительные для повышения ставки, а затем в пятницу отыграл все недельные достижения из-за слабых данных по заработной плате. FOMC не дал никаких дальнейших намеков относительно того, остается ли сентябрь в планах для повышения ставки, однако центральный банк предположил, что рост числа рабочих мест был «солидным». В сочетании с данными о ВВП в четверг это привело к тому, что доллар США продолжил свою недавнюю тенденцию роста в ожидании повышения ставки, несмотря на то, что основной показатель ВВП оказался ниже ожидаемого (2,30% против ожидаемых 2,50%). Это произошло, поскольку внимание переключилось на пересмотр данных за первый квартал, которые были повышены с -0,2% до +0,6%, в то время как участники рынка также обратили внимание на базовую инфляцию PCE, которая оказалась выше ожидаемой и, как известно, отмечалась ФРС. Однако недельный рост индекса доллара США был полностью нивелирован в пятницу, поскольку доллар резко ослаб на фоне крайне низкого роста заработной платы (индекс стоимости занятости в США (второй квартал) 0,20 против ожидаемых 0,60). Хотя эти данные традиционно не вызывают такой значительной реакции, как сегодня, тот факт, что рынки были узкими, усугубил движение и застал некоторых участников врасплох из-за сосредоточения внимания на положительных данных, а заработная плата является существенным фактором при рассмотрении ФРС повышения ставки, а данные снижают ожидания движения в сентябре.
Ожидаемые события
На следующей неделе фокус снова сместится на доллар США с учетом ожидаемого выхода отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу. Отчет этого месяца может иметь особое значение, учитывая зависимость ФРС от данных и тот факт, что повышение ставки теперь стоит на повестке дня каждого решения о ставке. На следующей неделе также состоится так называемый «суперчетверг», в ходе которого Банк Англии представит свое решение по ставке, протоколы и квартальный отчет по инфляции в одно и то же время в один и тот же день впервые. QIR и протоколы будут в центре особого внимания, учитывая недавнюю жесткую риторику некоторых членов Банка Англии, а на заседании в прошлом месяце некоторые члены MPC заявили, что голосовать за повышение ставки или нет было весьма спорным вопросом.
Причины за рост валюты
По GBP/USD: фунт стерлингов удержал скромный рост по отношению к доллару в среду после публикации данных, показавших, что рост в секторе услуг Великобритании в прошлом месяце замедлился сильнее, чем ожидалось, что указывает на то, что восстановление экономики может терять импульс. Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг Markit UK снизился до 57,4 в июле с 58,5 в июне, по сравнению с ожидаемым показателем 58,0. GBP/USD вырос на 0,10% до 1,5575 с 1,5590 перед публикацией данных.
Причины против роста валют
По GBP/JPY: на дневном графике Daily Pivots: (S1) 193,62; (P) 194,42; (R1) 195,64; На данный момент мы все еще рассматриваем отскок от 184,95 как часть модели консолидации от 195,86. Следовательно, мы будем осторожны с сильным сопротивлением от 195,86 и разворотом на текущем уровне. Пробой ниже 193,03 вернет тенденцию к понижению для тестирования поддержки на 184,95. Тем не менее, решительный прорыв 195,86 подтвердит возобновление восходящего тренда и нацелится на следующий психологический уровень 200. В более широком плане восходящий тренд от 116,83 все еще продолжается и будет нацелен на 61,8% коррекции от 251,09 до 116,83 на уровне 199,80, что близко к психологическому уровню 200. Среднесрочный импульс не слишком убедителен с условием медвежьей дивергенции на недельном MACD. Мы бы предостерегли от среднесрочного пика около 200, что может привести к глубокой коррекции. Между тем, прорыв 174,86 будет свидетельствовать о том, что тренд развернулся раньше, чем мы ожидали.
