QuoteSpy: Влияние внешних факторов на рынок валют SP500, EURUSD и другие на 10 октября

На протяжении пятого дня подряд пара AUD/USD демонстрирует снижение, что связано с умеренным укреплением доллара США. Австралийский доллар продолжает ослабляться на фоне разочарования последними новостями о мерах стимулирования в Китае, что в сочетании с незначительным ростом доллара предъявляет давление на AUD/USD. В пресс-релизе Национальной комиссии по развитию и реформам Китая сообщается, что экономика сталкивается со сложными внутренними и внешними вызовами. Однако новых масштабных планов по стимулированию не было озвучено, что затмевает относительно ястребиные протоколы сентября от Резервного банка Австралии. В условиях этих событий и с признаками устойчивости рынка труда в США, инвесторы снижают свои ожидания по поводу быстрого смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы и значительного снижения ставок в ноябре. Это обстоятельство поддерживает доходность 10-летних гособлигаций выше критического уровня в 4%. Индекс доллара, отслеживающий его динамику относительно корзины валют, остается близким к семинедельному максимуму, достигнутому в прошлую пятницу.

Текущий новостной фон по валюте

Общая тенденция ослабления на фондовых рынках благоприятствует доллару США как активу-убежищу, добавляя дополнительно к давлению на чувствительный к рискам австралийский доллар. Фундаментальный фон подчеркивает вероятность продолжения коррекции пары AUD/USD с уровня 0.6945, который является наивысшей точкой с февраля 2023 года. Тем не менее, медведи кажутся неготовыми полностью ангажироваться, предпочитая ожидать дополнительных сигналов касательно процентной политики ФРС, прежде чем открывать новые позиции. Таким образом, внимание рынка сосредоточится на протоколах заседания FOMC, которые будут представлены в среду во время Нью-Йоркской сессии, а затем на Индексе потребительских цен и Индексе цен производителей в четверг и пятницу соответственно.

Ожидаемые события

С технической точки зрения, пара AUD/USD пытается пробиться ниже 50 SMA, в то время как Индекс относительной силы (RSI) находится в отрицательной зоне, однако далеко от зоны перепроданности. В то же время индикатор MACD еще не изменил свои показания на отрицательные. Эти смешанные сигналы предостерегают медведей, и разумно было бы дождаться значительных новостей перед открытием агрессивных коротких позиций. В таблице ниже приведены изменения в процентах доллара США по отношению к основным валютам, зафиксированным сегодня.

Причины за рост валюты

На фоне отсутствия значимых данных и ожидаемой волатильности остается ощущение, что нет спешки в покупке евро на нынешних уровнях. Попытки остановить падение евро закрепляются вокруг недельного минимума, но энтузиазм быстро утихает. Запланировано множество выступлений членов FOMC, что делает нецелесообразным перечисление всех. Подобно предыдущему дню, осторожный тон со стороны политиков может помочь доллару пробить недельный минимум против евро. Мой план заключается в следовании утреннему сценарию: ложный пробой около 1.0952 будет подходящим условием для увеличения длинных позиций, чтобы открыть путь к уровням 1.0979 и 1.1011.

Причины против роста валют

В случае дальнейшего падения EUR/USD и отсутствия активности вблизи 1.0952 во второй половине дня давление на евро будет сохраняться. Поэтому я войду в сделку после ложного пробоя на следующем уровне поддержки 1.0919. При планах открыть длинные позиции на отскоке от 1.0884 с целью 30-35 пунктов вверх в течение дня. Для открытия коротких позиций по EUR/USD очевидно, что продавцы собираются сохранить контроль над рынком, но необходим серьезный катализатор для более активных действий. Если евро вырастет во второй половине дня после публикации протоколов FOMC, ложный пробой около 1.0979 предоставит хорошую возможность для новых коротких позиций.