Текущий новостной фон по валюте
В среду евро сумел прорваться через значимый уровень поддержки 1.0950, который ранее проверялся 4 октября, 15 августа и 17 июля. Цены также корректировались у этого уровня в предыдущие периоды 2023 года. С этим прорывом открылся целевой уровень 1.0882, и даже осциллятор Марлин начинает медленно подниматься. Хотя ситуация остается медвежьей, мы не ожидаем значительных падений из-за растущей склонности к риску — накануне индекс S&P 500 установил новый рекорд, а цены на государственные облигации падают вместе с ценами на золото. Тем не менее, поскольку признаки разворота весьма неутешительны, скорее всего, день не принесет ощутимых изменений. Минимальная цель для евро — закрыть день белой свечой, предпочтительно выше уровня 1.0950, чтобы избежать формирования технической консолидации ниже этого уровня. На четырехчасовом графике цена и осциллятор Марлин показывают дивергенцию. Линия сигнала осциллятора, указывающая на продолжение тенденции, консолидировалась и готовится перейти в положительную зону.
Ожидаемые события
На часовом графике валютной пары EUR/USD наблюдается дальнейшее снижение, и день заканчивается в районе 1.0935. Текущая техническая картина может указывать на окончание первоначального медвежьего импульса. Однако на среднесрочной перспективе предполагаем рост доллара, так как текущий курс пары кажется неоправданным. Доллар укреплялся почти без откатов в течение двух недель, и время для коррекции может настать. Неожиданно, несмотря на отсутствие значимых событий на этой неделе, протоколы FOMC не дали рынку новой информации, просто подтвердив ожидания дальнейшего снижения ставок на 0.5%. Эта неделя обещает оставаться тихой, но завтра будет опубликованный отчет по инфляции в США. Не ожидаем, что, давая нейтральные данные, он изменит настроения на рынке, так как воля к покупкам доллара уже сформирована.
Причины за рост валюты
Анализ последних отчетов показывает, что у неторговых участников сохраняется медвежья позиция. Попытки быков установить свои позиции в сегменте были неблагоприятными, и в последнее время чистая позиция некоммерческих трейдеров снизилась. Мы видим, что профессиональные участники снова открывают длинные позиции на доллар, однако отсутствуют факторы, поддерживающие укрепление евро. Технический анализ указывает, что цена находится в зоне консолидации, что в свою очередь сигнализирует о возможном прорыве уровня, в то время как волатильность отсутствует. Долгосрочно, основываясь на показателях, можно говорить о повышении одной из валют.
Причины против роста валют
На часовом графике валютная пара EUR/USD сталкивается с серьезной возможностью завершения своего двухлетнего необоснованного восходящего тренда. В то время как два основных тренда показывают смешанные сигналы к падению, ожидается, что будут продолжаться нисходящие движения. Отсутствие значительных макроэкономических факторов, поддерживающих доллар, говорит о том, что в промежуточном периоде возможные покупки не принесут должных результатов. Мы подчеркиваем уровни значимого сопротивления, и в случае возврата к уровню 1.0951, следует ожидать падения до 1.0888-1.0896. В условиях отсутствия активного торгового потока, коррекция может стать реальной в зависимости от неверного зонирования.
